Финансы ООО "ТРИАЛЛ-ВЕНТ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИАЛЛ-ВЕНТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 521 | 1 653 | 1 687 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 130 | 130 | 130 |
| Основные средства на конец отчетного года | 130 | 130 | 130 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 391 | 1 523 | 1 557 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 160 | 1 384 | 1 383 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 122 | 139 | 174 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 109 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 050 | 1 521 | 1 653 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 130 | 130 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 130 | 130 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 050 | 1 391 | 1 523 |
| Запасы на конец предыдущего года | 770 | 1 160 | 1 384 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 | 122 | 139 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 127 | 109 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 521 | 1 653 | 1 687 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 133 | 1 145 | 1 137 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 388 | 508 | 550 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 158 | 390 | 409 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 230 | 118 | 141 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 050 | 1 521 | 1 653 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 769 | 1 133 | 1 145 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 281 | 388 | 508 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 131 | 158 | 390 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 150 | 230 | 118 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 152 | 21 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 307 | 612 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 845 | 591 | |
| Выручка за отчетный год | 1 307 | 612 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 462 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 462 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 845 | 591 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 426 | 34 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 34 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 34 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 364 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 364 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 364 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 612 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | 364 тыс. ₽ | -19 тыс. ₽ | — |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,59 | 3,00 | 2,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,27 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,69 | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,34 | 0,44 | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | 3,4 % | — |
| Чистая рентабельность | — | -3,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,9 % | -1,1 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,1 % | -1,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,37 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 83 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 501 дн. | 855 дн. | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.