Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕПОСТЬ-СЕРВИС", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕПОСТЬ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 575 | 357 | 422 | 523 | 526 | 1 867 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 10 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 565 | 347 | 412 | 513 | 516 | 1 857 |
| Запасы на конец отчетного года | 142 | 35 | 45 | 42 | 55 | 65 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 345 | 304 | 365 | 467 | 402 | 1 695 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 78 | 8 | 2 | 4 | 59 | 97 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 | 575 | 357 | 422 | 422 | 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 | 565 | 347 | 412 | 412 | 516 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 142 | 35 | 45 | 45 | 55 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 345 | 304 | 365 | 365 | 402 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 | 8 | 2 | 2 | 59 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 575 | 357 | 422 | 523 | 526 | 1 867 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 210 | 50 | 150 | 132 | 1 090 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 365 | 308 | 272 | 424 | 394 | 777 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 365 | 308 | 272 | 424 | 394 | 777 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 | 575 | 357 | 422 | 422 | 526 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | 210 | 49 | 150 | 132 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 365 | 308 | 272 | 272 | 394 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 365 | 308 | 272 | 272 | 394 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 3 270 | 294 | 66 | 101 | 245 |
| Выручка за предыдущий год | 195 | 1 899 | 3 975 | 2 440 | 2 758 | 2 844 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 147 | 1 371 | 3 681 | 2 374 | 2 657 | 2 599 |
| Выручка за отчетный год | 1 899 | 3 975 | 2 440 | 2 758 | 2 863 | 6 182 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 528 | 66 | 101 | 245 | 1 607 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 528 | 66 | 101 | 245 | 1 607 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 371 | 3 681 | 2 374 | 2 657 | 2 618 | 4 575 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 | 294 | 66 | 101 | 245 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 317 | 80 | 2 | 16 | 221 | 1 295 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 211 | 80 | 64 | 85 | 24 | 314 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 211 | 214 | 2 | 16 | 221 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 211 | 80 | 64 | 85 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 106 | 61 | 50 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 106 | 153 | 144 | 166 | 171 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 106 | 153 | 166 | 171 | 371 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 211 | 2 | 50 | 924 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 211 | 2 | 50 | 924 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,0 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 211 тыс. ₽ | — | 2 тыс. ₽ | -150 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 924 тыс. ₽ |
| Активы | 575 тыс. ₽ | 357 тыс. ₽ | 422 тыс. ₽ | 523 тыс. ₽ | 526 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 210 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ | — | 132 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 | 1,13 | 1,51 | 1,21 | 1,31 | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 1,01 | 1,35 | 1,11 | 1,17 | 2,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,14 | 0,36 | — | 0,25 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 1,74 | 6,14 | 1,81 | — | 2,98 | 0,71 |
| Рентабельность продаж | — | 7,4 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,7 % | — | 0,5 % | -28,7 % | 9,5 % | 49,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,5 % | — | 1,3 % | — | 37,9 % | 84,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 11,13 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 28 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 3 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 8 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.