Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕГРАН-ИНВЕСТ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕГРАН-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 | 11 772 | 29 144 | 58 532 | 82 125 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 | 2 921 | 7 902 | 8 072 | 12 137 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 830 | 7 685 | 7 669 | 11 674 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 91 | 217 | 403 | 463 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 | 8 851 | 21 242 | 50 460 | 69 989 |
| Запасы на конец отчетного года | 993 | 1 758 | 1 695 | 2 199 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 676 | 4 416 | 11 397 | 20 479 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 759 | 43 945 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 5 182 | 15 068 | 22 687 | 2 444 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 922 | 922 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 | 19 | 11 772 | 29 144 | 58 532 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 19 | 2 921 | 7 902 | 8 072 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 830 | 7 685 | 7 669 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | 19 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 91 | 217 | 403 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 8 851 | 21 242 | 50 460 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 993 | 1 758 | 1 695 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 676 | 4 416 | 11 397 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 759 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 5 182 | 15 068 | 22 687 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 922 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 | 11 772 | 29 144 | 58 532 | 82 125 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 318 | 22 820 | 54 098 | 73 570 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 308 | 22 810 | 54 088 | 73 560 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 055 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 055 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 | 2 399 | 6 324 | 4 433 | 8 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 | 479 | 479 | 479 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 862 | 2 998 | 3 954 | 8 076 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 537 | 2 848 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 | 19 | 11 772 | 29 144 | 58 532 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 319 | 22 820 | 54 098 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 309 | 22 810 | 54 088 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 644 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 644 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 | 288 | 2 810 | 6 324 | 4 433 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 280 | 411 | 479 | 479 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 | 8 | 862 | 2 998 | 3 954 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 537 | 2 848 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 466 | 16 998 | 34 265 | ||
| Выручка за предыдущий год | 39 267 | 84 080 | 129 907 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 801 | 67 082 | 95 642 | ||
| Выручка за отчетный год | 39 267 | 84 080 | 129 907 | 133 826 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 466 | 16 998 | 34 265 | 23 402 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 637 | 13 455 | 30 496 | 17 960 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 45 | 4 | 550 | 801 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 | 3 784 | 3 539 | 3 219 | 4 641 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 801 | 67 082 | 95 642 | 110 424 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 637 | 13 455 | 30 496 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 45 | 4 | 550 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 43 | 158 | 3 784 | 3 539 | 3 219 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 768 | 15 979 | 31 970 | 19 993 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 183 | 1 544 | 2 226 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 411 | 68 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 743 | 2 846 | 3 336 | 3 545 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 201 | 437 | 3 406 | 3 738 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 768 | 15 729 | 31 970 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 183 | 1 544 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 411 | 68 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 743 | 2 846 | 3 336 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 45 | 201 | 687 | 3 406 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 606 | 15 252 | 31 280 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 162 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 152 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | ||||
| Прочее за отчетный год | 477 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 587 | 15 502 | 31 280 | 19 471 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 587 | 15 502 | 31 280 | 19 471 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 606 | 15 252 | 31 280 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 309 | 54 088 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 319 | 54 098 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 328 | 22 810 | 73 560 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 338 | 22 820 | 73 570 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 607 | 15 501 | 19 471 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 607 | 15 501 | 19 471 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 607 | 15 501 | 19 471 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 607 | 15 501 | 19 471 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 319 | 22 820 | 54 098 | 73 570 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 319 | 22 820 | 54 098 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 773 | 10 793 | 19 580 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 258 | 84 464 | 135 496 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 258 | 84 420 | 135 163 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 | 333 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 81 | 36 485 | 73 671 | 115 916 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 63 | 26 088 | 48 725 | 76 262 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 498 | 17 383 | 38 962 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 | 3 889 | 7 563 | 692 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 32 | 1 090 | 40 470 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 470 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 | 1 090 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 80 | 1 345 | 183 | 646 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 80 | 6 242 | 183 | 646 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 80 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 242 | 183 | 646 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 897 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 897 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 086 | 9 886 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15,5 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 19,5 млн ₽ |
| Активы | 29,1 млн ₽ | 58,5 млн ₽ | 82,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,36 | 11,38 | 8,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,08 | 10,79 | 7,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,38 | 8,22 | 5,42 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 53,2 % | 53,4 % | 23,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 6 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.