Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСАВА", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСАВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 116 766 | 123 982 | 235 279 | 445 441 | 795 715 | 909 553 | 1 425 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 708 | 2 606 | 2 173 | 4 267 | 6 757 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 708 | 1 447 | 1 189 | 952 | 6 757 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 159 | 984 | 3 315 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 116 766 | 123 982 | 233 571 | 442 835 | 793 542 | 905 287 | 1 419 141 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 855 | 54 430 | 87 012 | 127 645 | 128 884 | 136 157 | 360 435 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 1 211 | 3 917 | 321 | 820 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 85 627 | 69 083 | 134 794 | 190 633 | 617 146 | 722 221 | 1 014 926 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 43 497 | 42 497 | 42 497 | 42 497 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 187 | 430 | 10 742 | 79 838 | 1 099 | 4 074 | 360 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 96 | 34 | 22 | 11 | 18 | 102 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 451 | 116 766 | 123 982 | 235 279 | 445 441 | 795 715 | 909 553 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 708 | 2 606 | 2 173 | 4 267 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 708 | 1 447 | 1 189 | 952 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 159 | 984 | 3 315 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 451 | 116 765 | 123 982 | 233 571 | 442 835 | 793 542 | 905 287 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 855 | 54 430 | 87 012 | 127 645 | 128 884 | 136 157 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 1 211 | 3 917 | 321 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 270 | 85 627 | 69 083 | 134 794 | 190 633 | 617 146 | 722 221 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 43 497 | 42 497 | 42 497 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 129 | 187 | 430 | 10 742 | 79 838 | 1 099 | 4 074 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 52 | 96 | 34 | 22 | 11 | 18 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 116 766 | 123 982 | 235 279 | 445 441 | 795 715 | 909 553 | 1 425 897 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 407 | 79 | 91 | 78 265 | 123 996 | 247 759 | 280 969 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 397 | 69 | 81 | 78 255 | 123 986 | 247 749 | 280 959 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 412 600 | 696 008 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 412 600 | 696 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 359 | 123 903 | 235 188 | 367 176 | 671 719 | 249 194 | 448 921 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 78 043 | 396 144 | 137 735 | 129 426 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 105 359 | 123 903 | 235 188 | 289 133 | 275 575 | 111 459 | 319 495 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 451 | 116 766 | 123 982 | 235 279 | 445 441 | 795 715 | 909 553 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 109 | 11 407 | 79 | 91 | 78 265 | 123 996 | 247 759 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 99 | 11 397 | 69 | 81 | 78 255 | 123 986 | 247 749 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 412 600 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 412 600 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 342 | 105 359 | 123 903 | 235 188 | 367 176 | 671 719 | 249 194 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 78 043 | 396 144 | 137 735 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 342 | 105 359 | 123 903 | 235 188 | 289 133 | 275 575 | 111 459 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 409 | 31 810 | 32 304 | 38 650 | 110 779 | 263 923 | 236 367 |
| Выручка за предыдущий год | 116 266 | 1 833 332 | 2 065 288 | 2 153 826 | 3 166 641 | 4 328 872 | 3 324 736 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 113 857 | 1 801 522 | 2 032 984 | 2 115 176 | 3 055 862 | 4 064 949 | 3 088 369 |
| Выручка за отчетный год | 1 833 332 | 2 065 288 | 2 153 826 | 3 166 641 | 4 328 872 | 3 324 736 | 4 471 105 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 810 | 32 304 | 38 650 | 110 779 | 263 923 | 236 367 | 204 472 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 241 | 16 376 | 18 017 | 88 110 | 239 262 | 214 878 | 181 402 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 569 | 15 928 | 20 633 | 22 669 | 24 661 | 21 484 | 22 946 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 | 124 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 801 522 | 2 032 984 | 2 115 176 | 3 055 862 | 4 064 949 | 3 088 369 | 4 266 633 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 167 | 17 241 | 16 376 | 18 017 | 88 110 | 239 262 | 214 878 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 242 | 14 569 | 15 928 | 20 633 | 22 669 | 24 661 | 21 484 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 136 | 11 951 | 383 | 97 862 | 246 096 | 154 901 | 40 739 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 445 | 1 032 | 150 | 750 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 655 | 40 361 | 59 396 | 89 839 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 471 | 3 670 | 38 135 | 4 697 845 | 296 284 | 19 477 | 30 352 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 576 | 8 095 | 55 769 | 4 679 883 | 250 121 | 20 208 | 81 926 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 124 | 14 136 | 11 951 | 383 | 97 014 | 246 096 | 154 901 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 032 | 150 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 361 | 59 396 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 471 | 3 670 | 38 135 | 4 700 442 | 296 284 | 19 477 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 7 576 | 8 095 | 55 769 | 4 691 538 | 250 121 | 20 208 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 | 11 298 | 9 312 | 12 | 77 327 | 197 058 | 123 763 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 2 836 | 2 639 | 167 | 19 597 | 48 606 | 31 134 |
| Прочее за предыдущий год | 2 | 204 | 90 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 836 | 2 639 | 167 | 19 597 | 48 606 | 31 134 | 8 235 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 | 613 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 613 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 204 | 90 | 432 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 298 | 9 312 | 12 | 78 175 | 197 058 | 123 763 | 32 445 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 298 | 9 312 | 12 | 78 175 | 197 058 | 123 763 | 32 445 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 99 | 11 298 | 9 312 | 12 | 77 327 | 197 058 | 123 763 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 397 | 69 | 80 | 78 255 | 123 986 | 248 514 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 407 | 79 | 90 | 78 265 | 123 996 | 248 524 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 | 69 | 78 255 | 123 986 | 247 749 | 280 959 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 79 | 79 | 78 265 | 123 996 | 247 759 | 280 969 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 312 | 78 175 | 197 059 | 123 763 | 32 445 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 312 | 78 175 | 197 059 | 123 763 | 32 445 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 312 | 78 175 | 197 059 | 123 763 | 32 445 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 312 | 78 175 | 197 059 | 123 763 | 32 445 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 640 | 151 328 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 640 | 151 328 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 640 | 151 328 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 640 | 151 328 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 78 265 | 123 996 | 247 759 | 280 969 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 91 | 78 265 | 123 996 | 247 759 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 800 | 10 807 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 452 824 | 2 512 057 | 3 929 753 | 4 843 155 | 3 764 442 | 5 053 377 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 438 938 | 2 512 001 | 3 921 191 | 4 612 146 | 3 762 630 | 5 053 259 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 91 | 118 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 886 | 56 | 8 562 | 230 918 | 1 812 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 433 024 | 2 501 250 | 3 972 269 | 4 885 499 | 3 869 976 | 5 338 497 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 302 966 | 2 365 258 | 3 411 656 | 4 534 506 | 3 613 073 | 4 807 663 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 376 | 3 226 | 3 556 | 3 801 | 5 439 | 5 344 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 949 | 16 105 | 97 698 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 909 | 17 698 | 27 043 | 98 307 | 49 549 | 17 583 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 119 773 | 115 068 | 530 019 | 232 936 | 185 810 | 410 209 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 484 | 2 048 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 452 484 | 99 048 | 14 051 | 99 761 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 452 000 | 98 000 | 14 000 | 99 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 484 | 1 048 | 51 | 761 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 059 | 452 000 | 97 000 | 15 507 | 101 553 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 059 | 1 507 | 2 553 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | 452 000 | 97 000 | 14 000 | 99 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 66 388 | 156 801 | 110 900 | 282 950 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 128 700 | 425 600 | 732 700 | 597 500 | 680 400 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 128 700 | 425 600 | 732 700 | 597 500 | 680 400 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 782 | 129 577 | 359 212 | 575 899 | 486 600 | 397 450 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 782 | 136 888 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 128 700 | 349 200 | 439 011 | 486 600 | 397 450 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 877 | 10 012 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 018 | 7 871 | 24 356 | 116 505 | 3 910 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 441 | 44 740 | 248 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,3 млн ₽ | 12 тыс. ₽ | 197,1 млн ₽ | 123,8 млн ₽ | 32,4 млн ₽ |
| Активы | 124,0 млн ₽ | 235,3 млн ₽ | 795,7 млн ₽ | 909,6 млн ₽ | 1,43 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,99 | 1,18 | 3,63 | 3,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,62 | 0,98 | 3,09 | 2,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,06 | 0,19 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,5 % | 0,0 % | 24,8 % | 13,6 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 15 дн. | 12 дн. | 16 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.