Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТРАДА-КРАСНОЯРСК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТРАДА-КРАСНОЯРСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 688 | 22 430 | 33 655 | 46 216 | 50 704 | 70 152 | 69 342 | 97 056 | 108 903 | 134 169 | 148 031 | 136 026 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 94 | 720 | 562 | 389 | 212 | 63 | 94 | 3 699 | 1 463 | 8 027 | 9 442 | 10 673 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 94 | 720 | 562 | 389 | 212 | 63 | 94 | 3 699 | 1 463 | 8 013 | 9 427 | 5 027 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | 15 | 5 646 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 593 | 21 710 | 33 093 | 45 827 | 50 492 | 70 089 | 69 249 | 93 357 | 107 440 | 126 142 | 138 589 | 125 353 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 025 | 14 743 | 25 460 | 29 435 | 32 285 | 47 253 | 51 478 | 61 902 | 79 741 | 89 967 | 101 056 | 94 556 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 157 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 731 | 5 199 | 6 327 | 14 928 | 16 202 | 20 638 | 17 299 | 29 804 | 23 951 | 29 779 | 36 537 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 967 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 518 | 1 336 | 921 | 1 069 | 2 005 | 2 198 | 472 | 1 651 | 3 748 | 6 396 | 996 | 3 830 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 162 | 432 | 385 | 395 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 096 | 11 801 | 22 430 | 32 450 | 39 957 | 50 704 | 69 119 | 105 341 | 97 056 | 108 903 | 134 169 | 148 031 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 94 | 720 | 550 | 389 | 212 | 63 | 91 | 3 699 | 1 463 | 8 027 | 9 442 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 94 | 720 | 550 | 389 | 212 | 63 | 91 | 3 699 | 1 463 | 8 013 | 9 427 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | 15 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 096 | 11 706 | 21 710 | 31 900 | 39 568 | 50 492 | 69 056 | 105 249 | 93 357 | 107 440 | 126 142 | 138 589 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 887 | 7 991 | 14 743 | 24 317 | 28 576 | 32 285 | 47 253 | 61 169 | 61 902 | 79 741 | 89 967 | 101 056 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 439 | 158 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 079 | 2 893 | 5 199 | 6 277 | 9 923 | 16 202 | 19 605 | 36 712 | 29 804 | 23 951 | 29 779 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 537 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 468 | 518 | 1 336 | 921 | 1 069 | 2 005 | 2 198 | 7 368 | 1 651 | 3 748 | 6 396 | 996 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 222 | 147 | 432 | 385 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 688 | 22 430 | 33 655 | 46 216 | 50 704 | 70 152 | 69 342 | 97 056 | 108 903 | 134 169 | 148 031 | 136 026 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 438 | 8 956 | 14 251 | 13 341 | 13 620 | 15 632 | 19 351 | 75 364 | 92 450 | 110 087 | 120 312 | 123 151 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 428 | 8 946 | 14 241 | 13 331 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 942 | 704 | 464 | 1 619 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 942 | 704 | 464 | 1 619 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 250 | 13 475 | 19 404 | 32 875 | 37 085 | 54 520 | 49 991 | 18 750 | 15 749 | 23 618 | 26 100 | 12 875 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 700 | 11 014 | 3 217 | 9 | 20 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 550 | 13 475 | 19 404 | 32 875 | 26 071 | 51 303 | 49 991 | 18 750 | 15 740 | 23 618 | 26 080 | 12 875 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 096 | 11 801 | 22 431 | 32 450 | 39 957 | 50 704 | 69 119 | 105 341 | 97 056 | 108 903 | 134 169 | 148 031 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 808 | 4 186 | 8 956 | 12 763 | 12 688 | 13 623 | 15 632 | 65 130 | 75 364 | 92 450 | 110 087 | 120 312 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 798 | 4 176 | 8 946 | 12 753 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 942 | 704 | 464 | 1 619 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 942 | 704 | 464 | 1 619 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 288 | 7 615 | 13 475 | 19 687 | 27 269 | 37 082 | 53 488 | 40 210 | 18 750 | 15 749 | 23 618 | 26 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 700 | 11 014 | 3 217 | 9 | 20 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 288 | 6 915 | 13 475 | 19 687 | 27 269 | 26 068 | 50 271 | 40 210 | 18 750 | 15 740 | 23 618 | 26 080 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 569 | 5 773 | 7 543 | 8 145 | 4 837 | 2 130 | 4 702 | 319 518 | 453 968 | 412 472 | 431 909 | 422 385 |
| Выручка за предыдущий год | 60 161 | 98 774 | 97 513 | 102 827 | 120 264 | 109 219 | 149 178 | 166 221 | 233 269 | 218 413 | 227 633 | 221 057 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 592 | 93 001 | 89 970 | 94 682 | 115 427 | 107 089 | 144 476 | 153 297 | 220 699 | 194 059 | 204 276 | 201 328 |
| Выручка за отчетный год | 98 774 | 97 513 | 102 827 | 120 264 | 109 219 | 149 178 | 143 744 | 233 269 | 218 413 | 227 633 | 221 057 | 214 409 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 793 | 7 543 | 8 145 | 13 721 | 2 132 | 4 702 | 6 200 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 461 | 4 801 | 5 037 | 5 647 | 2 132 | 4 702 | 6 200 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 332 | 2 742 | 3 108 | 8 074 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 981 | 89 970 | 94 682 | 106 543 | 107 087 | 144 476 | 137 544 | 220 699 | 194 059 | 204 276 | 201 328 | 199 227 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 046 | 3 440 | 4 801 | 5 041 | 4 837 | 2 130 | 4 702 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 523 | 2 333 | 2 742 | 3 104 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 337 | 4 867 | 6 284 | 1 100 | 1 247 | 2 512 | 4 650 | 16 171 | 13 226 | 2 713 | 11 698 | 6 325 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 587 | 107 | 6 728 | 3 539 | 4 958 | 14 995 | 18 321 | 7 580 | 5 115 | 596 | 2 454 | 1 563 |
| Прочие расходы за отчетный год | 711 | 41 | 5 481 | 8 086 | 5 843 | 17 185 | 19 871 | 8 591 | 8 111 | 2 117 | 9 244 | 4 762 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 004 | 3 316 | 4 867 | 6 289 | 264 | 1 245 | 2 512 | 48 576 | 16 171 | 13 226 | 2 713 | 11 698 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 587 | 107 | 6 728 | 3 539 | 4 958 | 14 995 | 22 519 | 7 580 | 5 115 | 596 | 2 454 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 711 | 41 | 5 480 | 8 112 | 5 843 | 17 185 | 26 057 | 8 591 | 8 111 | 2 117 | 9 244 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 803 | 3 249 | 4 540 | 5 299 | 1 005 | 2 008 | 7 508 | 9 239 | 17 086 | 17 637 | 10 225 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 201 | 67 | 327 | 990 | 333 | 240 | 504 | 1 877 | 2 320 | 4 272 | 4 199 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 670 | 327 | 989 | 495 | 240 | 504 | 930 | 2 320 | 4 272 | 4 199 | 2 714 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 667 | 4 540 | 5 295 | 605 | 1 007 | 2 008 | 3 720 | 9 239 | 17 086 | 17 637 | 10 225 | 8 568 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 667 | 4 540 | 5 295 | 605 | 1 007 | 2 008 | 3 720 | 9 239 | 17 086 | 17 637 | 10 225 | 8 568 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 803 | 3 249 | 4 540 | 5 299 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 143,7 млн ₽ | 233,3 млн ₽ | 218,4 млн ₽ | 227,6 млн ₽ | 221,1 млн ₽ | 214,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | |
| Активы | 69,3 млн ₽ | 97,1 млн ₽ | 108,9 млн ₽ | 134,2 млн ₽ | 148,0 млн ₽ | 136,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 19,4 млн ₽ | 75,4 млн ₽ | 92,5 млн ₽ | 110,1 млн ₽ | 120,3 млн ₽ | 123,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +62,3 % | -6,4 % | +4,2 % | -2,9 % | -3,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 4,98 | 6,82 | 5,34 | 5,31 | 9,74 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 1,68 | 1,76 | 1,53 | 1,44 | 2,39 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,09 | 0,24 | 0,27 | 0,04 | 2,39 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,78 | 0,85 | 0,82 | 0,81 | 0,91 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 2,58 | 0,29 | 0,18 | 0,22 | 0,23 | 0,10 | 0,88 ▲ |
| Рентабельность продаж | 4,3 % | 5,4 % | 11,2 % | 10,3 % | 8,9 % | 7,1 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 2,6 % | 4,0 % | 7,8 % | 7,7 % | 4,6 % | 4,0 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 9,5 % | 15,7 % | 13,1 % | 6,9 % | 6,3 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,2 % | 12,3 % | 18,5 % | 16,0 % | 8,5 % | 7,0 % | 8,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 2,07 | 2,40 | 2,01 | 1,70 | 1,49 | 1,58 | 1,51 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 44 дн. | 47 дн. | 40 дн. | 48 дн. | 60 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 137 дн. | 102 дн. | 150 дн. | 161 дн. | 183 дн. | 173 дн. | 54 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 133 дн. | 31 дн. | 30 дн. | 42 дн. | 47 дн. | 24 дн. | 69 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 48 дн. | 118 дн. | 160 дн. | 166 дн. | 196 дн. | — | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,28 | 0,80 | 0,85 | 0,81 | 0,81 | 0,90 | 0,51 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,68 | — | — | — | — | — | 4,84 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.74.2 (компаний: 15776).