Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАКТОР", Совхозный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАКТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 914 621 | 1 123 489 | 1 141 420 | 1 236 313 | 1 028 492 | 1 038 424 | 1 067 586 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 384 061 | 915 164 | 913 242 | 992 819 | 966 705 | 976 149 | 971 028 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 452 | 865 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 384 061 | 915 164 | 883 843 | 971 928 | 956 725 | 971 983 | 969 989 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 29 399 | 20 891 | 9 980 | 3 714 | 174 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 530 560 | 208 325 | 228 178 | 243 494 | 61 787 | 62 275 | 96 558 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 846 | 49 961 | 46 273 | 26 722 | 37 314 | 39 751 | 43 875 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 707 | 539 | 286 | 401 | 197 | 11 | 84 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 454 096 | 147 857 | 176 965 | 212 981 | 15 506 | 5 831 | 29 991 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 647 | 9 137 | 3 615 | 2 475 | 8 097 | 15 314 | 21 880 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 264 | 831 | 1 039 | 915 | 673 | 1 368 | 728 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 147 879 | 914 511 | 1 164 513 | 1 141 420 | 1 236 313 | 1 028 492 | 1 038 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 015 | 384 061 | 956 188 | 913 242 | 992 819 | 966 705 | 976 149 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 452 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 015 | 384 061 | 915 164 | 883 843 | 971 928 | 956 725 | 971 983 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 41 024 | 29 399 | 20 891 | 9 980 | 3 714 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 145 864 | 530 450 | 208 325 | 228 178 | 243 494 | 61 787 | 62 275 |
| Запасы на конец предыдущего года | 603 | 59 846 | 49 961 | 46 273 | 26 722 | 37 314 | 39 751 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 109 | 707 | 539 | 286 | 401 | 197 | 11 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 140 072 | 454 096 | 147 857 | 176 965 | 212 981 | 15 506 | 5 831 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 080 | 15 647 | 9 137 | 3 615 | 2 475 | 8 097 | 15 314 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 154 | 831 | 1 039 | 915 | 673 | 1 368 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 914 621 | 1 123 489 | 1 141 420 | 1 236 313 | 1 028 492 | 1 038 424 | 1 067 586 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 132 | 56 658 | 73 046 | 104 759 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 170 451 | 1 202 021 | 963 235 | 949 072 | 947 116 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 292 | 39 712 | 34 192 | 40 368 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 170 451 | 1 161 729 | 923 523 | 914 880 | 906 748 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 051 083 | 1 338 947 | 100 334 | 20 160 | 8 599 | 16 306 | 15 711 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 100 | 352 | 1 036 | 3 639 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 051 083 | 1 338 947 | 99 234 | 19 808 | 7 563 | 12 667 | 15 711 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 147 879 | 914 511 | 1 164 513 | 1 141 420 | 1 236 313 | 1 028 492 | 1 038 424 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 | 14 132 | 56 658 | 73 046 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 110 000 | 110 000 | 110 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 170 451 | 1 202 021 | 963 235 | 949 072 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 292 | 39 712 | 34 192 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 170 451 | 1 161 729 | 923 523 | 914 880 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 147 855 | 1 050 973 | 1 338 947 | 100 334 | 20 160 | 8 599 | 16 306 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 83 300 | 1 100 | 352 | 1 036 | 3 639 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 555 | 1 050 973 | 1 338 947 | 99 234 | 19 808 | 7 563 | 12 667 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 | 43 951 | 85 879 | 131 560 | 149 967 | 124 413 | 122 135 |
| Выручка за предыдущий год | 54 171 | 1 584 594 | 2 071 971 | 2 222 941 | 2 335 293 | 1 630 704 | 1 451 870 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 053 | 1 540 643 | 1 986 092 | 2 091 381 | 2 185 326 | 1 506 291 | 1 329 735 |
| Выручка за отчетный год | 1 584 594 | 2 071 971 | 2 222 941 | 2 335 293 | 1 630 704 | 1 451 870 | 1 725 430 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 951 | 85 879 | 131 560 | 149 967 | 124 413 | 122 135 | 145 576 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 872 | 43 830 | 33 992 | 25 168 | 44 720 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 240 714 | 167 368 | 107 688 | 106 137 | 90 421 | 96 967 | 100 856 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 540 643 | 1 986 092 | 2 091 381 | 2 185 326 | 1 506 291 | 1 329 735 | 1 579 854 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 | 23 872 | 43 830 | 33 992 | 25 168 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 61 | 240 714 | 167 368 | 107 688 | 106 137 | 90 421 | 96 967 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 861 | 42 137 | 54 232 | 26 140 | 39 785 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 046 | 1 399 | 2 604 | 2 537 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 65 852 | 12 119 | 46 656 | 12 216 | 76 163 | 19 518 | 21 058 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 575 | 9 623 | 12 667 | 12 863 | 54 524 | 15 942 | 23 456 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 57 861 | 42 137 | 54 232 | 26 140 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 046 | 1 399 | 2 604 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 852 | 12 119 | 46 656 | 12 216 | 76 163 | 19 518 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 5 575 | 9 623 | 12 667 | 12 863 | 54 524 | 15 942 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 45 069 | 33 497 | 42 526 | 16 388 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 2 945 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 41 024 | 8 508 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 132 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 945 | 4 532 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 912 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 1 167 | 794 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 069 | 143 497 | 42 526 | 16 388 | 31 713 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 069 | 33 497 | 42 526 | 16 388 | 31 713 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 110 000 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 | 45 069 | 143 497 | 42 526 | 16 388 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 000 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 110 000 | 110 000 | 110 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 | 14 132 | 56 658 | 73 046 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 132 | 56 658 | 73 046 | 104 759 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 110 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 069 | 33 497 | 42 526 | 16 388 | 31 713 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 45 069 | 143 497 | 42 526 | 16 388 | 31 713 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 069 | 33 497 | 42 526 | 16 388 | 31 713 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 45 069 | 33 497 | 42 526 | 16 388 | 31 713 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 110 000 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 110 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 486 | 78 996 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 136 486 | 78 996 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 486 | 78 966 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 136 486 | 78 966 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 132 | 56 658 | 73 046 | 104 759 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 | 14 132 | 56 658 | 73 046 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 87 124 | 52 325 | 19 922 | 38 698 | 28 255 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 686 008 | 2 024 603 | 1 950 935 | 2 307 041 | 1 767 395 | 1 452 937 | 1 718 170 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 542 864 | 1 983 276 | 1 944 237 | 2 291 277 | 1 765 753 | 1 446 517 | 1 712 074 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 90 | 664 | 1 051 | 639 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 143 144 | 41 327 | 6 698 | 15 674 | 978 | 5 369 | 5 457 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 598 884 | 2 031 113 | 1 957 557 | 2 254 716 | 1 747 473 | 1 414 239 | 1 689 915 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 547 280 | 1 971 254 | 1 874 060 | 2 189 724 | 1 691 135 | 1 361 951 | 1 635 538 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 422 | 21 698 | 24 436 | 36 819 | 34 240 | 34 658 | 35 010 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 352 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 430 | 1 535 | 4 300 | 4 124 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 182 | 38 161 | 55 631 | 26 638 | 21 746 | 13 330 | 15 243 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 42 540 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 270 | 229 | 2 212 | 1 729 | 127 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 229 | 2 212 | 1 729 | 127 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 270 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 270 | 1 686 | 14 299 | 33 142 | 21 516 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 686 | 14 299 | 33 142 | 21 516 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 270 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 100 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 306 603 | 1 600 | 78 212 | 120 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 306 603 | 1 600 | 78 212 | 120 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 383 160 | 500 | 130 220 | 2 213 | 68 | 420 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 383 160 | 500 | 130 220 | 580 | 120 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 633 | 68 | 300 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 567 | 5 622 | 7 217 | 6 566 |