Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОКУБАНСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", Новокубанск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОКУБАНСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 639 | 1 344 | 1 629 | 1 760 | 1 598 | 1 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 015 | 986 | 883 | 854 | 826 | 797 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 552 | 420 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 523 | 391 | 363 | 334 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 624 | 358 | 746 | 906 | 772 | 999 |
| Запасы на конец отчетного года | 135 | 135 | 135 | 145 | 233 | 164 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 242 | 137 | 308 | 389 | 454 | 631 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 247 | 86 | 303 | 372 | 85 | 204 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 750 | 1 639 | 1 344 | 1 629 | 1 760 | 1 598 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 264 | 1 015 | 986 | 883 | 854 | 826 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 801 | 523 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 552 | 420 | 391 | 363 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 486 | 624 | 358 | 746 | 906 | 772 |
| Запасы на конец предыдущего года | 80 | 135 | 135 | 135 | 145 | 233 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 302 | 242 | 137 | 308 | 389 | 454 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 104 | 247 | 86 | 303 | 372 | 85 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 639 | 1 344 | 1 629 | 1 760 | 1 598 | 1 796 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 939 | 13 039 | 12 998 | 12 998 | 12 698 | 12 698 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 029 | 12 129 | 12 088 | 12 088 | 11 788 | 11 788 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 | 212 | 137 | 127 | 179 | 220 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 110 | 212 | 137 | 127 | 179 | 220 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 750 | 1 639 | 1 344 | 1 629 | 1 760 | 1 598 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 939 | 12 939 | 13 039 | 12 998 | 12 998 | 12 698 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 029 | 12 029 | 12 129 | 12 088 | 12 088 | 11 788 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 151 | 110 | 212 | 137 | 127 | 179 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 151 | 110 | 212 | 137 | 127 | 179 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 278 | 320 | 335 | 307 | 177 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 965 | 3 203 | 3 586 | 3 788 | 3 276 | 3 418 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 687 | 2 883 | 4 064 | 3 453 | 2 969 | 3 241 |
| Выручка за отчетный год | 3 203 | 3 586 | 3 788 | 3 276 | 3 418 | 4 140 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 320 | 335 | 307 | 177 | 419 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 320 | 335 | 307 | 177 | 419 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 883 | 4 064 | 3 453 | 2 969 | 3 241 | 3 721 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 278 | 320 | 335 | 307 | 177 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 205 | 335 | 327 | 177 | 438 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 42 | 20 | 31 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 136 | 11 | 12 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 277 | 205 | 335 | 327 | 177 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 21 | 42 | 20 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 136 | 11 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 188 | 105 | 215 | 231 | 68 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 100 | 105 | 120 | 96 | 109 | |
| Прочее за предыдущий год | 89 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 105 | 120 | 96 | 109 | 122 | |
| Прочее за отчетный год | 100 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 105 | 215 | 231 | 68 | 316 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 | 215 | 231 | 68 | 316 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 188 | 105 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 231 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | 316 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -11,4 млн ₽ | -11,3 млн ₽ | -11,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,13 | 4,31 | 4,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,99 | 3,01 | 3,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,93 | 0,47 | 0,93 |
| Коэффициент автономии | -6,46 | -7,06 | -6,19 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,1 % | 4,3 % | 17,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 26 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -619 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.