Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНЕФТЕХИМПРОМ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНЕФТЕХИМПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 103 790 | 23 149 | 20 439 | 61 551 | 156 550 | 137 525 | 44 728 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 500 | 1 500 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 103 790 | 20 149 | 17 439 | 58 551 | 153 550 | 136 025 | 43 228 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 523 | 8 523 | 7 323 | 26 215 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 273 | 560 | 560 | 727 | 2 494 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 103 059 | 19 876 | 8 355 | 9 542 | 84 107 | 45 365 | 43 228 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 675 | 39 926 | 61 393 | 61 952 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 | 2 572 | 23 149 | 20 439 | 61 551 | 156 550 | 63 704 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 702 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 1 500 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 202 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 2 572 | 20 149 | 17 439 | 58 551 | 153 550 | 62 002 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 2 151 | 8 523 | 8 523 | 7 323 | 16 962 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 38 | 273 | 560 | 560 | 727 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 383 | 19 876 | 8 355 | 9 542 | 84 107 | 45 040 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 39 926 | 61 393 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 103 790 | 23 149 | 20 439 | 61 551 | 156 550 | 137 525 | 44 728 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 158 | 626 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 148 | 616 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 154 | 202 | 202 | 277 | 202 | 202 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 154 | 202 | 202 | 277 | 202 | 202 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 632 | 22 370 | 23 989 | 64 666 | 158 405 | 138 576 | 75 621 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 17 | 42 | 30 759 | 51 763 | 30 858 | 1 385 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 103 629 | 22 353 | 23 947 | 33 907 | 106 642 | 107 719 | 74 236 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 | 2 572 | 23 149 | 20 439 | 61 551 | 156 550 | 63 704 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 474 | 626 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 464 | 616 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 154 | 202 | 202 | 277 | 202 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 154 | 202 | 202 | 277 | 202 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 2 098 | 22 370 | 23 989 | 64 666 | 158 405 | 74 948 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 17 | 42 | 30 759 | 51 763 | 1 171 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 095 | 22 353 | 23 947 | 33 907 | 106 642 | 73 777 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 623 | 54 | 8 684 | 1 052 | |||
| Выручка за предыдущий год | 57 280 | 36 545 | 27 511 | 66 524 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 657 | 36 491 | 32 430 | 57 840 | 1 052 | ||
| Выручка за отчетный год | 38 819 | 36 545 | 27 511 | 66 524 | 83 | 266 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 206 | 54 | 8 684 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 194 | 54 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 | 9 537 | 1 236 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 613 | 36 491 | 32 430 | 57 840 | 83 | 356 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 381 | 9 537 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 186 | 191 | 1 381 | 1 492 | 1 172 | 19 831 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | 664 | 1 417 | 807 | 608 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 | 25 | 36 | 354 | 327 | 27 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 432 | 1 945 | 3 634 | 136 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 280 | 7 | 53 | 1 507 | 19 668 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 191 | 1 381 | 1 492 | 1 817 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 32 | 664 | 1 417 | 807 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 | 25 | 36 | 354 | 12 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 | 432 | 1 945 | 162 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | 280 | 7 | 53 | 1 643 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 153 | 1 105 | 1 185 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 38 | 30 | 276 | 307 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 38 | 30 | 276 | 307 | 327 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 149 | 153 | 1 105 | 1 185 | 798 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 149 | 153 | 1 105 | 1 185 | 798 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 153 | 1 105 | 1 185 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 798 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 798 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 798 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 798 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 180 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 180 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 180 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 180 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 625 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 474 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 16 944 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 944 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 098 | 63 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 143 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 63 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 947 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 154 | 63 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 183 | 63 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 183 | 63 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 29 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 36,5 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | — | 66,5 млн ₽ | 83 тыс. ₽ | 266 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 153 тыс. ₽ | -4,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 798 тыс. ₽ | -19,7 млн ₽ | |
| Активы | 23,1 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 61,6 млн ₽ | 156,6 млн ₽ | 137,5 млн ₽ | 44,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 626 тыс. ₽ | -3,8 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -31,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -24,7 % | — | — | -99,9 % | +220,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,73 | 0,91 | 0,97 | 0,98 | 0,57 | 1,61 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,35 | 0,76 | 0,92 | 0,77 | 0,57 | 1,00 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,39 | 0,45 | 0,00 | 0,06 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,03 | -0,18 | -0,05 | -0,01 | -0,01 | -0,70 | 0,37 ▼ |
| Финансовый рычаг | 35,98 | — | — | — | — | — | 0,86 |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | -17,9 % | — | -1,3 % | -1 489,2 % | -33,8 % | 5,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | -15,7 % | — | 1,8 % | 961,4 % | -7 387,6 % | 3,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | -21,1 % | 1,8 % | 0,8 % | 0,6 % | -43,9 % | 2,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,4 % | — | — | — | — | — | 16,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,58 | 1,35 | — | 0,42 | 0,00 | 0,01 | 1,31 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 199 дн. | 111 дн. | — | 461 дн. | 199 497 дн. | 59 317 дн. | 77 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | 96 дн. | — | 46 дн. | 115 283 дн. | 0 дн. | 82 дн. ▲ |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -70 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7 387,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 20.14.7 (компаний: 433).