Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАНКУВЕР", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАНКУВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 176 | 4 256 | 7 769 | 25 537 | 19 019 | 11 126 | 11 614 | 12 588 | 10 590 | 6 532 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 473 | 1 421 | 1 368 | 1 324 | 1 324 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 473 | 1 421 | 1 368 | 1 324 | 1 324 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 176 | 4 257 | 7 769 | 25 537 | 19 018 | 9 652 | 10 193 | 11 220 | 9 266 | 5 208 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 322 | 57 | 1 279 | 2 185 | 2 197 | 1 922 | 2 267 | 1 923 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 176 | 1 841 | 7 695 | 25 500 | 16 781 | 6 438 | 6 735 | 9 077 | 5 821 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 374 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 094 | 17 | 37 | 958 | 1 029 | 1 261 | 221 | 1 178 | 911 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 300 | 469 | 4 256 | 7 769 | 25 537 | 8 062 | 11 126 | 11 614 | 12 588 | 10 590 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 473 | 1 421 | 1 368 | 1 324 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 473 | 1 421 | 1 368 | 1 324 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 300 | 469 | 4 257 | 7 769 | 25 537 | 8 062 | 9 652 | 10 193 | 11 220 | 9 266 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 322 | 57 | 1 929 | 2 185 | 2 197 | 1 922 | 2 267 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 298 | 439 | 1 841 | 7 695 | 25 500 | 5 003 | 6 438 | 6 735 | 9 077 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 821 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 30 | 1 094 | 17 | 37 | 1 130 | 1 029 | 1 261 | 221 | 1 178 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 176 | 4 256 | 7 769 | 25 537 | 19 019 | 11 126 | 11 614 | 12 588 | 10 590 | 6 532 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 564 | 2 005 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 408 | 4 398 | 12 215 | 7 534 | 12 487 | 16 151 | 20 319 | 20 096 | 22 508 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 408 | 4 398 | 12 215 | 7 534 | 12 487 | 16 151 | 20 319 | 20 096 | 22 508 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 166 | 2 768 | 4 883 | 11 757 | 9 480 | 15 319 | 8 807 | 8 340 | 5 665 | 4 093 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 166 | 2 768 | 4 883 | 11 757 | 9 480 | 5 319 | 8 807 | 8 340 | 5 665 | 4 093 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 300 | 469 | 4 256 | 7 769 | 25 537 | 8 062 | 11 126 | 11 614 | 12 588 | 10 590 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 136 | 1 564 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 2 408 | 4 398 | 12 215 | 13 047 | 12 487 | 16 151 | 20 319 | 20 096 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 | 2 408 | 4 398 | 12 215 | 13 047 | 12 487 | 16 151 | 20 319 | 20 096 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 446 | 333 | 2 768 | 4 883 | 11 757 | 15 931 | 15 319 | 8 807 | 8 340 | 5 665 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 446 | 333 | 2 768 | 4 883 | 11 757 | 5 931 | 5 319 | 8 807 | 8 340 | 5 665 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 111 | 89 958 | 89 578 | 83 015 | 77 846 | 88 595 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 5 823 | 10 144 | 16 674 | 33 464 | 40 259 | 46 859 | 38 549 | 36 290 | 44 019 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 589 | 11 044 | 18 038 | 29 353 | 49 699 | 42 719 | 44 466 | 41 556 | 44 576 | |
| Выручка за отчетный год | 1 746 | 10 144 | 16 688 | 33 643 | 31 386 | 46 843 | 38 549 | 36 290 | 44 013 | 39 091 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 307 | 1 236 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 307 | 1 236 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 324 | 11 044 | 17 031 | 29 336 | 30 150 | 42 720 | 44 466 | 41 556 | 44 580 | 42 484 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 111 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 239 | 1 177 | 89 | 10 353 | 487 | 484 | 1 640 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 3 | 4 | 10 009 | 9 | 138 | 851 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 45 | 71 | 59 | 85 | 344 | 478 | 346 | 789 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 043 | 195 | 92 | 10 353 | 487 | 450 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 85 | 4 | 10 009 | 9 | 139 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 24 | 45 | 71 | 109 | 88 | 344 | 478 | 311 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 795 | 3 400 | 3 315 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 133 | 152 | 248 | 403 | 656 | 433 | 367 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 133 | 204 | 248 | 313 | 659 | 433 | 367 | 622 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 991 | 864 | 3 383 | 3 315 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 991 | 864 | 3 383 | 3 315 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 31,4 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 864 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | -6,1 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | ||
| Активы | 19,0 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | -16,7 млн ₽ | -13,3 млн ₽ | -16,1 млн ₽ | -15,2 млн ₽ | -20,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +49,2 % | -17,7 % | -5,9 % | +21,3 % | -11,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,01 | 0,63 | 1,16 | 1,35 | 1,64 | 1,27 | 2,30 ▼ | 3,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,87 | 0,49 | 0,91 | 1,11 | 1,24 | 0,80 | 1,95 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,07 | 0,14 | 0,03 | 0,21 | 0,80 | 1,44 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | -1,50 | -1,15 | -1,28 | -1,43 | -3,07 | 0,62 ▼ | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 8,49 | — | — | — | — | — | 0,35 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | 3,9 % | 8,8 % | -15,3 % | -14,5 % | -1,3 % | -8,7 % | 6,1 % ▼ | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | 2,8 % | 7,2 % | 8,6 % | -16,8 % | -3,2 % | -9,5 % | 2,7 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 30,4 % | 28,5 % | -48,5 % | -13,2 % | -56,9 % | 2,0 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,1 % | — | — | — | — | — | 7,9 % | 4,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,65 | 4,21 | 3,32 | 2,88 | 4,16 | 5,98 | 1,20 ▲ | 2,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 195 дн. | 50 дн. | 64 дн. | 91 дн. | 48 дн. | — | 80 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 19 дн. | 18 дн. | 17 дн. | 19 дн. | 17 дн. | 2 дн. ▼ | 13 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 115 дн. | 45 дн. | 72 дн. | 73 дн. | 46 дн. | 35 дн. | 52 дн. ▲ | 35 дн. |
| Финансовый цикл | 96 дн. | 23 дн. | 10 дн. | 35 дн. | 20 дн. | — | -1 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,50 | -0,59 | 0,14 | 0,26 | 0,39 | 0,21 | 0,67 ▼ | 0,86 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,83 | — | — | — | — | — | 4,99 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -307 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -9,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 82.99 (компаний: 659).