Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОКИП - МОНТАЖ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОКИП - МОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 741 | 4 869 | 5 020 | 4 303 | 5 482 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 741 | 4 869 | 5 020 | 4 303 | 5 482 |
| Запасы на конец отчетного года | 188 | 233 | 20 | 1 296 | 464 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 734 | 1 884 | 2 444 | 1 957 | 1 357 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 819 | 2 752 | 2 556 | 1 050 | 3 661 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 465 | 3 741 | 4 869 | 5 020 | 4 290 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 465 | 3 741 | 4 869 | 5 020 | 4 290 |
| Запасы на конец предыдущего года | 188 | 233 | 20 | 925 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 | 734 | 1 884 | 2 444 | 779 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 397 | 2 819 | 2 752 | 2 556 | 2 586 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 741 | 4 869 | 5 020 | 4 303 | 5 482 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 169 | 3 252 | 3 450 | 3 952 | 4 802 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 572 | 1 617 | 1 570 | 351 | 680 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 572 | 1 617 | 1 570 | 351 | 680 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 465 | 3 741 | 4 869 | 5 020 | 4 290 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 331 | 3 169 | 3 252 | 3 450 | 3 851 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 | 572 | 1 617 | 1 570 | 439 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 134 | 572 | 1 617 | 1 570 | 439 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 840 | 210 | 341 | 706 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 884 | 4 442 | 3 512 | 4 305 | 4 158 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 044 | 4 453 | 3 302 | 3 964 | 3 452 |
| Выручка за отчетный год | 4 442 | 3 512 | 4 276 | 3 997 | 3 728 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 210 | 312 | 650 | 1 066 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 210 | 312 | 650 | 1 066 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 453 | 3 302 | 3 964 | 3 347 | 2 662 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 840 | 210 | 341 | 706 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 195 | 314 | 621 | 1 057 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | 5 | 47 | 18 | 12 |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 20 | 45 | 47 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 840 | 195 | 343 | 687 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 5 | 47 | 18 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 20 | 45 | 37 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 527 | 83 | 229 | 568 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 313 | 149 | 112 | 114 | 119 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 150 | 112 | 116 | 119 | 105 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 83 | 198 | 502 | 952 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 | 198 | 502 | 952 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -173 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ | 198 тыс. ₽ | 502 тыс. ₽ | 952 тыс. ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,54 | 3,01 | 3,20 | 12,26 | 8,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,21 | 2,87 | 3,18 | 8,57 | 7,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,93 | 1,70 | 1,63 | 2,99 | 5,38 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,67 | 0,69 | 0,92 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,50 | 0,46 | 0,09 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,6 % | 1,7 % | 3,9 % | 11,7 % | 17,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,5 % | 2,6 % | 5,7 % | 12,7 % | 19,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 26 дн. | 2 дн. | 141 дн. | 64 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.