Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАТЕХ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 482 | 25 876 | 20 957 | 27 514 | 39 962 | 54 538 | 33 961 | 34 554 | 40 296 | 20 859 | 18 149 | 13 362 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 115 | 348 | 3 504 | 2 474 | 174 | 99 | 25 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 115 | 348 | 3 504 | 2 474 | 174 | 99 | 25 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 482 | 25 876 | 19 842 | 27 166 | 36 458 | 52 064 | 33 961 | 34 554 | 40 122 | 20 760 | 18 124 | 13 362 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 115 | 16 411 | 10 019 | 7 714 | 12 739 | 177 | 5 966 | 3 496 | 5 932 | 1 790 | 408 | 431 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 351 | 323 | 63 | 25 | 37 | 37 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 797 | 6 813 | 8 015 | 9 617 | 4 205 | 21 862 | 25 151 | 24 301 | 21 366 | 15 867 | 2 793 | 2 128 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 | 29 | 329 | 2 262 | 16 875 | 12 783 | 2 859 | 11 859 | 2 859 | 13 359 | 7 359 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 541 | 2 624 | 961 | 7 250 | 2 382 | 17 217 | 2 844 | 3 861 | 928 | 244 | 124 | 154 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 167 | 194 | 1 440 | 3 290 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 482 | 25 877 | 20 957 | 27 514 | 39 962 | 54 538 | 38 369 | 34 554 | 40 296 | 20 859 | 18 149 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 115 | 348 | 3 504 | 2 474 | 174 | 99 | 25 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 115 | 348 | 3 504 | 2 474 | 174 | 99 | 25 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 482 | 25 877 | 19 842 | 27 166 | 36 458 | 52 064 | 38 369 | 34 554 | 40 122 | 20 760 | 18 124 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 115 | 16 411 | 10 019 | 7 714 | 12 739 | 177 | 1 982 | 3 496 | 5 932 | 1 790 | 408 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 351 | 323 | 63 | 25 | 55 | 37 | 37 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 797 | 6 813 | 8 015 | 9 617 | 4 205 | 21 862 | 28 662 | 24 301 | 21 366 | 15 867 | 2 793 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 | 29 | 329 | 2 262 | 16 875 | 12 783 | 2 859 | 11 859 | 2 859 | 13 359 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 541 | 2 624 | 961 | 7 250 | 2 382 | 17 217 | 7 670 | 3 861 | 928 | 244 | 124 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 167 | 194 | 1 440 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 482 | 25 876 | 20 957 | 27 514 | 39 962 | 54 538 | 33 961 | 34 554 | 40 296 | 20 859 | 18 149 | 13 362 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 171 | 613 | 935 | 1 764 | 3 286 | 1 599 | 979 | 2 389 | 21 | 826 | 633 | 122 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 161 | 603 | 925 | 1 754 | 3 276 | 1 589 | 969 | 2 379 | 11 | 816 | 623 | 112 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 311 | 25 263 | 20 022 | 25 750 | 36 676 | 52 939 | 32 982 | 32 165 | 40 275 | 20 033 | 17 516 | 13 240 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 276 | 276 | 2 283 | 287 | 6 009 | 4 263 | 600 | 600 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 035 | 24 987 | 17 739 | 25 463 | 30 667 | 48 676 | 32 982 | 31 565 | 39 675 | 20 033 | 17 516 | 13 240 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 482 | 25 876 | 20 957 | 27 514 | 39 962 | 54 538 | 38 369 | 34 554 | 40 296 | 20 859 | 18 149 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 171 | 613 | 935 | 1 764 | 3 286 | 1 599 | 3 176 | 2 389 | 21 | 826 | 633 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 161 | 603 | 925 | 1 754 | 3 276 | 1 589 | 3 166 | 2 379 | 11 | 816 | 623 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 311 | 25 263 | 20 022 | 25 750 | 36 676 | 52 939 | 35 193 | 32 165 | 40 275 | 20 033 | 17 516 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 276 | 276 | 2 283 | 287 | 6 009 | 4 263 | 1 740 | 600 | 600 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 035 | 24 987 | 17 739 | 25 463 | 30 667 | 48 676 | 33 453 | 31 565 | 39 675 | 20 033 | 17 516 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 243 | 213 | 553 | 4 240 | 6 586 | 14 374 | 12 376 | 7 012 | 8 261 | 7 056 | 11 862 | 7 096 |
| Выручка за предыдущий год | 5 479 | 10 057 | 22 344 | 29 303 | 43 532 | 61 533 | 76 118 | 17 499 | 19 646 | 17 242 | 14 577 | 9 196 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 236 | 9 844 | 21 791 | 25 063 | 36 946 | 47 159 | 63 742 | 10 487 | 11 385 | 10 186 | 2 715 | 2 100 |
| Выручка за отчетный год | 10 057 | 22 344 | 29 303 | 43 532 | 61 533 | 76 118 | 34 129 | 19 646 | 17 242 | 14 577 | 9 196 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 201 | 553 | 4 240 | 6 586 | 14 374 | 12 376 | 13 498 | 8 261 | 7 056 | 11 862 | 7 096 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 213 | 553 | 578 | 968 | 4 625 | 1 885 | 3 056 | 1 401 | 559 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 988 | 3 662 | 5 618 | 9 749 | 10 491 | 10 442 | 6 860 | 6 497 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 363 | 10 077 | 729 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 856 | 21 791 | 25 063 | 36 946 | 47 159 | 63 742 | 20 631 | 11 385 | 10 186 | 2 715 | 2 100 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 63 | 213 | 553 | 578 | 968 | 4 625 | 1 885 | 2 869 | 1 401 | 559 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 180 | 3 662 | 5 618 | 9 749 | 10 491 | 4 143 | 6 860 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 497 | 15 363 | 10 077 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 202 | 553 | 575 | 1 036 | 1 903 | 2 050 | 817 | 740 | 1 223 | 1 006 | 909 | 85 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 261 | 1 000 | 1 006 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 427 | 20 541 | 7 109 | 23 278 | 1 | 782 | 6 878 | 2 931 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 3 | 7 359 | 23 263 | 6 944 | 25 517 | 662 | 118 | 2 632 | 41 | 192 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 | 202 | 553 | 575 | 1 036 | 1 903 | 2 050 | 2 516 | 740 | 1 223 | 1 006 | 909 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 261 | 1 000 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 427 | 20 541 | 7 109 | 4 490 | 1 | 782 | 6 878 | 2 931 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 11 | 3 | 7 359 | 23 263 | 6 944 | 4 843 | 662 | 118 | 2 632 | 41 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 161 | 442 | 460 | 829 | 1 522 | 1 589 | 1 967 | 592 | 1 080 | 805 | 727 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 41 | 111 | 115 | 207 | 381 | 461 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 111 | 115 | 207 | 381 | 461 | 318 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 161 | 442 | 460 | 829 | 1 522 | 1 589 | 499 | 592 | 1 080 | 805 | 727 | 64 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 161 | 442 | 460 | 829 | 1 522 | 1 589 | 499 | 592 | 1 080 | 805 | 727 | 64 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 44 | 161 | 442 | 460 | 829 | 1 522 | 1 589 | 1 967 | 592 | 1 080 | 805 | 727 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 34,1 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 499 тыс. ₽ | 592 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 805 тыс. ₽ | 727 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | |
| Активы | 34,0 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 979 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 21 тыс. ₽ | 826 тыс. ₽ | 633 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -42,4 % | -12,2 % | -15,5 % | -36,9 % | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,07 | 1,00 | 1,04 | 1,03 | 1,01 | 1,75 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,96 | 0,85 | 0,95 | 0,93 | 0,73 | 1,09 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,21 | 0,32 | 0,15 | 0,77 | 0,57 | 0,59 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,07 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,39 ▼ |
| Финансовый рычаг | 33,69 | 13,46 | 1 917,86 | 24,25 | 27,67 | 108,52 | 1,05 ▼ |
| Рентабельность продаж | 9,0 % | 7,1 % | 3,2 % | -24,0 % | -32,4 % | — | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | 3,0 % | 6,3 % | 5,5 % | 7,9 % | — | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 1,7 % | 2,7 % | 3,9 % | 4,0 % | 0,5 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,0 % | 24,8 % | 5 142,9 % | 97,5 % | 114,8 % | 52,5 % | 7,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,00 | 0,57 | 0,43 | 0,70 | 0,51 | 0,00 | 1,12 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 269 дн. | 451 дн. | 452 дн. | 397 дн. | 111 дн. | — | 99 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 106 дн. | 112 дн. | 213 дн. | 241 дн. | 71 дн. | — | 96 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 584 дн. | 1 012 дн. | 1 422 дн. | 2 693 дн. | 3 044 дн. | — | 105 дн. |
| Финансовый цикл | -209 дн. | -448 дн. | -757 дн. | -2 055 дн. | -2 863 дн. | — | 70 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,03 | 0,07 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,45 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,47 | 0,90 | 0,18 | 0,72 | 0,71 | 0,14 | 4,20 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 27.12 (компаний: 359).