Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-КОД", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ОФИС-КОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 121 | 6 481 | 7 677 | 7 134 | 7 126 | 5 305 | 5 923 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 135 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 135 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 121 | 6 480 | 7 678 | 6 998 | 7 126 | 5 305 | 5 923 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 580 | 4 819 | 5 963 | 5 508 | 4 413 | 4 167 | 3 807 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 148 | 1 301 | 1 563 | 1 490 | 2 633 | 1 129 | 2 095 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 393 | 360 | 152 | 80 | 9 | 21 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 502 | 7 121 | 6 480 | 7 677 | 7 134 | 7 126 | 5 305 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 135 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 135 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 502 | 7 121 | 6 480 | 7 678 | 6 998 | 7 126 | 5 305 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 968 | 4 580 | 4 819 | 5 963 | 5 508 | 4 413 | 4 167 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 417 | 2 148 | 1 301 | 1 563 | 1 490 | 2 633 | 1 129 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 117 | 393 | 360 | 152 | 80 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 121 | 6 481 | 7 677 | 7 134 | 7 126 | 5 305 | 5 923 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 105 | 109 | 359 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 250 | 2 238 | 2 070 | 1 423 | 1 489 | 1 186 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 250 | 2 238 | 2 070 | 1 423 | 1 489 | 1 186 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 385 | 4 376 | 5 579 | 5 200 | 5 598 | 3 707 | 4 378 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 433 | 1 771 | 1 218 | 1 725 | 1 855 | 1 280 | 1 440 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 952 | 2 605 | 4 361 | 3 475 | 3 743 | 2 427 | 2 938 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 502 | 7 121 | 6 480 | 7 677 | 7 134 | 7 126 | 5 305 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 127 | 105 | 109 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 249 | 2 238 | 2 070 | 1 423 | 1 489 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 249 | 2 238 | 2 070 | 1 423 | 1 489 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 375 | 7 385 | 4 376 | 5 579 | 5 200 | 5 598 | 3 707 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 135 | 433 | 1 771 | 1 218 | 1 725 | 1 855 | 1 280 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 240 | 6 952 | 2 605 | 4 361 | 3 475 | 3 743 | 2 427 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 439 | 1 | 570 | 567 | 398 | 820 | 448 |
| Выручка за предыдущий год | 9 807 | 13 467 | 12 933 | 9 002 | 6 457 | 13 765 | 8 673 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 632 | 13 466 | 12 363 | 8 435 | 6 059 | 12 945 | 8 225 |
| Выручка за отчетный год | 13 467 | 12 933 | 9 002 | 6 457 | 13 765 | 8 673 | 9 484 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 570 | 567 | 398 | 820 | 448 | 691 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 570 | 567 | 398 | 820 | 448 | 691 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 466 | 12 363 | 8 435 | 6 059 | 12 945 | 8 225 | 8 793 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | 570 | 567 | 398 | 820 | 448 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 86 | 149 | 48 | 12 | 300 | 28 | 340 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 359 | 333 | 320 | 436 | 365 | 293 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 1 | 17 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 63 | 186 | 66 | 101 | 56 | 58 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 | 149 | 48 | 12 | 300 | 28 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 359 | 333 | 320 | 436 | 365 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 26 | 1 | 17 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 60 | 63 | 186 | 66 | 101 | 56 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 | 118 | 6 | 4 | 240 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 13 | 31 | 42 | 8 | 60 | 24 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 31 | 42 | 8 | 60 | 24 | 90 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 118 | 6 | 4 | 240 | 4 | 250 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 | 6 | 4 | 240 | 4 | 250 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,9 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 118 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 240 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ |
| Активы | 6,5 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -146 тыс. ₽ | -139 тыс. ₽ | -135 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | 109 тыс. ₽ | 359 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -30,4 % | -28,3 % | +113,2 % | -37,0 % | +9,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 1,38 | 1,35 | 1,27 | 1,43 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,31 | 0,29 | 0,48 | 0,31 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,02 | -0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 66,87 | 47,67 | 15,50 |
| Рентабельность продаж | 4,4 % | 6,3 % | 6,2 % | 6,0 % | 5,2 % | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | 0,1 % | 0,1 % | 1,7 % | 0,0 % | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 0,1 % | 0,1 % | 3,4 % | 0,1 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 228,6 % | 3,7 % | 69,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,00 | 1,17 | 0,91 | 1,93 | 1,63 | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 37 дн. | 63 дн. | 84 дн. | 70 дн. | 48 дн. | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 142 дн. | 258 дн. | 332 дн. | 124 дн. | 185 дн. | 158 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.