Финансы ООО "ЛЛК", Лесосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСОСИБИРСКАЯ ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 | 1 880 | 409 | 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 110 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 110 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 | 1 880 | 299 | 284 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | 99 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 39 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 880 | 185 | 283 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 15 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 | 1 880 | 409 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 110 | 110 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 110 | 110 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 | 1 770 | 299 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | 99 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 39 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 770 | 185 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 15 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 | 1 880 | 409 | 284 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 | 24 | 65 | 39 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 | 14 | 55 | 29 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 | 1 856 | 344 | 245 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 | 1 856 | 124 | 46 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 220 | 199 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 | 1 880 | 409 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 | 24 | 65 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 | 14 | 55 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 | 1 856 | 344 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 | 1 856 | 124 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 220 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 159 | 167 | 135 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 831 | 2 815 | 10 527 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 672 | 2 648 | 10 392 | |
| Выручка за отчетный год | 1 831 | 2 815 | 10 527 | 9 657 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 159 | 167 | 135 | 78 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 | 17 | 135 | 78 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 150 | 110 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 672 | 2 648 | 10 392 | 9 579 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 | 57 | 135 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 110 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 150 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 17 | 68 | 36 |
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | 42 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 17 | 68 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 67 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 14 | 55 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 3 | 13 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 3 | 13 | 7 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 14 | 55 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 14 | 55 | 29 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 | 14 | 55 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 9,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 7 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ |
| Активы | 69 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 409 тыс. ₽ | 284 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 17 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +53,7 % | +274,0 % | -8,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,01 | 0,87 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 1,01 | 0,58 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,01 | 0,16 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 3,06 | 77,33 | 5,29 | 6,28 |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | 0,6 % | 1,3 % | 0,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,1 % | 0,7 % | 13,4 % | 10,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,2 % | 58,3 % | 84,6 % | 74,4 % |
| Оборачиваемость активов | 26,54 | 1,50 | 25,74 | 34,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 244 дн. | 6 дн. | 11 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | — | 3 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.