Финансы ООО "ТРАНСКОРСЕРВИС", Садовый
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКОРСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 558 | 160 | 1 769 | 2 073 | 2 057 | 1 568 | 118 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 | 69 | 1 762 | 1 482 | 1 208 | 1 203 | 69 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 686 | 1 413 | 1 139 | 1 134 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 69 | 69 | 76 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 489 | 92 | 7 | 591 | 849 | 365 | 49 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 7 | 5 | 2 | 704 | 225 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 88 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 | 16 | 2 | 586 | 56 | 140 | 48 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 415 | 69 | 3 | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 558 | 160 | 1 769 | 2 073 | 2 057 | 1 568 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 | 69 | 1 762 | 1 482 | 1 208 | 1 203 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 686 | 1 413 | 1 139 | 1 134 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 69 | 69 | 76 | 69 | 69 | 69 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 489 | 92 | 7 | 591 | 849 | 365 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 7 | 5 | 2 | 704 | 225 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 88 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 | 16 | 2 | 586 | 56 | 140 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 415 | 69 | 3 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 558 | 160 | 1 769 | 2 073 | 2 057 | 1 568 | 118 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 | 17 | 91 | 150 | 89 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 | 12 | 86 | 140 | 84 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 823 | 895 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 823 | 895 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 | 1 752 | 1 087 | 1 907 | 1 479 | 135 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 | 441 | 547 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 | 1 752 | 1 087 | 1 466 | 932 | 135 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 558 | 160 | 1 769 | 2 073 | 2 057 | 1 568 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 | 17 | 91 | 150 | 89 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 | 12 | 86 | 145 | 84 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 823 | 895 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 823 | 895 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 | 1 752 | 1 087 | 1 907 | 1 479 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 | 441 | 547 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 | 1 752 | 1 087 | 1 466 | 932 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 416 | 995 | 1 796 | 1 020 | 121 | |
| Выручка за предыдущий год | 37 | 488 | 1 169 | 10 645 | 2 838 | 121 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 | 174 | 8 849 | 1 818 | |||
| Выручка за отчетный год | 37 | 488 | 1 169 | 10 645 | 2 838 | 121 | 434 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 416 | 995 | 1 796 | 1 020 | 121 | 25 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 363 | 828 | 1 271 | 1 946 | 1 281 | 357 | 9 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 | 174 | 8 849 | 1 818 | 409 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 363 | 828 | 1 271 | 1 946 | 1 281 | 357 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 340 | 93 | 75 | 9 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 | 78 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 227 | 771 | 254 | 764 | 602 | 454 | 20 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 244 | 19 | 18 | 521 | 244 | 181 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 340 | 93 | 75 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 | 78 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 227 | 771 | 254 | 764 | 602 | 454 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 244 | 19 | 18 | 521 | 244 | 181 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 321 | 74 | 59 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 11 | 16 | 9 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | 8 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 69 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 11 | 16 | 9 | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 69 | 8 | 8 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 321 | 74 | 59 | 7 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 321 | 74 | 59 | 7 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 321 | 74 | 59 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 55 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 320 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 320 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 320 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 320 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 275 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 275 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 275 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 275 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 55 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 585 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 688 | 613 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 | 517 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 651 | 96 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 103 | 837 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 66 | 747 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 | 71 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 673 | 163 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 673 | 163 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 663 | 163 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 258 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 45 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 321 тыс. ₽ |
| Активы | 160 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 200,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.