Финансы ООО "ТД"КРАСЛИД", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРАСЛИД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 944 | 3 649 | 3 953 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 944 | 3 649 | 3 953 |
| Запасы на конец отчетного года | 218 | 356 | 1 566 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 662 | 2 212 | 1 802 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 1 080 | 585 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 334 | 1 944 | 3 649 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 334 | 1 944 | 3 649 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 218 | 356 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 317 | 1 622 | 2 212 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 64 | 1 080 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 944 | 3 649 | 3 953 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 | 245 | 301 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 225 | 281 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 867 | 3 404 | 3 652 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 867 | 3 331 | 3 622 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 73 | 30 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 334 | 1 944 | 3 649 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | 77 | 245 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 57 | 225 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 318 | 1 867 | 3 404 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 318 | 1 867 | 3 331 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 73 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 016 | 1 005 | 2 341 |
| Выручка за предыдущий год | 2 528 | 14 802 | 18 837 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 488 | 13 797 | 16 496 |
| Выручка за отчетный год | 14 802 | 18 837 | 10 506 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 341 | 1 834 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 355 | 112 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 196 | 74 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 790 | 1 648 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 638 | 16 496 | 8 672 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 164 | 355 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 101 | 196 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 740 | 1 790 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 | 219 | 70 |
| Прочие расходы за отчетный год | 76 | 136 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 | 88 | 219 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 76 | 136 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 168 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 27 | 51 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 51 | 14 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 | 168 | 56 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 168 | 56 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 61 | 168 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 14,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 61 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 77 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 24,25 |
| Рентабельность продаж | 1,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,2 % |
| Оборачиваемость активов | 7,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 41 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.