Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЖЕГОРОДСКИЕ АВТОМОБИЛИ", Усть-лабинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЖЕГОРОДСКИЕ АВТОМОБИЛИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 085 615 | 8 677 948 | 9 951 427 | 11 250 042 | 14 490 999 | 13 742 285 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 467 451 | 8 176 444 | 9 539 657 | 10 883 579 | 13 995 769 | 7 393 082 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 581 | 799 | 653 | 510 | 391 | 272 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 507 | 2 668 | 38 | 17 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 459 778 | 8 159 491 | 9 436 997 | 10 728 326 | 13 625 880 | 6 918 015 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 585 | 13 486 | 101 969 | 154 726 | 369 498 | 474 795 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 618 164 | 501 504 | 411 770 | 366 463 | 495 230 | 6 349 203 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 114 262 | 152 072 | 309 758 | 364 895 | 393 764 | 6 347 006 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 456 413 | 292 552 | 100 467 | 99 326 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 310 | 56 602 | 103 | 1 546 | 2 064 | 1 917 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 165 | 273 | 1 440 | 20 | 72 | 276 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 957 504 | 14 085 615 | 8 677 948 | 9 951 428 | 11 250 042 | 14 490 999 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 365 575 | 13 467 451 | 8 176 444 | 9 539 658 | 10 883 579 | 13 995 769 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 581 | 799 | 653 | 510 | 391 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 507 | 2 668 | 38 | 17 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 364 049 | 13 459 778 | 8 159 491 | 9 436 997 | 10 728 326 | 13 625 880 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 526 | 2 585 | 13 486 | 101 969 | 154 726 | 369 498 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 591 929 | 618 164 | 501 504 | 411 770 | 366 463 | 495 230 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 842 | 114 262 | 152 072 | 309 758 | 364 895 | 393 764 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 523 297 | 456 413 | 292 552 | 100 467 | 99 326 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 777 | 47 310 | 56 602 | 103 | 1 546 | 2 064 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 165 | 273 | 1 440 | 20 | 72 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 085 615 | 8 677 948 | 9 951 427 | 11 250 042 | 14 490 999 | 13 742 285 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 314 864 | 552 651 | 1 326 581 | 2 111 018 | 3 012 929 | 2 580 326 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 314 854 | 552 641 | 1 326 571 | 2 111 008 | 3 012 919 | 2 580 316 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 932 276 | 2 975 735 | 6 318 338 | 6 503 755 | 3 644 369 | 9 184 171 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 618 054 | 2 840 868 | 5 901 510 | 5 838 039 | 2 382 951 | 8 740 369 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 314 222 | 134 867 | 416 828 | 665 716 | 1 261 418 | 443 802 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 838 475 | 5 149 562 | 2 306 508 | 2 635 269 | 7 833 701 | 1 977 788 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 779 748 | 5 115 604 | 2 304 855 | 2 634 126 | 7 832 549 | 1 977 316 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 102 | 25 283 | 1 466 | 936 | 865 | 400 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 625 | 8 675 | 187 | 207 | 287 | 73 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 957 504 | 14 085 615 | 8 677 948 | 9 951 427 | 11 250 042 | 14 490 999 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 974 263 | 5 314 864 | 552 651 | 1 326 581 | 2 111 018 | 3 012 929 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 974 253 | 5 314 854 | 552 641 | 1 326 571 | 2 111 008 | 3 012 919 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 613 369 | 7 932 276 | 2 975 735 | 6 318 338 | 6 503 755 | 3 644 369 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 118 387 | 6 618 054 | 2 840 868 | 5 901 510 | 5 838 039 | 2 382 951 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 494 982 | 1 314 222 | 134 867 | 416 828 | 665 716 | 1 261 418 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 369 872 | 838 475 | 5 149 562 | 2 306 508 | 2 635 269 | 7 833 701 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 344 726 | 779 748 | 5 115 604 | 2 304 855 | 2 634 126 | 7 832 549 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 123 | 51 102 | 25 283 | 1 466 | 936 | 865 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 23 | 7 625 | 8 675 | 187 | 207 | 287 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 307 802 | 742 828 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 370 358 | 848 910 | 116 639 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 556 | 106 082 | 137 112 | |||
| Выручка за отчетный год | 370 358 | 848 910 | 116 639 | 5 925 870 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 307 802 | 742 828 | 3 258 313 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 028 | 288 031 | 3 247 253 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 256 774 | 454 797 | 55 945 | 15 471 | 15 619 | 11 060 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 556 | 106 082 | 137 112 | 2 667 557 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 028 | 288 031 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 277 | 256 774 | 454 797 | 55 945 | 15 471 | 15 619 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 967 408 | 980 569 | 1 912 841 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 71 879 | 415 | 63 | 2 078 | 8 084 | 232 |
| Проценты к получению за отчетный год | 36 712 | 38 723 | 72 353 | 67 155 | 22 010 | 46 175 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 131 880 | 381 791 | 459 488 | 320 801 | 1 119 865 | 569 079 |
| Прочие доходы за отчетный год | 488 774 | 3 312 | 1 477 303 | 1 253 452 | 3 156 862 | 21 015 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 356 976 | 5 901 159 | 46 405 | 5 844 | 171 631 | 4 101 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 467 219 | 967 408 | 980 569 | 1 912 841 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 71 879 | 415 | 63 | 2 078 | 8 084 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 36 572 | 36 712 | 38 723 | 72 353 | 67 155 | 55 010 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 910 | 131 880 | 381 791 | 459 488 | 320 801 | 1 119 865 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 048 553 | 488 774 | 3 156 | 1 477 303 | 1 253 452 | 3 156 862 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 573 719 | 6 356 976 | 5 901 003 | 46 405 | 5 844 | 171 631 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 973 763 | 773 930 | 784 437 | 1 531 911 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 494 982 | 1 180 760 | 1 179 355 | 281 961 | 248 888 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 526 | 1 059 | 10 901 | 88 483 | 52 756 | 214 772 |
| Прочее за предыдущий год | 755 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 32 | 1 | 419 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 32 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 179 355 | 248 888 | 595 702 | 817 616 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 059 | 10 901 | 88 483 | 52 756 | 214 772 | 105 297 |
| Прочее за отчетный год | 755 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 773 930 | 784 437 | 1 531 911 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 773 930 | 784 437 | 1 531 911 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 973 763 | 773 930 | 784 437 | 1 531 911 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 974 253 | 5 314 854 | 552 641 | 1 326 571 | 2 111 008 | 3 012 919 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 974 263 | 5 314 864 | 552 651 | 1 326 581 | 2 111 018 | 3 012 929 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 314 854 | 552 641 | 1 326 571 | 2 111 008 | 3 012 919 | 2 580 316 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 314 864 | 552 651 | 1 326 581 | 2 111 018 | 3 012 929 | 2 580 326 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 773 930 | 784 437 | 1 531 911 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 773 930 | 784 437 | 1 531 911 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 773 930 | 784 437 | 1 531 911 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 773 930 | 784 437 | 1 531 911 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 659 399 | 4 762 213 | 630 000 | 432 603 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 659 399 | 4 762 213 | 630 000 | 432 603 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 659 399 | 4 762 213 | 432 603 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 4 659 399 | 4 762 213 | 432 603 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 630 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 630 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 314 864 | 552 651 | 1 326 581 | 2 111 018 | 3 012 929 | 2 580 326 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 974 263 | 5 314 864 | 552 651 | 1 326 581 | 2 111 018 | 3 012 930 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 253 092 | 101 358 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 408 974 | 840 105 | 21 130 | 1 759 | 11 785 | 302 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 372 882 | 835 508 | 6 269 | 5 | 9 900 | 193 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 272 | 1 627 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 092 | 14 | 14 192 | 9 | 1 885 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 417 629 | 587 013 | 87 218 | 16 182 | 113 143 | 134 133 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 77 049 | 67 255 | 10 970 | 6 180 | 6 648 | 4 178 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 204 722 | 449 302 | 51 858 | 9 520 | 9 065 | 9 201 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 76 622 | 8 297 | 37 | 276 | 32 376 | 120 252 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 63 019 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 59 236 | 4 089 | 1 260 | 111 | 2 035 | 165 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 172 757 | 70 695 | 12 227 | 77 337 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 214 935 | 4 378 | 3 622 | 74 595 | 119 377 | 77 337 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 510 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 142 297 | 4 000 | 62 664 | 97 647 | 61 930 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 72 638 | 378 | 112 | 11 931 | 21 730 | 15 407 |
| Платежи – всего за отчетный год | 42 178 | 434 020 | 9 553 | 3 900 | 107 150 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 450 | 41 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 728 | 420 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 35 000 | 433 559 | 9 553 | 3 900 | 107 150 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 185 176 | 9 360 | 89 628 | 56 347 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 831 600 | 350 772 | 16 500 | 3 080 | 878 787 | 726 845 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 831 600 | 350 772 | 16 500 | 3 080 | 878 787 | 726 845 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 952 169 | 165 596 | 7 140 | 57 804 | 789 159 | 670 498 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 566 981 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 952 169 | 165 596 | 7 140 | 57 804 | 222 178 | 670 498 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 43 533 | 8 626 | 1 548 | 497 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 665 | 6 161 | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -432,6 млн ₽ |
| Активы | 13,74 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.