Финансы ООО "АВТОГРУЗ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОГРУЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 847 | 1 250 | 2 752 | 2 818 | 2 992 | 3 208 | 3 157 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 847 | 1 250 | 2 752 | 2 818 | 2 992 | 3 208 | 3 157 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 | 34 | 469 | 71 | 881 | 245 | 93 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 455 | 1 136 | 1 955 | 2 456 | 2 070 | 2 918 | 3 031 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 343 | 60 | 298 | 291 | 41 | 45 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 20 | 30 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 272 | 847 | 1 250 | 2 751 | 2 761 | 2 992 | 3 208 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 272 | 847 | 1 250 | 2 751 | 2 761 | 2 992 | 3 208 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 36 | 34 | 469 | 71 | 881 | 245 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 | 455 | 1 136 | 1 955 | 2 399 | 2 070 | 2 918 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 107 | 343 | 60 | 298 | 291 | 41 | 45 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 20 | 30 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 847 | 1 250 | 2 752 | 2 818 | 2 992 | 3 208 | 3 157 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 621 | 1 183 | 2 684 | 2 693 | 2 779 | 2 895 | 2 959 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 611 | 1 173 | 2 674 | 2 683 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 226 | 67 | 68 | 125 | 213 | 313 | 198 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 226 | 67 | 68 | 125 | 213 | 313 | 198 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 272 | 847 | 1 250 | 2 751 | 2 761 | 2 992 | 3 208 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 98 | 621 | 1 183 | 2 684 | 2 693 | 2 779 | 2 895 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 88 | 611 | 1 173 | 2 674 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 174 | 226 | 67 | 68 | 68 | 213 | 313 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 174 | 226 | 67 | 68 | 68 | 213 | 313 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 | 562 | 626 | 1 569 | 120 | 151 | 256 |
| Выручка за предыдущий год | 1 824 | 3 586 | 5 026 | 7 048 | 6 630 | 5 735 | 7 176 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 711 | 3 024 | 4 400 | 5 479 | 6 510 | 5 584 | 6 920 |
| Выручка за отчетный год | 3 586 | 5 026 | 7 048 | 6 630 | 5 735 | 7 176 | 8 663 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 562 | 626 | 1 569 | 120 | 151 | 256 | 309 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 562 | 626 | 1 569 | 120 | 151 | 256 | 309 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 024 | 4 400 | 5 479 | 6 510 | 5 584 | 6 920 | 8 354 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 113 | 562 | 626 | 1 569 | 120 | 151 | 256 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 543 | 587 | 1 529 | 77 | 125 | 155 | 114 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 39 | 40 | 43 | 26 | 101 | 195 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 100 | 543 | 587 | 1 529 | 77 | 125 | 155 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 19 | 39 | 40 | 43 | 26 | 101 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 | 523 | 562 | 1 502 | 38 | 86 | 116 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 39 | 39 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 12 | 20 | 25 | 27 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 39 | 50 | ||||
| Прочее за отчетный год | 20 | 25 | 27 | 39 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 523 | 562 | 1 502 | 38 | 86 | 116 | 64 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 523 | 562 | 1 502 | 38 | 86 | 116 | 64 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 88 | 523 | 562 | 1 502 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 611 | 1 173 | 2 675 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 621 | 1 183 | 2 685 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 173 | 2 675 | 2 683 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 183 | 2 685 | 2 693 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 562 | 1 502 | 9 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 562 | 1 502 | 9 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 562 | 1 502 | 9 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 562 | 1 502 | 9 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 684 | 2 693 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 183 | 2 684 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 238 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 369 | 6 506 | 6 248 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 362 | 6 506 | 6 248 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 652 | 6 268 | 6 255 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 543 | 4 880 | 4 968 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 649 | 708 | 753 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 460 | 680 | 534 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 238 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 86 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,05 | 10,25 | 15,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,91 | 9,47 | 15,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,14 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,90 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,11 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 3,6 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,1 % | 4,0 % | 2,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 13 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 15,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.