Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНСКИЙ ПИЩЕКОМБИНАТ", Ладожская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНСКИЙ ПИЩЕКОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 307 | 9 182 | 39 922 | 53 220 | 78 640 | 64 566 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 177 | 2 329 | 2 171 | 12 102 | 16 438 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 90 | 140 | 152 | 169 | 153 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 087 | 2 189 | 2 019 | 11 933 | 16 285 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 307 | 8 005 | 37 593 | 51 049 | 66 538 | 48 128 |
| Запасы на конец отчетного года | 664 | 7 121 | 29 356 | 36 397 | 42 298 | 33 049 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 619 | 2 870 | 220 | 66 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 640 | 263 | 5 230 | 14 420 | 19 458 | 13 245 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 82 | 4 035 | 1 238 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 40 | 11 | 681 | 46 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 1 | 548 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 808 | 9 181 | 39 922 | 53 220 | 78 640 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 177 | 2 329 | 2 171 | 12 102 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 90 | 140 | 152 | 169 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 087 | 2 189 | 2 019 | 11 933 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 808 | 8 004 | 37 593 | 51 049 | 66 538 |
| Запасы на конец предыдущего года | 674 | 7 120 | 29 356 | 36 397 | 42 298 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 619 | 2 870 | 220 | 66 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 130 | 263 | 5 230 | 14 420 | 19 458 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 82 | 4 035 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 40 | 11 | 681 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 307 | 9 182 | 39 922 | 53 220 | 78 640 | 64 566 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 313 | 536 | 4 788 | 5 289 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 880 | 3 880 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 303 | 526 | 898 | 1 399 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 370 | 32 246 | 37 344 | 34 377 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 370 | 32 246 | 37 344 | 34 377 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 473 | 9 325 | 12 239 | 20 438 | 36 508 | 24 900 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 287 | 380 | 2 000 | 2 620 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 473 | 6 038 | 12 239 | 20 058 | 34 508 | 22 280 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 808 | 9 181 | 39 922 | 53 220 | 78 640 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 313 | 536 | 4 788 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 880 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 303 | 526 | 898 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 370 | 32 246 | 37 344 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 370 | 32 246 | 37 344 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 974 | 9 325 | 12 239 | 20 438 | 36 508 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 287 | 380 | 2 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 974 | 6 038 | 12 239 | 20 058 | 34 508 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 441 | 4 296 | 948 | 11 545 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 151 | 22 578 | 36 608 | 63 664 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 710 | 18 282 | 35 660 | 52 119 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 151 | 22 578 | 36 608 | 63 664 | 53 082 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 441 | 4 296 | 948 | 11 545 | 9 033 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 441 | 4 296 | 948 | 11 545 | 9 033 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 710 | 18 282 | 35 660 | 52 119 | 44 049 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 441 | 4 296 | 948 | 11 545 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 542 | 290 | 472 | 798 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 571 | 4 222 | 4 306 | 4 451 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 197 | 13 463 | 2 016 | 14 602 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 176 | 418 | 2 380 | 9 899 | 8 783 | 18 386 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 542 | 290 | 472 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 571 | 4 222 | 4 306 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 197 | 13 463 | 2 016 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 176 | 418 | 2 380 | 9 899 | 8 783 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 456 | 224 | 372 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 86 | 58 | 100 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 58 | 100 | 163 | ||
| Прочее за отчетный год | 8 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | 456 | 224 | 372 | 501 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 456 | 224 | 372 | 514 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 | 456 | 224 | 372 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 880 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 303 | 526 | 898 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 313 | 536 | 4 788 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 880 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 303 | 526 | 898 | 1 399 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 313 | 536 | 908 | 5 289 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | 456 | 223 | 372 | 514 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 | 456 | 223 | 372 | 514 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | 456 | 223 | 372 | 514 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 | 456 | 223 | 372 | 514 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 13 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 536 | 5 290 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 313 | 4 788 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 669 | 26 902 | 66 346 | 75 680 | 76 157 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 69 | 26 854 | 65 278 | 75 680 | 74 500 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 600 | 48 | 1 068 | 1 657 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 954 | 58 732 | 73 964 | 84 547 | 77 419 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 676 | 48 396 | 53 302 | 77 669 | 66 218 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 217 | 408 | 650 | 681 | 997 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 460 | 4 222 | 4 306 | 4 451 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 85 | 40 | 62 | 4 684 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 61 | 383 | 15 750 | 1 829 | 1 069 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 82 | 2 797 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 82 | 5 375 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 82 | 5 375 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 82 | 2 578 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 82 | 2 578 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 287 | 31 950 | 7 507 | 9 537 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 901 | 37 113 | 62 757 | 34 917 | 23 210 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 901 | 37 113 | 62 757 | 34 917 | 23 210 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 614 | 5 163 | 55 250 | 25 380 | 25 380 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 614 | 5 163 | 55 250 | 25 380 | 25 380 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 38 | 670 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -176 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.