Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 451 | 1 484 | 11 219 | 11 204 | 42 103 | 70 393 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 750 | 5 750 | 5 750 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 750 | 5 750 | 5 750 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 451 | 1 484 | 11 219 | 5 454 | 36 353 | 64 643 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 060 | 285 | 4 218 | 1 206 | 219 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 568 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 961 | 458 | 13 938 | 45 271 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 301 | 623 | 973 | 210 | 21 205 | 19 153 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 90 | 861 | 4 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 451 | 1 887 | 11 219 | 12 123 | 42 103 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 750 | 5 750 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 750 | 5 750 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 451 | 1 887 | 11 219 | 6 373 | 36 353 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 060 | 578 | 285 | 5 134 | 1 206 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 568 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 464 | 9 961 | 461 | 13 942 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 301 | 845 | 973 | 211 | 21 205 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 90 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 451 | 1 484 | 11 219 | 11 204 | 42 103 | 70 393 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 9 281 | 3 818 | 28 900 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 271 | 3 808 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 331 | 168 | 73 | 132 | 1 881 | 5 025 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 331 | 168 | 73 | 132 | 1 881 | 5 025 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 110 | 1 316 | 1 865 | 11 871 | 36 405 | 36 468 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 865 | 2 549 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 726 | 1 316 | 9 322 | 36 405 | 36 468 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 384 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 451 | 1 887 | 11 219 | 12 123 | 42 103 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 714 | 9 281 | 9 378 | 3 818 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 704 | 9 271 | 9 368 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 331 | 73 | 73 | 132 | 1 881 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 331 | 73 | 73 | 132 | 1 881 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 110 | 100 | 1 865 | 2 613 | 36 405 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 95 | 1 865 | 2 549 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 726 | 5 | 63 | 36 405 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 384 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 458 | 2 627 | 13 423 | 1 094 | 1 827 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 518 | 2 627 | 14 055 | 32 055 | 101 614 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 060 | 632 | 30 961 | 99 787 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 010 | 2 627 | 14 055 | 41 975 | 101 614 | 106 444 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 950 | 322 | 13 423 | 1 096 | 9 858 | 29 745 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 950 | 322 | 1 096 | 1 828 | 29 745 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 586 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 030 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 060 | 2 305 | 632 | 40 879 | 91 756 | 76 699 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 458 | 1 054 | 1 094 | 1 827 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 573 | 15 586 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 919 | 322 | 809 | 1 974 | 26 714 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 932 | 3 115 | 13 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 203 | 1 219 | 2 969 | 3 044 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 427 | 1 020 | 121 | 1 973 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 920 | 3 115 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 34 | 203 | 10 893 | 2 969 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 339 | 1 020 | 97 | 1 575 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 88 | 24 | 398 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 90 | 137 | 395 | 912 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 829 | 185 | 809 | 1 575 | 25 802 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 829 | 185 | 809 | 1 575 | 25 802 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 339 | 1 020 | 97 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 818 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 379 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 25,8 млн ₽ |
| Активы | 42,1 млн ₽ | 70,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 28,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 0,53 |
| Коэффициент автономии | — | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | 1,44 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 36,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 89,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.