Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБЖДРЕМСТРОЙ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБЖДРЕМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 700 | 736 | 2 210 | 1 573 | 2 218 | 4 106 | 16 147 | 7 879 | 29 109 | 39 317 | 37 092 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 278 | 305 | 829 | 687 | 1 054 | 3 227 | 1 761 | 8 475 | 9 778 | 8 641 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 54 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 305 | 829 | 687 | 1 054 | 3 173 | 1 761 | 8 475 | 9 778 | 8 641 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 278 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 422 | 736 | 1 905 | 744 | 1 531 | 3 052 | 12 920 | 6 118 | 20 634 | 29 539 | 28 451 |
| Запасы на конец отчетного года | 97 | 47 | 3 | 2 212 | 2 217 | 4 296 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 229 | 662 | 708 | 498 | 621 | 2 752 | 3 263 | 3 574 | 11 078 | 7 125 | 3 128 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 64 | 27 | 1 197 | 246 | 907 | 300 | 9 657 | 2 544 | 6 826 | 19 640 | 21 027 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 | 518 | 556 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 700 | 736 | 2 210 | 1 573 | 2 218 | 9 928 | 16 147 | 7 879 | 29 109 | 39 317 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 278 | 305 | 829 | 687 | 1 805 | 3 227 | 1 761 | 8 475 | 9 778 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 54 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 305 | 829 | 687 | 1 805 | 3 173 | 1 761 | 8 475 | 9 778 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 278 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 422 | 736 | 1 905 | 744 | 1 531 | 8 123 | 12 920 | 6 118 | 20 634 | 29 539 |
| Запасы на конец предыдущего года | 97 | 47 | 3 | 2 212 | 2 217 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 229 | 662 | 708 | 498 | 621 | 1 952 | 3 263 | 3 574 | 11 078 | 7 125 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 64 | 27 | 1 197 | 246 | 907 | 6 171 | 9 657 | 2 544 | 6 826 | 19 640 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 32 | 518 | 556 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 700 | 736 | 2 210 | 1 573 | 2 218 | 4 106 | 16 147 | 7 879 | 29 109 | 39 317 | 37 092 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 90 | 299 | 225 | 590 | 293 | 1 616 | 9 657 | 6 189 | 11 644 | 25 719 | 25 534 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 80 | 286 | 212 | 577 | 280 | 1 603 | 9 644 | 6 176 | 11 631 | 25 706 | 25 521 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 454 | 5 454 | 5 418 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 454 | 5 454 | 5 418 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 610 | 437 | 1 985 | 983 | 1 925 | 2 490 | 6 490 | 1 690 | 12 011 | 8 144 | 6 140 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 261 | 437 | 1 757 | 777 | 1 854 | 2 154 | 6 490 | 1 690 | 12 011 | 8 144 | 6 140 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 349 | 228 | 206 | 71 | 336 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 700 | 736 | 2 210 | 1 573 | 2 218 | 9 928 | 16 147 | 7 879 | 29 109 | 39 317 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 90 | 299 | 225 | 590 | 293 | 4 667 | 9 657 | 6 189 | 11 644 | 25 719 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 80 | 286 | 212 | 577 | 280 | 4 654 | 9 644 | 6 176 | 11 631 | 25 706 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 454 | 5 454 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 454 | 5 454 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 610 | 437 | 1 985 | 983 | 1 925 | 5 261 | 6 490 | 1 690 | 12 011 | 8 144 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 261 | 437 | 1 757 | 777 | 1 854 | 5 003 | 6 490 | 1 690 | 12 011 | 8 144 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 349 | 228 | 206 | 71 | 258 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 268 | 647 | 1 127 | 992 | 1 491 | 16 566 | 14 783 | 3 773 | 14 983 | 35 194 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 605 | 7 037 | 9 422 | 13 560 | 18 184 | 89 376 | 78 642 | 29 094 | 92 561 | 119 509 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 337 | 6 390 | 8 295 | 12 568 | 16 693 | 72 810 | 63 859 | 25 321 | 77 578 | 84 315 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 605 | 7 037 | 9 422 | 13 560 | 18 184 | 32 930 | 78 642 | 29 094 | 92 561 | 119 509 | 108 029 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 268 | 647 | 1 127 | 992 | 1 491 | 2 983 | 14 783 | 3 773 | 14 983 | 35 194 | 13 328 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 122 | 325 | 307 | 221 | 583 | 1 929 | 11 778 | 1 499 | 10 956 | 25 505 | 3 402 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 146 | 322 | 820 | 771 | 908 | 1 054 | 3 005 | 2 274 | 4 027 | 9 689 | 9 926 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 337 | 6 390 | 8 295 | 12 568 | 16 693 | 29 947 | 63 859 | 25 321 | 77 578 | 84 315 | 94 701 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 122 | 325 | 307 | 221 | 583 | 14 317 | 11 778 | 1 499 | 10 956 | 25 505 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 146 | 322 | 820 | 771 | 908 | 2 249 | 3 005 | 2 274 | 4 027 | 9 689 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 100 | 290 | 217 | 457 | 455 | 2 024 | 11 906 | 1 401 | 11 966 | 25 071 | 2 954 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 334 | 2 783 | 403 | 137 | 1 838 | 382 | 1 707 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 35 | 90 | 98 | 128 | 2 688 | 275 | 235 | 828 | 816 | 2 155 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 100 | 290 | 217 | 457 | 455 | 14 106 | 11 906 | 1 401 | 11 966 | 25 071 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 334 | 877 | 403 | 137 | 1 838 | 382 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 35 | 90 | 98 | 128 | 1 088 | 275 | 235 | 828 | 816 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 206 | 146 | 365 | 280 | 11 285 | 9 525 | 1 121 | 9 573 | 20 054 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 58 | 43 | 91 | 91 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 26 | 28 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 58 | 43 | 91 | 91 | 405 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 26 | 28 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 | 206 | 146 | 365 | 280 | 1 603 | 9 525 | 1 121 | 9 573 | 20 054 | 2 215 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 206 | 146 | 365 | 280 | 1 603 | 9 525 | 1 121 | 9 573 | 20 054 | 2 215 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 80 | 206 | 146 | 365 | 280 | 11 285 | 9 525 | 1 121 | 9 573 | 20 054 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 32,9 млн ₽ | 78,6 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 92,6 млн ₽ | 119,5 млн ₽ | 108,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Активы | 4,1 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +138,8 % | -63,0 % | +218,1 % | +29,1 % | -9,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,99 | 3,62 | 1,72 | 3,63 | 4,63 | 1,21 ▲ | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 1,99 | 3,62 | 1,49 | 3,29 | 3,93 | 0,97 ▲ | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 1,49 | 1,51 | 0,57 | 2,41 | 3,42 | 0,59 ▲ | 1,07 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,60 | 0,79 | 0,40 | 0,65 | 0,69 | 0,33 ▲ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 1,54 | 0,67 | 0,27 | 1,50 | 0,53 | 0,45 | 1,10 ▲ | 0,44 |
| Рентабельность продаж | 5,9 % | 15,0 % | 5,2 % | 11,8 % | 21,3 % | 3,1 % | 3,9 % ▼ | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | 4,9 % | 12,1 % | 3,9 % | 10,3 % | 16,8 % | 2,1 % | 2,0 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,0 % | 59,0 % | 14,2 % | 32,9 % | 51,0 % | 6,0 % | 1,4 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,2 % | 98,6 % | 18,1 % | 82,2 % | 78,0 % | 8,7 % | 8,9 % ▼ | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | 8,02 | 4,87 | 3,69 | 3,18 | 3,04 | 2,91 | 1,03 ▲ | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 дн. | 15 дн. | 45 дн. | 44 дн. | 22 дн. | 11 дн. | 102 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 17 дн. | 38 дн. ▲ | 32 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 26 дн. | 37 дн. | 24 дн. | 57 дн. | 35 дн. | 24 дн. | 131 дн. ▲ | 86 дн. |
| Финансовый цикл | — | -22 дн. | 20 дн. | -2 дн. | -4 дн. | 3 дн. | 3 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,18 | 0,50 | 0,72 | 0,42 | 0,72 | 0,78 | 0,24 ▲ | 0,34 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,16 | 11,08 | 11,28 | 6,71 | 11,97 | 9,04 | 2,18 ▲ | 4,89 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.12 (компаний: 962).