Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЕЛЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО "ЕЛИСЕЙ", Красноярский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЕЛЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО "ЕЛИСЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 720 | 4 618 | 26 534 | 17 469 | 21 742 | 35 644 | 32 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 458 | 2 305 | 1 925 | 1 642 | 9 248 | 9 270 | 9 310 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 458 | 2 305 | 1 925 | 1 642 | 9 248 | 9 270 | 9 310 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 262 | 2 313 | 24 609 | 15 827 | 12 494 | 26 374 | 23 636 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 794 | 1 150 | 21 195 | 12 189 | 8 118 | 6 114 | 4 301 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 41 | 8 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 383 | 1 150 | 3 312 | 3 030 | 4 156 | 20 147 | 19 130 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 5 | 102 | 608 | 220 | 113 | 205 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 681 | 45 720 | 33 255 | 26 534 | 17 469 | 21 742 | 35 644 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 568 | 2 458 | 2 107 | 1 925 | 1 642 | 9 248 | 9 270 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 568 | 2 458 | 2 107 | 1 925 | 1 642 | 9 248 | 9 270 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 113 | 43 262 | 31 148 | 24 609 | 15 827 | 12 494 | 26 374 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 912 | 32 794 | 28 201 | 21 195 | 12 189 | 8 118 | 6 114 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 67 | 41 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 128 | 10 383 | 2 840 | 3 312 | 3 030 | 4 156 | 20 147 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 44 | 107 | 102 | 608 | 220 | 113 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 720 | 4 618 | 26 534 | 17 469 | 21 742 | 35 644 | 32 946 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 170 | 213 | 484 | 577 | 720 | 812 | 1 012 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 160 | 203 | 474 | 567 | 710 | 802 | 1 002 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 550 | 4 405 | 26 050 | 16 892 | 21 022 | 34 832 | 31 934 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 140 | 8 000 | 8 000 | 16 130 | 29 730 | 29 730 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 410 | 4 405 | 18 050 | 8 892 | 4 892 | 5 102 | 2 204 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 681 | 45 720 | 33 255 | 26 534 | 17 469 | 21 742 | 35 644 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 133 | 170 | 325 | 484 | 577 | 720 | 812 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 123 | 160 | 315 | 474 | 567 | 710 | 802 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 548 | 45 550 | 32 930 | 26 050 | 16 892 | 21 022 | 34 832 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 102 | 7 140 | 8 000 | 8 000 | 16 130 | 29 730 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 446 | 38 410 | 32 930 | 18 050 | 8 892 | 4 892 | 5 102 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 177 | 7 | 49 | 117 | 207 | 92 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 748 | 8 375 | 9 082 | 21 271 | 20 703 | 23 007 | 41 084 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 571 | 8 368 | 9 095 | 21 222 | 20 586 | 22 800 | 40 992 |
| Выручка за отчетный год | 8 375 | 10 644 | 21 271 | 20 703 | 23 007 | 47 630 | 41 285 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 43 | 49 | 117 | 207 | 92 | 200 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 | 43 | 49 | 117 | 207 | 92 | 200 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 368 | 10 601 | 21 222 | 20 586 | 22 800 | 47 538 | 41 085 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 177 | 7 | 49 | 117 | 207 | 92 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 | 43 | 159 | 93 | 133 | 92 | 200 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 93 | 110 | 22 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 46 | 74 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 | 37 | 76 | 159 | 93 | 133 | 92 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 31 | 93 | 89 | 110 | 22 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 175 | 63 | 46 | 74 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 30 | 76 | 159 | 93 | 133 | 92 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | 43 | 159 | 93 | 133 | 92 | 200 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 43 | 159 | 93 | 133 | 92 | 200 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 | 30 | 76 | 159 | 93 | 133 | 92 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 | 160 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 170 | 170 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 170 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 170 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 170 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 21,3 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 47,6 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 159 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ | 200 тыс. ₽ | |
| Активы | 26,5 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 484 тыс. ₽ | 577 тыс. ₽ | 720 тыс. ₽ | 812 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,7 % | +11,1 % | +107,0 % | -13,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,94 | 0,59 | 0,76 | 0,74 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,22 | 0,21 | 0,58 | 0,61 | 1,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,48 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,47 ▼ |
| Финансовый рычаг | 53,82 | 29,28 | 29,20 | 42,90 | 31,56 | 0,38 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | 0,6 % | 0,9 % | 0,2 % | 0,5 % | 7,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 0,4 % | 0,6 % | 0,2 % | 0,5 % | 3,5 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,5 % | 0,6 % | 0,3 % | 0,6 % | 0,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,9 % | 16,1 % | 18,5 % | 11,3 % | 19,8 % | 5,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,80 | 1,19 | 1,06 | 1,34 | 1,25 | 0,48 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 57 дн. | 53 дн. | 66 дн. | 154 дн. | 169 дн. | 83 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 365 дн. | 216 дн. | 130 дн. | 47 дн. | 38 дн. | 88 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 310 дн. | 158 дн. | 78 дн. | 39 дн. | 20 дн. | 93 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 111 дн. | 112 дн. | 118 дн. | 162 дн. | 188 дн. | 128 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,06 | -0,07 | -0,68 | -0,32 | -0,35 | 0,56 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,24 | -0,22 | -2,39 | -1,44 | -1,48 | 4,83 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 03.2 (компаний: 308).