Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЭШРИТЕЙЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЭШРИТЕЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 367 631 | 464 833 | 643 714 | 544 861 | 571 514 | 474 567 | 323 699 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 500 | 1 500 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 500 | 1 500 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 360 131 | 463 333 | 643 714 | 544 861 | 571 514 | 474 567 | 323 699 |
| Запасы на конец отчетного года | 224 620 | 361 850 | 434 023 | 446 674 | 450 619 | 329 818 | 140 302 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 151 | 6 427 | 4 929 | 5 240 | 3 257 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 339 | 45 473 | 171 479 | 58 943 | 64 047 | 22 653 | 11 945 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 58 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 172 | 49 859 | 38 212 | 32 817 | 51 919 | 116 856 | 167 942 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 253 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 197 664 | 367 631 | 464 833 | 643 714 | 544 861 | 571 514 | 474 567 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 500 | 7 500 | 1 500 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 500 | 7 500 | 1 500 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 171 164 | 360 131 | 463 333 | 643 714 | 544 861 | 571 514 | 474 567 |
| Запасы на конец предыдущего года | 114 395 | 224 620 | 361 850 | 434 022 | 446 674 | 450 619 | 329 818 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 151 | 6 427 | 4 929 | 5 240 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 346 | 32 339 | 45 473 | 171 480 | 58 943 | 64 047 | 22 653 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 58 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 423 | 45 172 | 49 859 | 38 212 | 32 817 | 51 919 | 116 856 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 367 631 | 464 833 | 643 714 | 544 861 | 571 514 | 474 567 | 323 699 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 307 | 24 910 | 38 848 | 33 852 | 45 349 | 37 115 | 31 671 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 057 | 24 660 | 38 568 | 33 572 | 45 069 | 36 835 | 31 391 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 929 | 31 380 | 49 062 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 59 929 | 31 380 | 49 062 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 347 324 | 439 923 | 544 937 | 479 629 | 477 103 | 437 452 | 292 028 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 91 997 | 26 202 | 77 471 | 20 | 5 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 244 537 | 400 544 | 455 779 | 467 385 | 465 027 | 423 770 | 281 240 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 790 | 13 177 | 11 687 | 12 244 | 12 056 | 13 677 | 10 788 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 197 664 | 367 631 | 464 833 | 643 714 | 544 861 | 571 514 | 474 567 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 343 | 20 307 | 24 910 | 38 848 | 33 852 | 45 349 | 37 115 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 093 | 20 057 | 24 660 | 38 568 | 33 572 | 45 069 | 36 835 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 929 | 31 380 | 49 062 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 59 929 | 31 380 | 49 062 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 185 321 | 347 324 | 439 923 | 544 937 | 479 629 | 477 103 | 437 452 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 91 997 | 26 202 | 77 471 | 20 | 5 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 185 321 | 244 537 | 400 544 | 455 779 | 467 385 | 465 027 | 423 770 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 790 | 13 177 | 11 687 | 12 244 | 12 056 | 13 677 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 431 | 562 236 | 657 819 | 730 369 | 671 239 | 618 503 | 775 238 |
| Выручка за предыдущий год | 348 163 | 2 030 516 | 2 487 769 | 3 244 596 | 3 311 575 | 3 677 278 | 4 054 093 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 338 732 | 1 468 280 | 1 829 950 | 2 514 227 | 2 640 336 | 3 058 775 | 3 278 855 |
| Выручка за отчетный год | 2 030 516 | 2 487 769 | 3 244 596 | 3 311 575 | 3 677 278 | 4 054 093 | 3 970 748 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 562 236 | 657 819 | 730 369 | 671 239 | 618 503 | 775 238 | 783 866 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 742 | 6 128 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 534 494 | 671 552 | 751 689 | 696 924 | 673 870 | 795 352 | 777 738 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 468 280 | 1 829 950 | 2 514 227 | 2 640 336 | 3 058 775 | 3 278 855 | 3 186 882 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 431 | 27 742 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 534 494 | 671 552 | 751 689 | 696 924 | 673 870 | 795 352 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 290 | 5 888 | 17 421 | 15 863 | 14 461 | 13 018 | 19 836 |
| Проценты к получению за отчетный год | 73 | 1 | 25 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 897 | 4 307 | 6 048 | 11 738 | 7 500 | 2 017 | 1 |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 743 | 42 386 | 67 476 | 107 098 | 102 405 | 65 180 | 42 286 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 371 | 18 459 | 22 712 | 53 812 | 25 077 | 30 031 | 28 577 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 194 | 10 290 | 5 888 | 17 421 | 15 863 | 14 461 | 13 018 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 284 | 73 | 1 | 25 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 897 | 4 307 | 6 048 | 11 738 | 7 500 | 2 017 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 205 | 26 743 | 42 386 | 67 476 | 107 098 | 102 405 | 65 180 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 725 | 43 371 | 18 459 | 22 712 | 53 812 | 25 077 | 30 031 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 093 | 7 964 | 4 603 | 13 908 | 10 163 | 11 497 | 10 264 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 101 | 2 291 | 1 284 | 3 513 | 3 264 | 2 964 | 2 735 |
| Прочее за предыдущий год | 35 | 1 | 2 436 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 291 | 1 284 | 3 513 | 3 264 | 2 735 | 4 280 | |
| Прочее за отчетный год | 35 | 1 | 2 436 | 2 964 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 964 | 4 603 | 13 908 | 10 163 | 11 497 | 10 264 | 14 556 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 964 | 4 603 | 13 908 | 10 163 | 11 497 | 10 264 | 14 556 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 093 | 7 964 | 4 603 | 13 908 | 10 163 | 11 497 | 10 264 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 093 | 20 057 | 24 660 | 38 568 | 33 572 | 45 069 | 36 835 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 343 | 20 307 | 24 910 | 38 848 | 33 852 | 45 349 | 37 115 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 057 | 24 660 | 38 568 | 33 572 | 45 069 | 36 835 | 31 390 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 307 | 24 910 | 38 848 | 33 852 | 45 349 | 37 115 | 31 670 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 30 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 964 | 4 603 | 13 908 | 10 163 | 11 497 | 10 264 | 14 555 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 964 | 4 603 | 13 938 | 10 163 | 11 497 | 10 264 | 14 555 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 964 | 4 603 | 13 908 | 10 163 | 11 497 | 10 264 | 14 555 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 964 | 4 603 | 13 908 | 10 163 | 11 497 | 10 264 | 14 555 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 30 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 30 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 159 | 18 498 | 20 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 159 | 18 498 | 20 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 159 | 18 498 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 15 159 | 18 498 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 307 | 25 | 38 848 | 33 852 | 45 349 | 37 115 | 31 671 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 343 | 20 307 | 24 910 | 38 848 | 33 852 | 45 349 | 37 115 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 536 | 112 974 | 56 775 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 014 794 | 2 528 839 | 3 289 307 | 3 326 863 | 3 664 606 | 4 152 045 | 3 955 563 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 961 474 | 2 431 007 | 3 160 137 | 3 205 786 | 3 528 905 | 3 973 395 | 3 898 002 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 45 | 254 | 341 | 404 | 14 292 | 14 555 | 15 640 |
| Прочие поступления за отчетный год | 53 275 | 97 578 | 128 829 | 120 673 | 5 242 | 128 | 378 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 054 574 | 2 522 303 | 3 301 183 | 3 343 381 | 3 664 638 | 4 039 071 | 3 898 788 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 692 401 | 2 142 351 | 2 883 609 | 2 916 830 | 3 319 173 | 3 615 579 | 3 471 831 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 168 353 | 190 128 | 210 152 | 185 698 | 175 969 | 216 595 | 287 868 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 750 | 4 252 | 5 551 | 12 258 | 7 597 | 2 095 | 6 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 806 | 1 651 | 5 291 | 5 276 | 2 741 | 1 932 | 1 792 |
| Прочие платежи за отчетный год | 188 264 | 183 921 | 196 580 | 223 319 | 19 094 | 26 569 | 27 047 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 64 000 | 116 622 | 1 336 | 962 | 5 620 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 879 | 65 400 | 40 500 | 116 622 | 26 336 | 4 962 | 5 620 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 73 879 | 7 400 | 40 500 | 112 000 | 25 000 | 4 000 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 622 | 1 336 | 962 | 5 620 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 58 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 119 200 | 1 400 | 130 000 | 25 000 | 4 000 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 61 200 | 1 400 | 130 000 | 25 000 | 4 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 58 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 91 850 | 89 730 | 17 800 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 151 216 | 296 308 | 319 690 | 267 506 | 489 435 | 116 637 | 3 720 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 151 216 | 296 308 | 319 660 | 267 506 | 489 435 | 116 637 | 3 720 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 30 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 366 | 362 159 | 229 960 | 373 006 | 471 635 | 165 637 | 15 030 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 310 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 59 366 | 362 159 | 229 960 | 373 006 | 471 635 | 165 637 | 3 720 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 749 | 4 685 | 19 104 | 64 936 | 51 085 |