Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХРЕЗЕРВ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХРЕЗЕРВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 143 875 | 143 896 | 144 146 | 144 027 | 144 153 | 31 852 | 20 749 | 20 820 | 20 820 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 143 876 | 143 896 | 144 146 | 144 027 | 144 153 | 31 852 | 20 749 | 20 820 | 20 820 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 94 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 143 856 | 143 869 | 144 146 | 143 523 | 143 555 | 31 348 | 10 296 | 10 296 | 10 296 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 504 | 504 | 504 | 10 453 | 10 523 | 10 523 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 27 | 1 | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 107 812 | 143 875 | 143 896 | 144 146 | 144 027 | 144 154 | 31 852 | 20 819 | 20 820 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 107 812 | 143 876 | 143 896 | 144 146 | 144 027 | 144 154 | 31 852 | 20 819 | 20 820 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 94 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 587 | 143 857 | 143 869 | 143 635 | 143 523 | 143 555 | 31 348 | 10 296 | 10 296 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 511 | 504 | 504 | 504 | 10 523 | 10 523 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 225 | 19 | 27 | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 143 875 | 143 896 | 144 146 | 144 027 | 144 153 | 31 852 | 20 749 | 20 820 | 20 820 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 357 | 14 844 | 14 066 | 13 804 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 307 | 14 794 | 14 016 | 13 754 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 580 | 1 383 | 3 124 | 4 047 | 2 477 | 5 216 | 2 814 | 3 052 | 2 384 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 580 | 1 383 | 3 124 | 4 047 | 2 477 | 5 216 | 2 814 | 3 052 | 2 384 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 147 116 | 147 419 | 147 880 | 147 668 | 149 098 | 10 279 | 3 091 | 3 701 | 4 632 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 386 | 681 | 699 | 423 | 307 | 307 | 307 | 307 | 1 270 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 146 730 | 146 738 | 147 181 | 147 244 | 148 791 | 9 972 | 2 784 | 3 394 | 3 362 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 107 812 | 143 875 | 143 896 | 144 146 | 144 027 | 144 154 | 31 852 | 20 819 | 20 820 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 357 | 14 639 | 14 066 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 307 | 14 589 | 14 016 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 250 | 580 | 1 383 | 3 418 | 4 047 | 2 477 | 5 216 | 2 524 | 3 052 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 250 | 580 | 1 383 | 3 418 | 4 047 | 2 477 | 5 216 | 2 524 | 3 052 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 313 | 147 116 | 147 419 | 147 587 | 147 668 | 149 098 | 10 279 | 3 656 | 3 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 102 | 386 | 681 | 405 | 423 | 307 | 307 | 307 | 307 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 211 | 146 730 | 146 738 | 147 181 | 147 244 | 148 791 | 9 972 | 3 349 | 3 395 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 881 | 30 000 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 881 | 146 949 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 570 | 960 | 988 | 116 949 | |||||
| Выручка за отчетный год | 1 881 | 146 949 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 881 | 30 000 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 457 | 29 306 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 509 | 1 424 | 694 | 1 231 | 463 | 165 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 960 | 988 | 1 384 | 116 949 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 457 | 29 306 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 384 | 509 | 1 424 | 694 | 6 | 463 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 275 | 28 565 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 793 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 | 74 | 235 | 316 | 156 | 117 | 600 | 91 | 91 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 81 | 23 | 333 | 11 | 26 | 624 | 216 | 20 | 6 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 275 | 28 565 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 30 | 74 | 235 | 316 | 156 | 117 | 91 | 91 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 227 | 81 | 23 | 18 | 11 | 26 | 624 | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 267 | 23 778 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 417 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 315 | 1 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 417 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 8 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 267 | 23 778 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 267 | 23 778 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 267 | 23 778 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 871 | 6 908 | 7 738 | 7 471 | 16 307 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 821 | 6 858 | 7 688 | 7 421 | 16 357 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 956 | 7 738 | 7 471 | 16 307 | 14 794 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 906 | 7 688 | 7 421 | 16 357 | 14 844 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 267 | 23 778 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 267 | 23 778 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 267 | 23 778 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 267 | 23 778 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 085 | 830 | 1 513 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 085 | 830 | 1 513 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 085 | 830 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 085 | 830 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 357 | 14 844 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 357 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 015 | 285 | 803 | 2 623 | 16 290 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 112 | 2 119 | 553 | 22 444 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 105 | 553 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 112 | 14 | 22 444 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 015 | 1 484 | 397 | 1 316 | 3 176 | 6 154 | 437 | 196 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 434 | 1 041 | 294 | 735 | 436 | 1 344 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 581 | 292 | 49 | 435 | 447 | 39 | 300 | 136 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 715 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 151 | 54 | 146 | 2 293 | 56 | 137 | 60 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 157 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 157 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 024 | 1 457 | 285 | 2 623 | 7 133 | 438 | 196 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 024 | 1 457 | 285 | 2 623 | 17 077 | 438 | 196 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 024 | 1 457 | 278 | 2 623 | 17 076 | 438 | 196 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | 1 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 803 | 24 210 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 803 | 20 077 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 133 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,9 млн ₽ | 146,9 млн ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -830 тыс. ₽ | 267 тыс. ₽ | 23,8 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -574 тыс. ₽ | -262 тыс. ₽ | ||
| Активы | 144,0 млн ₽ | 144,2 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -7,7 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +7 712,3 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,97 | 3,10 | 6,71 | 5,63 | 4,49 | 1,58 ▲ | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,97 | 3,10 | 6,71 | 5,63 | 4,49 | 1,05 ▲ | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 3,38 | 2,84 | 2,27 | 0,09 ▲ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | -0,05 | 0,51 | 0,72 | 0,68 | 0,66 | 0,35 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,95 | 0,40 | 0,48 | 0,51 | 1,23 ▲ | 0,95 |
| Рентабельность продаж | — | 24,3 % | 19,9 % | — | — | — | 3,9 % | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 14,2 % | 16,2 % | — | — | — | 2,2 % | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | 0,2 % | 74,7 % | -7,3 % | -2,8 % | -1,3 % | 3,0 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 145,4 % | -10,2 % | -4,1 % | -1,9 % | 16,8 % ▼ | 12,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,01 | 4,61 | — | — | — | 1,66 | 1,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 27 856 дн. | 78 дн. | — | — | — | 70 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 53 дн. | 71 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 4,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69 (компаний: 17914).