Финансы ООО "ФОРЕСТ МАРКЕТ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЕСТ МАРКЕТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 628 | 6 393 | 2 116 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 628 | 6 393 | 2 116 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 323 | 6 388 | 1 105 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 303 | 1 001 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 5 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 683 | 5 628 | 6 393 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 683 | 5 628 | 6 393 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 132 | 2 323 | 6 388 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 550 | 3 303 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 2 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 628 | 6 393 | 2 116 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 126 | 70 | 528 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 | 517 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 502 | 6 323 | 1 588 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 575 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 927 | 6 323 | 1 588 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 683 | 5 628 | 6 393 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 | 126 | 70 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 116 | 59 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 606 | 5 502 | 6 323 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 575 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 606 | 4 927 | 6 323 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 527 | 973 | 3 055 |
| Выручка за предыдущий год | 16 297 | 16 714 | 12 249 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 230 | 15 741 | 9 194 |
| Выручка за отчетный год | 16 714 | 12 249 | 330 576 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 055 | 79 964 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 104 | 663 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 935 | 79 301 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 536 | 9 194 | 250 612 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 178 | 104 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 795 | 2 935 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 96 | 74 | 573 |
| Прочие расходы за отчетный год | 96 | 30 | 90 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 82 | 74 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 96 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 65 | 59 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 17 | 15 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 15 | 115 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 65 | 59 | 458 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 | 59 | 458 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 65 | 59 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 70 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | 517 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 70 | 528 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 11 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | 458 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 70 | 458 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | 458 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 59 | 458 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 70 | 528 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 70 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 | 5 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 14 463 | 394 148 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 454 | 391 488 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | 2 660 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 458 | 394 143 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 378 | 297 314 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 080 | 96 777 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 16,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 65 тыс. ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 126 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 43,67 |
| Рентабельность продаж | 1,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,97 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.