Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗИП-СЕРВИС", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗИП-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 | 1 930 | 4 462 | 22 045 | 36 181 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 235 | 1 015 | 12 554 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 235 | 1 015 | 12 554 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 930 | 4 227 | 21 030 | 23 627 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 167 | 1 422 | 136 | 597 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 824 | 11 581 | 22 737 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 567 | 981 | 9 181 | 234 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 196 | 132 | 59 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 | 1 930 | 4 488 | 22 045 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 235 | 1 015 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 235 | 1 015 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 930 | 4 253 | 21 030 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 167 | 1 421 | 136 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 50 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 196 | 1 692 | 11 581 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 567 | 981 | 9 181 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 109 | 132 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 | 1 930 | 4 462 | 22 045 | 36 181 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 | 27 | 1 371 | 14 116 | 26 917 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 | 14 106 | 26 907 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 903 | 3 091 | 7 929 | 9 264 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 335 | 337 | 285 | 8 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 285 | 2 754 | 7 644 | 9 256 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 283 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 | 1 930 | 4 488 | 22 045 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | 27 | 1 371 | 14 116 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | 1 361 | 14 106 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 903 | 3 117 | 7 929 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 335 | 337 | 285 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 285 | 2 780 | 7 644 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 283 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | 1 709 | 17 036 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 649 | 18 682 | 56 721 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 571 | 16 973 | 39 685 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 649 | 18 682 | 56 721 | 61 729 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 750 | 1 709 | 17 036 | 21 004 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 78 | 1 709 | 17 036 | 21 004 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 672 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 899 | 16 973 | 39 685 | 40 725 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 78 | 1 709 | 17 036 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 61 | 1 683 | 16 913 | 16 690 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 88 | 7 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | 76 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 26 | 74 | 4 383 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 1 683 | 16 913 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 88 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 26 | 74 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 1 344 | 13 512 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 339 | 3 401 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 339 | 3 401 | 3 882 | |
| Прочее за отчетный год | 32 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 1 344 | 13 512 | 12 801 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 1 344 | 13 512 | 12 801 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 344 | 13 512 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 1 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,32 |
| Коэффициент автономии | — | 0,31 |
| Финансовый рычаг | — | 2,25 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 30,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 98,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 31 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.