Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМХОЛДИНГ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 140 | 33 056 | 11 137 | 1 764 | 5 860 | 5 382 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 115 | 74 | 40 | 26 | 13 | 51 |
| Основные средства на конец отчетного года | 115 | 74 | 40 | 26 | 13 | 51 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 025 | 32 982 | 11 097 | 1 738 | 5 847 | 5 330 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 270 | 8 037 | 2 548 | 115 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 523 | 16 815 | 8 377 | 1 386 | 5 414 | 5 038 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 232 | 8 129 | 172 | 352 | 317 | 292 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 205 | 7 746 | 33 056 | 11 137 | 1 748 | 5 860 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 115 | 74 | 40 | 26 | 13 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 115 | 74 | 40 | 26 | 13 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 195 | 7 630 | 32 982 | 11 097 | 1 722 | 5 847 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 327 | 4 405 | 8 037 | 2 548 | 115 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 100 | 253 | 16 815 | 8 377 | 1 370 | 5 414 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 768 | 2 972 | 8 129 | 172 | 352 | 317 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 140 | 33 056 | 11 137 | 1 764 | 5 860 | 5 382 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 074 | 2 893 | 4 163 | 481 | 2 104 | 2 459 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 064 | 2 883 | 4 153 | 471 | 2 094 | 2 449 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 066 | 30 163 | 6 974 | 1 283 | 3 756 | 2 923 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 007 | 800 | 1 550 | 300 | 2 400 | 1 550 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 059 | 29 363 | 5 424 | 983 | 1 356 | 1 373 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 205 | 7 746 | 33 056 | 11 137 | 1 748 | 5 860 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 626 | 1 720 | 2 893 | 4 163 | 481 | 2 104 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 616 | 1 710 | 2 883 | 4 153 | 471 | 2 094 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 579 | 6 026 | 30 163 | 6 974 | 1 267 | 3 756 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 107 | 1 950 | 800 | 1 550 | 300 | 2 400 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 472 | 4 076 | 29 363 | 5 424 | 967 | 1 356 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 116 | 4 431 | 4 265 | 6 150 | 3 660 | 2 909 |
| Выручка за предыдущий год | 12 975 | 50 534 | 85 945 | 56 310 | 52 447 | 31 181 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 859 | 46 103 | 81 680 | 50 160 | 48 787 | 28 272 |
| Выручка за отчетный год | 47 781 | 85 945 | 56 310 | 52 447 | 31 181 | 9 698 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 477 | 4 265 | 6 150 | 3 660 | 2 909 | 1 953 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 527 | 1 485 | 1 644 | 720 | 2 059 | 555 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 196 | 117 | 669 | 286 | 120 | 97 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 754 | 2 663 | 3 837 | 2 654 | 730 | 1 301 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 304 | 81 680 | 50 160 | 48 787 | 28 272 | 7 745 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 899 | 1 759 | 1 485 | 1 644 | 720 | 2 059 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 43 | 269 | 117 | 669 | 286 | 120 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 174 | 2 403 | 2 663 | 3 837 | 2 654 | 730 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 497 | 1 467 | 1 601 | 691 | 2 033 | 445 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 18 | 43 | 29 | 26 | 110 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 775 | 1 671 | 1 467 | 1 601 | 691 | 2 033 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 126 | 88 | 18 | 43 | 29 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 615 | 1 337 | 1 174 | 1 283 | 573 | 1 626 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 160 | 334 | 293 | 318 | 118 | 407 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 500 | 293 | 318 | 138 | 407 | 89 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 997 | 1 174 | 1 283 | 553 | 1 626 | 356 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 997 | 1 174 | 1 283 | 553 | 1 626 | 356 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 615 | 1 337 | 1 174 | 1 283 | 573 | 1 626 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 710 | 2 883 | 4 153 | 471 | 2 094 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 720 | 2 893 | 4 163 | 481 | 2 104 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 883 | 4 153 | 471 | 2 094 | 2 449 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 893 | 4 163 | 481 | 2 104 | 2 459 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 173 | 1 271 | 471 | 1 623 | 355 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 173 | 1 271 | 471 | 1 623 | 355 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 173 | 1 271 | 471 | 1 623 | 355 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 173 | 1 271 | 471 | 1 623 | 355 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 153 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 153 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 153 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 153 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 893 | 4 163 | 481 | 2 104 | 2 459 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 720 | 2 893 | 4 163 | 481 | 2 104 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 272 | 624 | 929 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 800 | 39 684 | 57 974 | 27 934 | 15 663 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 89 398 | 38 029 | 56 507 | 27 682 | 10 388 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 402 | 1 655 | 1 467 | 252 | 5 275 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 92 528 | 47 330 | 57 350 | 29 107 | 14 734 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 92 137 | 46 837 | 57 130 | 28 810 | 14 157 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 391 | 360 | 220 | 113 | 282 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 133 | 184 | 295 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 895 | 370 | 8 050 | 1 150 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 600 | 2 600 | 100 | 9 000 | 1 150 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 600 | 2 600 | 9 000 | 1 150 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 495 | 2 230 | 6 161 | 950 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 495 | 2 230 | 6 161 | 950 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 623 | 6 877 | 2 078 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 356 тыс. ₽ |
| Активы | 33,1 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,56 | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 1,53 | 1,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,08 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 27,7 % | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.