Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТЛ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 537 | 5 675 | 3 265 | 10 116 | 7 222 | 11 176 | 17 193 | 17 114 | 29 893 | 29 879 | 29 880 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 391 | 293 | 186 | 82 | 105 | 93 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 331 | 233 | 126 | 22 | 45 | 33 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 60 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 146 | 5 382 | 3 079 | 10 034 | 7 117 | 11 083 | 17 133 | 17 054 | 29 833 | 29 819 | 29 820 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 175 | 3 875 | 1 604 | 7 973 | 4 912 | 6 418 | 7 962 | 7 940 | 7 945 | 7 857 | 7 674 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 146 | 5 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 742 | 1 270 | 291 | 1 083 | 1 223 | 3 384 | 8 931 | 8 110 | 20 895 | 20 972 | 20 968 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 843 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 1 114 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 231 | 334 | 17 | 15 | 321 | 240 | 50 | 39 | 36 | 63 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 55 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 632 | 2 537 | 5 675 | 3 265 | 10 116 | 8 442 | 15 570 | 17 190 | 17 096 | 29 893 | 29 879 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 498 | 391 | 293 | 186 | 82 | 105 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 438 | 331 | 233 | 126 | 22 | 45 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 60 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 134 | 2 146 | 5 382 | 3 079 | 10 034 | 8 337 | 15 510 | 17 130 | 17 036 | 29 833 | 29 819 |
| Запасы на конец предыдущего года | 592 | 1 175 | 3 875 | 1 604 | 7 973 | 4 531 | 7 565 | 7 968 | 7 940 | 7 945 | 7 857 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 100 | 146 | 5 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 381 | 742 | 1 270 | 291 | 1 083 | 2 824 | 7 907 | 7 963 | 8 092 | 20 895 | 20 972 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 843 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 28 | 231 | 334 | 17 | 15 | 38 | 240 | 50 | 39 | 36 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 55 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 537 | 5 675 | 3 265 | 10 116 | 7 222 | 11 176 | 17 193 | 17 114 | 29 893 | 29 879 | 29 880 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 612 | 846 | 1 094 | 1 355 | 1 385 | 1 343 | 1 351 | 1 356 | 1 161 | 1 161 | 1 161 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 602 | 836 | 1 084 | 1 345 | 1 375 | 1 333 | 1 346 | 1 151 | 1 151 | 1 151 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 1 595 | 245 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 1 595 | 245 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 925 | 1 829 | 576 | 8 516 | 5 837 | 9 833 | 15 842 | 15 758 | 28 732 | 28 718 | 28 718 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 706 | 8 439 | 4 764 | 6 417 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 925 | 123 | 576 | 77 | 1 073 | 3 416 | 15 842 | 15 758 | 28 732 | 28 718 | 28 718 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 632 | 2 537 | 5 675 | 3 265 | 10 116 | 8 442 | 15 570 | 17 190 | 17 096 | 29 893 | 29 879 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 357 | 612 | 846 | 1 094 | 1 355 | 2 183 | 1 351 | 1 356 | 1 356 | 1 161 | 1 161 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 347 | 602 | 836 | 1 084 | 1 345 | 2 173 | 1 346 | 1 346 | 1 151 | 1 151 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | 1 595 | 245 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 1 595 | 245 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 275 | 1 925 | 1 829 | 576 | 8 516 | 6 259 | 14 219 | 15 834 | 15 740 | 28 732 | 28 718 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 706 | 8 439 | 4 764 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 275 | 1 925 | 123 | 576 | 77 | 1 495 | 14 219 | 15 834 | 15 740 | 28 732 | 28 718 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 090 | 1 306 | 1 285 | 1 834 | 1 747 | 2 901 | 11 759 | 808 | 212 | 506 | 540 |
| Выручка за предыдущий год | 4 758 | 4 848 | 9 599 | 5 566 | 12 540 | 18 301 | 6 177 | 2 741 | 886 | 903 | 1 039 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 668 | 3 542 | 8 314 | 3 732 | 10 793 | 15 400 | 5 582 | 1 933 | 674 | 397 | 499 |
| Выручка за отчетный год | 4 848 | 9 599 | 5 566 | 12 540 | 16 919 | 15 790 | 2 755 | 886 | 903 | 1 039 | 1 222 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 306 | 1 285 | 1 834 | 1 747 | 1 901 | 1 629 | 212 | 506 | 540 | 506 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 340 | 406 | 608 | 1 088 | 1 329 | 1 014 | 17 | 12 | 11 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 966 | 879 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 226 | 659 | 572 | 615 | 195 | 689 | 528 | 495 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 542 | 8 314 | 3 732 | 10 793 | 15 018 | 14 161 | 2 783 | 674 | 397 | 499 | 716 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 294 | 340 | 406 | 608 | 1 088 | 2 329 | 17 | 12 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 796 | 966 | 879 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 226 | 659 | 572 | 844 | 195 | 689 | 528 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 319 | 292 | 317 | 326 | 30 | 10 | 77 | 13 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 57 | 1 | 1 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 114 | 291 | 762 | 1 299 | 1 004 | 20 | 17 | 13 | 12 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 269 | 319 | 292 | 317 | 326 | 1 030 | 594 | 6 | 12 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 69 | 1 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 25 | 114 | 291 | 762 | 1 299 | 594 | 27 | 17 | 13 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 215 | 255 | 234 | 253 | 261 | 828 | 1 | 6 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | 64 | 58 | 64 | 65 | 202 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 58 | 64 | 65 | 6 | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 255 | 234 | 253 | 261 | 24 | 8 | 9 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 255 | 234 | 253 | 261 | 24 | 8 | 9 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 215 | 255 | 234 | 253 | 261 | 828 | 6 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 836 | 1 084 | 1 345 | 1 375 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 846 | 1 094 | 1 355 | 1 385 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 836 | 1 084 | 1 345 | 1 375 | 1 333 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 846 | 1 094 | 1 355 | 1 385 | 1 343 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 836 | 249 | 261 | 30 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 846 | 249 | 261 | 30 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 249 | 261 | 30 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 249 | 261 | 30 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 42 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 836 | 1 084 | 1 345 | 1 385 | 1 345 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 612 | 836 | 1 084 | 1 345 | 1 385 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 203 | 103 | 306 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 645 | 7 832 | 24 077 | 25 718 | 29 544 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 209 | 6 599 | 15 026 | 19 937 | 18 039 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 436 | 1 233 | 9 051 | 5 781 | 11 505 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 442 | 7 729 | 24 394 | 25 720 | 29 238 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 510 | 2 735 | 20 443 | 13 512 | 16 462 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 188 | 188 | 172 | 154 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 55 | 1 223 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 143 | 63 | 65 | 30 | 63 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 734 | 4 743 | 2 475 | 12 006 | 12 559 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 203 | 103 | 306 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 886 тыс. ₽ | 903 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | -195 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 11,2 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -82,6 % | -67,8 % | +1,9 % | +15,1 % | +17,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,08 | 1,08 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,77 ▼ | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,58 | 0,58 | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 1,11 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,02 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,43 ▼ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 7,32 | 11,73 | 11,62 | 24,75 | 24,74 | 24,74 | 0,88 ▼ | 0,64 |
| Рентабельность продаж | 6,4 % | -1,0 % | 1,9 % | -20,3 % | 1,2 % | 0,9 % | 3,2 % ▼ | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,3 % | 0,0 % | -21,6 % | 0,0 % | — | 1,7 % | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | -0,7 % | 0,0 % | — | 1,9 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | 0,7 % | 0,0 % | -16,8 % | 0,0 % | — | 8,8 % | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,41 | 0,16 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 1,52 ▼ | 1,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 78 дн. | 1 183 дн. | 3 341 дн. | 8 446 дн. | 7 367 дн. | 6 263 дн. | 61 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 165 дн. | 1 044 дн. | 4 300 дн. | 7 305 дн. | 5 747 дн. | 3 912 дн. | 54 дн. ▼ | 62 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.74.1 (компаний: 15053).