Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЛИТ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 063 | 49 817 | 49 725 | 116 321 | 101 099 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 517 | 28 139 | 27 648 | 53 353 | 51 803 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 8 876 | 9 007 | 9 007 | 9 007 | 9 007 |
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 654 | 10 964 | 11 649 | 38 514 | 38 685 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 17 987 | 8 168 | 6 992 | 5 832 | 4 110 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 546 | 21 678 | 22 077 | 62 968 | 49 296 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 550 | 9 117 | 646 | 480 | 921 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 009 | 4 081 | 1 704 | 3 589 | 2 150 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 967 | 7 874 | 15 148 | 42 956 | 32 727 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 391 | 13 412 | 13 412 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 606 | 1 | 2 469 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 188 | 62 | 85 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 063 | 49 817 | 49 725 | 116 321 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 517 | 28 139 | 27 648 | 53 353 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 8 876 | 9 007 | 9 007 | 9 007 | |
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 654 | 10 964 | 11 649 | 38 514 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 17 987 | 8 168 | 6 992 | 5 832 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 546 | 21 678 | 22 077 | 62 968 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 550 | 9 117 | 646 | 480 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 009 | 4 081 | 1 704 | 3 589 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 967 | 7 875 | 15 148 | 42 956 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 391 | 13 412 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 606 | 1 | 2 469 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 188 | 62 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 063 | 49 817 | 49 725 | 116 321 | 101 098 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 504 | 1 578 | 1 822 | 81 843 | 82 586 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 79 990 | 79 990 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 | 78 | 322 | 1 843 | 2 586 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 200 | 38 886 | 24 495 | 3 700 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 200 | 38 886 | 24 495 | 3 700 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 559 | 47 039 | 9 017 | 9 983 | 14 812 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 842 | 37 315 | 2 006 | 2 019 | 3 468 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 717 | 9 724 | 7 011 | 7 964 | 11 345 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 41 063 | 49 817 | 49 725 | 116 321 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 504 | 1 578 | 1 822 | 81 843 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 79 990 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 | 78 | 322 | 1 843 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 200 | 38 886 | 24 495 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 200 | 38 886 | 24 495 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 559 | 47 039 | 9 017 | 9 983 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 842 | 37 315 | 2 006 | 2 019 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 717 | 9 724 | 7 011 | 7 964 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 7 583 | |||
| Выручка за предыдущий год | 244 | 10 293 | 15 041 | 19 333 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 215 | 10 344 | 22 937 | 11 750 | |
| Выручка за отчетный год | 244 | 15 041 | 19 333 | 23 397 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 7 583 | 2 671 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 | 168 | 1 521 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 119 | 6 424 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 | 689 | 991 | 1 150 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 215 | 22 937 | 11 750 | 20 726 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 | 168 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 119 | 6 424 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 | 1 074 | 689 | 991 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 322 | 1 909 | 943 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 84 | 210 | 78 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 322 | 2 348 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 212 | 397 | 500 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 93 | 322 | 1 909 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 84 | 210 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 500 | 9 322 | 2 348 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 282 | 212 | 397 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 74 | 243 | 1 519 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 19 | 79 | 390 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 79 | 390 | 201 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 243 | 1 519 | 742 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 243 | 1 519 | 742 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 | 74 | 243 | 1 519 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 79 990 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 202 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 82 202 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 79 990 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 284 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 82 284 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 82 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 82 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 822 | 81 843 | 82 587 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 504 | 1 579 | 1 822 | 81 843 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 444 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 362 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 222 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 140 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 918 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 747 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 393 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 778 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 444 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 244 тыс. ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | 243 тыс. ₽ | 742 тыс. ₽ |
| Активы | — | 49,7 млн ₽ | 101,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 2,45 | 3,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 2,17 | 3,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,49 | 0,91 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,0 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,5 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 447 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 631 дн. | 10 дн. | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 287 дн. | 112 дн. | 200 дн. |
| Финансовый цикл | -19 209 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.