Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОВЕН", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОВЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 234 | 2 024 | 2 976 | 2 804 | 1 772 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 126 | 126 | 126 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 126 | 126 | 126 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 234 | 1 898 | 2 850 | 2 678 | 1 772 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 | 172 | 383 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 175 | 1 782 | 2 752 | 2 463 | 836 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 116 | 51 | 43 | 553 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 319 | 654 | 2 024 | 2 976 | 2 804 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 132 | 126 | 126 | 126 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 132 | 126 | 126 | 126 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 319 | 522 | 1 898 | 2 850 | 2 678 |
| Запасы на конец предыдущего года | 121 | 47 | 172 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 166 | 195 | 1 782 | 2 752 | 2 463 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 153 | 206 | 116 | 51 | 43 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 234 | 2 024 | 2 976 | 2 804 | 1 772 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 192 | 1 370 | 2 125 | 1 907 | 1 718 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 | 654 | 851 | 897 | 54 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 440 | 300 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 | 737 | 411 | 597 | 54 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 319 | 654 | 2 024 | 2 976 | 2 804 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 289 | 607 | 1 370 | 2 125 | 1 907 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 47 | 654 | 851 | 897 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 440 | 300 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 138 | 737 | 411 | 597 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 | 433 | 833 | 735 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 505 | 1 670 | 1 859 | 1 256 | 875 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 348 | 1 237 | 1 026 | 521 | 1 055 |
| Выручка за отчетный год | 1 088 | 1 859 | 1 256 | 875 | 901 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 833 | 735 | 91 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 833 | 735 | 91 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 101 | 1 026 | 521 | 1 055 | 810 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 157 | 433 | 833 | 735 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 820 | 715 | 80 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 13 | 20 | 12 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 145 | 416 | 820 | 715 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 17 | 13 | 20 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 145 | 366 | 763 | 683 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 57 | 32 | 26 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 32 | 26 | 58 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 763 | 683 | 22 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 763 | 683 | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -27 тыс. ₽ | 763 тыс. ₽ | 683 тыс. ₽ | -218 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ |
| Активы | 234 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 192 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,57 | 2,90 | 3,35 | 2,99 | 32,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,57 | 2,90 | 3,29 | 2,79 | 25,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,40 | 0,18 | 0,06 | 0,05 | 10,24 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,68 | 0,71 | 0,68 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,48 | 0,40 | 0,47 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,5 % | 37,7 % | 23,0 % | -7,8 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -14,1 % | 55,7 % | 32,1 % | -11,4 % | 1,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 33 дн. | 60 дн. | 173 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 32,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.