Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУПЕРМАРКЕТ РУБЦОВСКИЙ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУПЕРМАРКЕТ РУБЦОВСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 056 | 63 391 | 73 883 | 110 058 | 104 583 | 120 622 | 87 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 948 | 6 343 | 2 082 | 5 879 | 4 639 | 4 086 | 2 097 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 948 | 1 435 | 904 | 1 767 | 1 405 | 663 | 291 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 908 | 1 178 | 4 111 | 3 234 | 3 423 | 1 806 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 108 | 57 048 | 71 798 | 104 179 | 99 944 | 116 536 | 85 294 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 039 | 37 308 | 56 096 | 81 481 | 75 397 | 63 129 | 63 896 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 157 | 2 466 | 4 335 | 15 932 | 12 568 | 39 651 | 11 312 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 639 | 17 247 | 6 364 | 6 714 | 11 536 | 13 376 | 9 800 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 273 | 27 | 3 | 51 | 443 | 381 | 286 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 73 410 | 76 064 | 63 391 | 82 605 | 110 058 | 104 421 | 120 622 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 948 | 6 343 | 3 471 | 5 879 | 4 660 | 4 086 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 948 | 1 435 | 2 199 | 1 767 | 1 426 | 663 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 908 | 1 272 | 4 111 | 3 234 | 3 423 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 410 | 75 116 | 57 048 | 79 134 | 104 179 | 99 760 | 116 537 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 965 | 38 046 | 37 308 | 53 075 | 81 481 | 75 181 | 63 129 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 151 | 3 157 | 2 466 | 14 486 | 15 932 | 12 601 | 39 651 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 198 | 33 639 | 17 247 | 6 569 | 6 714 | 11 536 | 13 376 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 96 | 274 | 27 | 3 | 52 | 442 | 381 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 056 | 63 391 | 73 883 | 110 058 | 104 583 | 120 622 | 87 391 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 108 | 3 409 | 9 039 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 510 | 510 | 510 | 510 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 098 | 3 399 | 8 529 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 400 | 17 406 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 400 | 17 406 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 948 | 59 982 | 64 844 | 126 425 | 140 457 | 155 221 | 130 706 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 948 | 59 982 | 64 844 | 126 425 | 140 457 | 155 221 | 130 706 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 73 410 | 76 064 | 63 391 | 82 605 | 110 058 | 104 421 | 120 622 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 402 | 25 091 | 3 409 | 1 732 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 510 | 510 | 510 | 510 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 392 | 25 081 | 3 399 | 1 222 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 400 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 400 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 008 | 50 973 | 59 982 | 80 873 | 126 425 | 140 451 | 155 221 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 008 | 50 973 | 59 982 | 80 873 | 126 425 | 140 451 | 155 221 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 726 | 117 367 | 89 838 | 113 273 | 122 427 | 113 463 | 102 310 |
| Выручка за предыдущий год | 407 580 | 541 726 | 547 327 | 578 686 | 621 235 | 601 326 | 527 951 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 319 854 | 424 359 | 457 489 | 465 413 | 498 808 | 487 863 | 425 641 |
| Выручка за отчетный год | 541 726 | 547 327 | 582 209 | 621 235 | 601 326 | 527 951 | 350 923 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 117 367 | 89 838 | 117 755 | 122 427 | 113 679 | 102 310 | 67 264 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 737 | 11 543 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 98 630 | 104 370 | 106 212 | 131 529 | 124 245 | 107 266 | 68 923 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 424 359 | 457 489 | 464 454 | 498 808 | 487 647 | 425 641 | 283 659 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 226 | 18 737 | 14 532 | 6 806 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 69 500 | 98 630 | 104 370 | 106 467 | 131 529 | 124 224 | 107 266 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 918 | 5 130 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 448 | 561 | 539 | 15 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 315 | 17 726 | 17 252 | 12 382 | 14 572 | 7 324 | 4 958 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 582 | 25 437 | 24 204 | 20 989 | 23 416 | 16 143 | 13 741 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 133 | 15 918 | 21 682 | 248 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 448 | 561 | 540 | 15 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 526 | 3 315 | 17 726 | 16 283 | 12 382 | 14 571 | 7 324 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 619 | 6 582 | 25 437 | 23 381 | 20 989 | 23 415 | 16 143 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 392 | 11 706 | 21 682 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 741 | 4 212 | 3 150 | 170 | 16 | 11 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 100 | 7 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 212 | 2 410 | 170 | 55 | 11 | 12 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 028 | 3 752 | 3 938 | 2 766 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 314 | 1 028 | 3 638 | 3 752 | 3 938 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 7 | 42 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 706 | 1 094 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 706 | 1 094 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 392 | 11 706 | 21 682 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 392 | 25 081 | 3 399 | 1 222 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 402 | 38 483 | 3 409 | 1 732 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 098 | 3 399 | 8 529 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 108 | 3 419 | 9 039 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 500 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 706 | 5 130 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 706 | 10 | 5 630 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 706 | 5 130 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 706 | 5 130 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | 500 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | 500 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 682 | 18 099 | 19 507 | 13 969 | 10 722 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 35 074 | 21 682 | 18 099 | 19 507 | 13 969 | 10 722 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 099 | 19 507 | 13 969 | 10 722 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 35 074 | 18 099 | 19 507 | 13 969 | 10 722 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 410 | 3 399 | 9 039 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 403 | 25 081 | 1 732 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 899 | 4 428 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 622 011 | 624 015 | 664 961 | 629 741 | 599 543 | 514 091 | 473 587 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 612 867 | 623 477 | 658 797 | 615 263 | 593 235 | 514 044 | 473 532 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 144 | 538 | 6 164 | 14 478 | 6 308 | 47 | 55 |
| Платежи – всего за отчетный год | 628 945 | 634 822 | 669 860 | 625 313 | 600 951 | 519 277 | 480 669 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 539 513 | 556 682 | 564 901 | 515 049 | 503 370 | 417 139 | 389 694 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 540 | 42 097 | 44 122 | 57 793 | 59 175 | 57 787 | 38 160 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 532 | 110 | 5 537 | 2 392 | 557 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 49 360 | 35 933 | 55 300 | 50 079 | 38 406 | 43 794 | 52 815 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 200 | 5 434 | 1 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 600 | 2 717 | 1 500 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 500 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 600 | 2 717 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 600 | 2 717 | 4 287 | 869 | 1 275 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 287 | 869 | 1 275 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 600 | 2 717 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 000 | 5 000 | 15 | 7 100 | 8 300 | 2 006 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 96 300 | 4 715 | 7 100 | 8 300 | 3 406 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 96 300 | 4 700 | 7 100 | 8 300 | 3 406 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 101 300 | 4 700 | 1 400 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 101 300 | 4 700 | 1 400 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 899 | 156 | 4 823 | 1 839 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 34 198 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | -17,9 млн ₽ | -13,8 млн ₽ |
| Активы | 73,9 млн ₽ | 110,1 млн ₽ | 120,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,0 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 0,82 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,18 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,05 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | — | — |
| Финансовый рычаг | 7,17 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | -16,2 % | -11,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 60 дн. | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 51 дн. | 93 дн. | 133 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,10 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,61 | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.