Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ ЭНЕРГО", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ ЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 774 | 7 597 | 11 824 | 8 211 | 9 116 | 12 619 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 984 | 2 691 | 5 058 | 3 317 | 3 798 | 5 368 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 844 | 2 691 | 5 058 | 3 317 | 3 798 | 5 368 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 140 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 790 | 4 906 | 6 766 | 4 894 | 5 318 | 7 251 |
| Запасы на конец отчетного года | 85 | 152 | 92 | 57 | 57 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 650 | 4 389 | 4 273 | 3 787 | 5 868 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 686 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 140 | 1 135 | 2 225 | 529 | 1 474 | 1 326 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 287 | 3 774 | 7 597 | 11 824 | 8 211 | 9 116 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 138 | 2 984 | 2 691 | 5 058 | 3 317 | 3 798 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 140 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 138 | 2 844 | 2 691 | 5 058 | 3 317 | 3 798 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 149 | 790 | 4 906 | 6 766 | 4 894 | 5 318 |
| Запасы на конец предыдущего года | 85 | 152 | 92 | 57 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 686 | 4 389 | 4 273 | 3 787 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 650 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 149 | 140 | 1 135 | 2 225 | 529 | 1 474 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 774 | 7 597 | 11 824 | 8 211 | 9 116 | 12 619 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 757 | 5 309 | 3 867 | 3 899 | 4 573 | 7 675 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 990 | 2 268 | 6 540 | 2 592 | 2 644 | 934 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 990 | 2 268 | 6 540 | 2 592 | 2 644 | 934 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 20 | 1 417 | 1 720 | 1 899 | 4 010 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 20 | 1 417 | 1 720 | 1 899 | 4 010 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 287 | 3 774 | 7 597 | 11 824 | 8 211 | 9 116 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 | 2 757 | 5 309 | 3 867 | 3 899 | 4 573 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 990 | 2 268 | 6 540 | 2 592 | 2 644 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 990 | 2 268 | 6 540 | 2 592 | 2 644 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 211 | 27 | 20 | 1 417 | 1 720 | 1 899 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 211 | 27 | 20 | 1 417 | 1 720 | 1 899 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 3 101 | 4 626 | 2 879 | 11 957 | 5 398 |
| Выручка за предыдущий год | 102 | 2 970 | 4 786 | 7 197 | 11 957 | 5 398 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 | 131 | 160 | 4 318 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 970 | 4 786 | 7 197 | 11 957 | 5 398 | 8 518 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 839 | 2 879 | 11 957 | 5 398 | 8 518 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 839 | 2 879 | 11 957 | 5 398 | 8 518 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 131 | 160 | 4 318 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 | 4 626 | 2 879 | 11 957 | 5 398 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 839 | 2 055 | 525 | 836 | 3 358 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 109 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 121 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 825 | 4 058 | 11 432 | 4 562 | 5 160 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 | 2 813 | 525 | 836 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 109 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 121 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 1 825 | 4 058 | 11 432 | 4 562 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 2 681 | 2 552 | 32 | 674 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 158 | 261 | 273 | 493 | 162 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 158 | 261 | 273 | 493 | 162 | 256 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 681 | 2 552 | 32 | 674 | 3 102 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 681 | 2 552 | 32 | 674 | 3 102 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 717 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 757 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 213 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 253 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 496 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 496 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 496 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 496 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 309 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 757 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 557 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 816 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 786 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 259 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 74 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 269 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 916 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 812 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 812 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 812 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 750 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 085 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 500 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 585 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 835 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 481 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 354 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 995 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,8 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 32 тыс. ₽ | 674 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 12,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 29,26 | 245,30 | 4,77 | 2,85 | 2,80 | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 29,26 | 241,05 | 4,67 | 2,79 | 2,77 | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,19 | 241,05 | 1,57 | 0,31 | 0,78 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,70 | 0,33 | 0,47 | 0,50 | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,37 | 0,43 | 2,06 | 1,11 | 0,99 | 0,64 |
| Рентабельность продаж | — | 96,7 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 53,3 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 71,0 % | 33,6 % | -12,3 % | 0,4 % | 7,4 % | 24,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,2 % | 48,1 % | -37,5 % | 0,8 % | 14,7 % | 40,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,63 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 194 дн. | 13 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 75 дн. | 46 дн. | 120 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | 1,00 | 0,79 | 0,65 | 0,64 | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,23 | — | 2,81 | 3,91 | 4,13 | 5,10 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.