Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ЕНИСЕЙ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ЕНИСЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 107 983 | 103 174 | 117 113 | 139 036 | 137 825 | 139 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 689 | 73 800 | 63 434 | 57 442 | 49 151 | 38 874 |
| Основные средства на конец отчетного года | 74 689 | 73 800 | 63 434 | 57 442 | 49 151 | 38 874 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 294 | 29 374 | 53 679 | 81 594 | 88 674 | 100 189 |
| Запасы на конец отчетного года | 340 | 662 | 662 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 693 | 28 293 | 52 045 | 75 420 | 82 082 | 96 216 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 261 | 419 | 972 | 6 174 | 6 592 | 3 973 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 925 | 107 983 | 103 174 | 117 113 | 139 036 | 137 825 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 210 | 74 689 | 73 800 | 63 434 | 57 442 | 49 151 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 210 | 74 689 | 73 800 | 63 434 | 57 442 | 49 151 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 475 | 33 294 | 29 374 | 53 679 | 81 594 | 88 674 |
| Запасы на конец предыдущего года | 340 | 340 | 662 | 662 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 880 | 32 693 | 28 293 | 52 045 | 75 420 | 82 082 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 255 | 261 | 419 | 972 | 6 174 | 6 592 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 107 983 | 103 174 | 117 113 | 139 036 | 137 825 | 139 063 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 90 202 | 88 425 | 112 671 | 137 879 | 136 619 | 137 778 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 091 | 7 791 | 3 279 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 091 | 7 791 | 3 279 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 690 | 6 958 | 1 163 | 1 157 | 1 206 | 1 285 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 690 | 6 958 | 1 163 | 1 157 | 1 206 | 1 285 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 925 | 107 983 | 103 174 | 117 113 | 139 036 | 137 825 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 591 | 90 202 | 88 425 | 112 671 | 137 879 | 136 619 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 198 | 7 091 | 7 791 | 3 279 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 198 | 7 091 | 7 791 | 3 279 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 136 | 10 690 | 6 958 | 1 163 | 1 157 | 1 206 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 136 | 5 690 | 6 958 | 1 163 | 1 157 | 1 206 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 014 | 34 418 | 24 878 | 26 397 | 997 | |
| Выручка за предыдущий год | 37 195 | 49 184 | 15 188 | 41 544 | 42 787 | 17 686 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 181 | 14 766 | 15 545 | 16 666 | 16 390 | 16 689 |
| Выручка за отчетный год | 49 184 | 15 188 | 41 544 | 42 787 | 17 686 | 18 228 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 418 | 24 878 | 26 397 | 997 | 1 310 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 418 | 24 878 | 26 397 | 997 | 1 310 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 766 | 15 545 | 16 666 | 16 390 | 16 689 | 16 918 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 014 | 34 418 | 24 878 | 26 397 | 997 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 388 | 24 741 | 26 249 | 1 281 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 114 | 120 | 686 | 594 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 144 | 18 | 257 | 834 | 1 917 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 099 | 35 388 | 24 741 | 26 249 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 114 | 2 114 | 120 | 686 | 594 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 1 144 | 18 | 257 | 834 | 1 917 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 706 | 34 612 | 24 246 | 25 207 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 393 | 776 | 1 310 | 495 | 1 042 | 933 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 776 | 1 310 | 495 | 1 042 | 933 | 122 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 612 | 24 246 | 25 207 | 1 159 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 612 | 24 246 | 25 207 | 1 159 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 34,6 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 108,0 млн ₽ | 103,2 млн ₽ | 117,1 млн ₽ | 139,0 млн ₽ | 137,8 млн ₽ | 139,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 90,2 млн ₽ | 88,4 млн ₽ | 112,7 млн ₽ | 137,9 млн ₽ | 136,6 млн ₽ | 137,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,11 | 4,22 | 46,16 | 70,52 | 73,53 | 77,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,08 | 4,13 | 45,59 | 70,52 | 73,53 | 77,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,06 | 0,84 | 5,34 | 5,47 | 3,09 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,86 | 0,96 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,17 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,1 % | -1,6 % | 20,7 % | 18,1 % | -0,9 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,4 % | -1,9 % | 21,5 % | 18,3 % | -0,9 % | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 16 дн. | 14 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 77,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.