Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБРИОЛЬ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБРИОЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 903 | 5 914 | 6 052 | 5 731 | 6 065 | 6 164 | 2 416 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 903 | 5 914 | 6 052 | 5 731 | 6 065 | 6 164 | 2 416 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 628 | 4 849 | 4 944 | 4 232 | 4 499 | 4 120 | 2 352 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 918 | 1 048 | 1 089 | 1 034 | 1 477 | 1 993 | 16 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 357 | 17 | 19 | 465 | 89 | 51 | 48 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 583 | 4 903 | 5 914 | 6 052 | 5 731 | 6 065 | 6 164 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 583 | 4 903 | 5 914 | 6 052 | 5 731 | 6 065 | 6 164 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 529 | 2 628 | 4 849 | 4 944 | 4 232 | 4 499 | 4 120 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 918 | 1 048 | 1 089 | 1 034 | 1 477 | 1 993 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 357 | 17 | 19 | 465 | 89 | 51 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 903 | 5 914 | 6 052 | 5 731 | 6 065 | 6 164 | 2 416 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 415 | 499 | 820 | 1 715 | 1 810 | 1 878 | 2 076 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 702 | 1 797 | 1 865 | 2 063 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 2 000 | 1 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 2 000 | 1 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 488 | 3 415 | 4 232 | 4 016 | 4 255 | 4 286 | 340 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 111 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 377 | 3 303 | 4 120 | 3 904 | 4 143 | 4 174 | 228 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 583 | 4 903 | 5 914 | 6 052 | 5 731 | 6 065 | 6 164 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 108 | 415 | 499 | 820 | 1 715 | 1 810 | 1 878 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 807 | 1 702 | 1 797 | 1 865 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | 2 000 | 1 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 2 000 | 1 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 475 | 1 488 | 3 415 | 4 232 | 4 016 | 4 255 | 4 286 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 165 | 111 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 310 | 1 377 | 3 303 | 4 120 | 3 904 | 4 143 | 4 174 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 245 | 607 | 671 | 718 | 1 039 | 217 | 211 |
| Выручка за предыдущий год | 1 183 | 3 494 | 5 375 | 3 865 | 4 009 | 2 704 | 2 797 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 062 | 2 887 | 4 704 | 3 147 | 2 970 | 2 487 | 2 586 |
| Выручка за отчетный год | 3 494 | 5 375 | 3 865 | 4 009 | 2 704 | 2 797 | 2 783 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 671 | 718 | 1 039 | 217 | 211 | 295 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 671 | 718 | 1 039 | 217 | 211 | 295 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 867 | 4 704 | 3 147 | 2 970 | 2 487 | 2 586 | 2 488 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 607 | 671 | 718 | 1 039 | 217 | 211 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 225 | 177 | 391 | 993 | 196 | 160 | 273 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 111 | 498 | 302 | 104 | 21 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 80 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 114 | 24 | 25 | 22 | 51 | 22 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 403 | 177 | 391 | 993 | 196 | 160 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 111 | 498 | 302 | 104 | 21 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | 80 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 93 | 24 | 25 | 22 | 51 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 | 384 | 164 | 314 | 895 | 95 | 68 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 19 | 13 | 77 | 98 | 101 | 92 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 77 | 98 | 101 | 92 | 75 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 402 | 164 | 314 | 895 | 95 | 68 | 198 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 402 | 164 | 314 | 895 | 95 | 68 | 198 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 314 | 895 | 95 | 68 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 164 тыс. ₽ | 314 тыс. ₽ |
| Активы | 5,9 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 499 тыс. ₽ | 820 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,73 | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 10,85 | 6,38 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,9 % | 38,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 376 дн. | 573 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.