Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСП", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 | 82 | 302 | 151 | 157 | 75 | 6 318 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 | 82 | 302 | 151 | 157 | 75 | 6 318 |
| Запасы на конец отчетного года | 89 | 4 069 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 31 | 181 | 81 | 45 | 41 | 2 147 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 51 | 121 | 70 | 23 | 34 | 102 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 | 44 | 82 | 302 | 145 | 157 | 75 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 44 | 82 | 302 | 145 | 158 | 75 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 89 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 31 | 181 | 75 | 46 | 41 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 13 | 51 | 121 | 70 | 23 | 34 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 | 82 | 302 | 151 | 157 | 75 | 6 318 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 24 | 82 | 141 | 142 | 71 | 228 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 58 | 220 | 10 | 15 | 4 | 6 090 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 | 47 | 15 | 116 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 11 | 220 | 10 | 4 | 5 974 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 | 44 | 82 | 302 | 145 | 157 | 75 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 14 | 24 | 82 | 141 | 142 | 71 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 30 | 58 | 220 | 4 | 15 | 4 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 47 | 15 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 5 | 11 | 220 | 4 | 4 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 521 | 11 | 22 | 83 | 85 | 11 | |
| Выручка за предыдущий год | 265 | 1 622 | 1 563 | 1 999 | 2 042 | 491 | 1 042 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 256 | 1 611 | 1 541 | 1 916 | 1 957 | 480 | 1 093 |
| Выручка за отчетный год | 1 622 | 1 563 | 1 999 | 2 042 | 491 | 1 042 | 57 428 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 83 | 85 | 11 | 438 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 | 83 | 85 | 11 | 438 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 611 | 1 541 | 1 916 | 1 957 | 480 | 1 093 | 56 990 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 | 22 | 83 | 85 | 11 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 13 | 73 | 74 | 2 | 372 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 16 | 66 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 2 | 13 | 73 | 74 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 1 | 10 | 59 | 59 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 3 | 14 | 15 | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 14 | 15 | 4 | 74 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 10 | 59 | 59 | 2 | 298 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 10 | 59 | 59 | 2 | 298 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | -71 тыс. ₽ | 298 тыс. ₽ |
| Активы | 82 тыс. ₽ | 302 тыс. ₽ | 151 тыс. ₽ | 157 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | 141 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ | 228 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 1,37 | 15,10 | 10,47 | 18,75 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 | 1,37 | 15,10 | 4,53 | 18,75 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,88 | 0,55 | 7,00 | 1,53 | 8,50 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,27 | 0,93 | 0,90 | 0,95 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 2,42 | 2,68 | 0,07 | 0,11 | 0,06 | 26,71 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,2 % | 19,5 % | 39,1 % | 1,3 % | -94,7 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,7 % | 72,0 % | 41,8 % | 1,4 % | -100,0 % | 130,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 68 дн. | — | 26 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.