Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАМЕД", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАМЕД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 354 | 23 194 | 19 249 | 20 652 | 72 988 | 68 013 | 78 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 623 | 4 259 | 3 951 | 3 643 | 4 008 | 3 649 | 3 462 |
| Основные средства на конец отчетного года | 623 | 4 259 | 3 951 | 3 643 | 4 008 | 3 649 | 3 462 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 731 | 18 935 | 15 298 | 17 009 | 68 980 | 64 364 | 75 064 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 402 | 16 482 | 13 452 | 13 740 | 43 991 | 45 964 | 43 938 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 | 119 | 96 | 97 | 1 290 | 1 322 | 1 431 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 269 | 2 277 | 1 693 | 3 172 | 23 699 | 17 078 | 29 695 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 57 | 57 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 177 | 16 354 | 23 194 | 19 249 | 20 652 | 72 988 | 68 013 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 459 | 623 | 4 259 | 3 951 | 3 643 | 4 008 | 3 649 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 459 | 623 | 4 259 | 3 951 | 3 643 | 4 008 | 3 649 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 718 | 15 731 | 18 935 | 15 298 | 17 009 | 68 980 | 64 364 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 861 | 13 402 | 16 482 | 13 452 | 13 740 | 43 991 | 45 964 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 | 3 | 119 | 153 | 97 | 1 290 | 1 322 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 800 | 2 269 | 2 277 | 1 693 | 3 172 | 23 699 | 17 078 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 57 | 57 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 354 | 23 194 | 19 249 | 20 652 | 72 988 | 68 013 | 78 526 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 657 | 3 387 | 8 387 | 42 922 | 36 189 | 48 714 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 5 651 | 5 651 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 637 | 3 367 | 30 538 | 43 063 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 519 | 20 537 | 15 862 | 12 265 | 30 066 | 31 824 | 29 812 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 058 | 5 582 | 2 557 | 834 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 461 | 14 955 | 13 305 | 11 431 | 30 066 | 31 824 | 29 812 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 177 | 16 354 | 23 194 | 19 249 | 20 652 | 72 988 | 68 013 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 657 | 3 387 | 8 387 | 42 922 | 36 189 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 5 651 | 5 651 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 637 | 37 271 | 30 538 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 140 | 18 519 | 20 537 | 15 862 | 12 265 | 30 066 | 31 824 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 458 | 3 058 | 5 582 | 2 557 | 834 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 682 | 15 461 | 14 955 | 13 305 | 11 431 | 30 066 | 31 824 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 788 | 15 671 | 28 918 | 5 044 | 92 604 | 97 297 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 835 | 78 855 | 143 385 | 140 520 | 137 129 | 416 782 | 463 727 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 953 | 63 184 | 114 467 | 141 740 | 132 085 | 324 178 | 366 430 |
| Выручка за отчетный год | 78 855 | 143 385 | 140 520 | 137 129 | 416 782 | 463 727 | 476 806 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 918 | 27 671 | 5 044 | 26 109 | 97 297 | 107 499 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 044 | 26 109 | 25 656 | 33 744 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 916 | 28 891 | 71 641 | 73 755 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 80 696 | 114 467 | 112 849 | 132 085 | 390 673 | 366 430 | 369 307 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 044 | 26 109 | 25 656 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 512 | 29 916 | 66 495 | 71 641 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 110 | 6 216 | 6 153 | 5 922 | 23 684 | 24 784 | 32 792 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 592 | 8 246 | 8 580 | 2 033 | 1 136 | 3 596 | 4 283 |
| Прочие расходы за отчетный год | 518 | 1 032 | 1 207 | 1 155 | 3 561 | 4 468 | 5 235 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 437 | 1 233 | 6 216 | 6 153 | 5 922 | 23 684 | 24 784 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 338 | 3 592 | 8 246 | 8 580 | 2 033 | 1 136 | 3 596 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 99 | 518 | 1 032 | 1 207 | 1 155 | 3 561 | 4 468 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 798 | 5 195 | 5 130 | 4 994 | 21 070 | 22 008 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 94 | 1 023 | 928 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 435 | 1 021 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 435 | 928 | 2 614 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 021 | 1 023 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 798 | 5 195 | 5 130 | 4 994 | 21 070 | 22 008 | 29 766 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 798 | 5 195 | 5 130 | 4 994 | 21 070 | 22 008 | 29 766 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 798 | 5 195 | 21 070 | 22 008 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 651 | 5 651 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 271 | 30 538 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 922 | 36 189 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 651 | 5 651 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 538 | 43 063 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 189 | 48 714 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 008 | 29 766 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 008 | 29 766 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 008 | 29 766 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 008 | 29 766 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 741 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 741 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 741 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 28 741 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 189 | 48 714 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 922 | 36 189 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 379 | 27 617 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 463 372 | 478 166 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 461 858 | 473 660 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 514 | 4 506 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 444 993 | 450 549 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 400 046 | 403 072 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 996 | 28 283 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 951 | 19 194 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 000 | 15 000 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 25 000 | 15 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 617 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | 21,1 млн ₽ |
| Активы | 20,7 млн ₽ | 73,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,4 млн ₽ | 42,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 2,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 1,46 | 0,70 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,2 % | 28,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,5 % | 49,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.