Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОДРУЖЕСТВО", Новониколаевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОДРУЖЕСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 510 | 1 962 | 27 242 | 88 337 | 57 637 | 74 007 | 63 577 | 69 007 | 56 675 | 49 644 | 53 937 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 367 | 6 287 | 9 693 | 8 079 | 2 687 | 6 199 | 4 324 | 2 842 | 1 953 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 367 | 6 287 | 9 693 | 8 079 | 2 687 | 6 199 | 4 324 | 2 842 | 1 953 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 510 | 1 962 | 20 875 | 82 050 | 47 944 | 65 928 | 60 890 | 62 808 | 52 351 | 46 802 | 51 984 |
| Запасы на конец отчетного года | 879 | 1 369 | 5 062 | 4 245 | 3 310 | 1 937 | 1 616 | 3 575 | 1 052 | 2 449 | 7 191 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | 1 393 | 579 | 246 | 529 | 83 | 339 | 55 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 629 | 574 | 15 797 | 77 762 | 43 179 | 63 405 | 58 942 | 57 992 | 51 125 | 43 947 | 44 516 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 19 | 16 | 23 | 62 | 7 | 86 | 712 | 91 | 67 | 222 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 | 1 510 | 2 280 | 36 507 | 88 337 | 57 637 | 67 242 | 63 577 | 69 007 | 56 675 | 49 644 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 752 | 6 287 | 9 632 | 4 462 | 2 687 | 6 199 | 4 324 | 2 842 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 752 | 6 287 | 9 632 | 4 462 | 2 687 | 6 199 | 4 324 | 2 842 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 1 510 | 2 280 | 28 755 | 82 050 | 48 005 | 62 780 | 60 890 | 62 808 | 52 351 | 46 802 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 879 | 2 070 | 1 117 | 4 246 | 3 371 | 721 | 1 616 | 3 575 | 1 052 | 2 449 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 064 | 19 | 1 393 | 479 | 246 | 529 | 83 | 339 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 629 | 191 | 26 561 | 77 762 | 43 179 | 61 315 | 58 942 | 57 992 | 51 125 | 43 947 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 2 | 19 | 13 | 23 | 62 | 265 | 86 | 712 | 91 | 67 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 510 | 1 962 | 27 242 | 88 337 | 57 637 | 74 007 | 63 577 | 69 007 | 56 675 | 49 644 | 53 937 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 311 | 385 | 12 369 | 22 418 | 36 790 | 38 659 | 40 139 | 41 180 | 41 544 | 41 603 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 301 | 373 | 12 359 | 22 408 | 36 790 | 38 649 | 40 129 | 41 170 | 41 534 | 41 593 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 199 | 1 577 | 14 873 | 65 919 | 20 847 | 35 348 | 23 438 | 27 827 | 15 131 | 8 041 | 12 332 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 287 | 960 | 1 835 | 2 935 | 8 439 | 4 975 | 3 229 | 14 062 | 3 586 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 912 | 617 | 13 038 | 62 984 | 12 408 | 30 373 | 20 209 | 13 765 | 11 545 | 8 041 | 12 332 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 | 1 230 | 2 280 | 36 507 | 88 337 | 57 637 | 67 242 | 63 577 | 69 007 | 56 675 | 49 644 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 31 | 255 | 12 369 | 29 860 | 36 790 | 39 487 | 40 139 | 41 180 | 41 544 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 301 | 245 | 12 359 | 29 850 | 36 790 | 39 477 | 40 129 | 41 170 | 41 534 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 1 199 | 2 025 | 24 138 | 58 477 | 20 847 | 27 755 | 23 438 | 27 827 | 15 131 | 8 041 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 287 | 960 | 1 835 | 2 935 | 8 439 | 6 527 | 3 229 | 14 062 | 3 586 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 912 | 1 065 | 22 303 | 55 542 | 12 408 | 21 228 | 20 209 | 13 765 | 11 545 | 8 041 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 321 | 112 | 22 980 | 34 475 | 21 948 | 726 | 579 | 1 417 | 450 | 98 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 458 | 5 890 | 73 923 | 72 494 | 49 334 | 10 953 | 5 532 | 17 324 | 28 072 | 26 836 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 137 | 5 778 | 50 943 | 38 019 | 27 386 | 10 227 | 4 953 | 15 907 | 27 622 | 26 738 | |
| Выручка за отчетный год | 4 458 | 5 890 | 78 083 | 72 494 | 49 334 | 31 278 | 5 532 | 17 324 | 28 072 | 26 836 | 22 789 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 321 | 112 | 21 595 | 34 475 | 21 948 | 10 704 | 579 | 1 417 | 450 | 98 | 135 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 321 | 112 | 21 595 | 34 475 | 6 940 | 1 859 | 544 | 1 324 | 450 | 98 | 135 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 008 | 8 845 | 35 | 93 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 137 | 5 778 | 56 488 | 38 019 | 27 386 | 20 574 | 4 953 | 15 907 | 27 622 | 26 738 | 22 654 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 321 | 112 | 22 980 | 12 521 | 6 940 | 473 | 544 | 1 324 | 450 | 98 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 954 | 15 008 | 253 | 35 | 93 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 301 | 74 | 15 143 | 12 560 | 6 893 | 1 859 | 544 | 1 324 | 364 | 59 | 3 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 39 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 38 | 6 452 | 21 954 | 47 | 86 | 39 | 132 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 301 | 74 | 15 143 | 12 560 | 6 893 | 473 | 544 | 1 324 | 364 | 59 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 39 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 38 | 7 837 | 47 | 86 | 39 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 301 | 74 | 12 114 | 12 560 | 6 893 | 568 | 652 | 1 041 | 364 | 59 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 029 | 95 | 108 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 029 | 2 512 | 108 | 1 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 301 | 74 | 12 114 | 10 048 | 6 893 | 1 859 | 652 | 1 041 | 364 | 59 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 301 | 74 | 12 114 | 10 048 | 6 893 | 1 859 | 652 | 1 041 | 364 | 59 | 2 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 301 | 74 | 12 114 | 12 560 | 6 893 | 568 | 652 | 1 041 | 364 | 59 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 245 | 12 359 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 255 | 12 369 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 359 | 22 407 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 369 | 22 417 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 114 | 10 048 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 114 | 10 048 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 114 | 10 048 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 114 | 10 048 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 872 | 117 487 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 78 083 | 60 817 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 78 083 | 60 817 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 211 | 56 670 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 68 823 | 44 105 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 359 | 5 329 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 029 | 3 816 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 420 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 875 | 4 137 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 526 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 526 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 742 | 8 663 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 742 | 8 863 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 | 10 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,5 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 652 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 364 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | ||
| Активы | 63,6 млн ₽ | 69,0 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | 53,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 40,1 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +213,2 % | +62,0 % | -4,4 % | -15,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,60 | 2,26 | 3,46 | 5,82 | 4,22 | 1,77 ▲ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,52 | 2,11 | 3,38 | 5,47 | 3,63 | 1,14 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,72 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,60 | 0,73 | 0,84 | — | 0,53 | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,58 | 0,68 | 0,36 | 0,19 | — | 0,38 | 0,69 |
| Рентабельность продаж | 9,8 % | 7,6 % | 1,6 % | 0,4 % | 0,6 % | 4,3 % ▼ | 1,9 % |
| Чистая рентабельность | 11,8 % | 6,0 % | 1,3 % | 0,2 % | 0,0 % | 2,2 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 1,5 % | 0,6 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,6 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,6 % | 2,5 % | 0,9 % | 0,1 % | — | 3,6 % | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,09 | 0,25 | 0,50 | 0,54 | 0,42 | 0,88 ▼ | 0,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 889 дн. | 1 222 дн. | 665 дн. | 598 дн. | 713 дн. | 83 дн. ▼ | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 119 дн. | 82 дн. | 14 дн. | 33 дн. | 116 дн. | 43 дн. ▼ | 97 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 489 дн. | 316 дн. | 153 дн. | 110 дн. | 199 дн. | 95 дн. ▼ | 205 дн. |
| Финансовый цикл | 2 519 дн. | 988 дн. | 526 дн. | 521 дн. | 630 дн. | 51 дн. ▼ | 25 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,62 | 0,56 | 0,71 | 0,83 | — | 0,58 | 0,47 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,78 | 6,95 | 9,62 | 13,29 | — | 5,46 | 1,37 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 02.20 (компаний: 392).