Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САД-ГИГАНТ - АГРОТЕХНОЛОГИИ", Совхозный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САД-ГИГАНТ - АГРОТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 385 | 35 453 | 267 071 | 575 694 | 605 726 | 733 867 | 799 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 848 | 137 681 | 478 505 | 478 490 | 532 058 | 562 208 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 848 | 464 735 | 467 701 | 521 287 | 547 878 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 16 857 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 770 | 10 788 | 10 771 | 14 330 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 120 824 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 385 | 16 605 | 129 390 | 97 189 | 127 236 | 201 809 | 237 191 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 638 | 749 | 12 586 | 3 940 | 101 244 | 106 714 | 131 117 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 971 | 687 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 662 | 15 361 | 32 362 | 90 765 | 24 920 | 91 758 | 104 973 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 85 | 495 | 77 450 | 2 484 | 1 072 | 3 337 | 407 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 7 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 858 | 8 385 | 35 453 | 275 594 | 572 521 | 605 726 | 733 867 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 848 | 146 204 | 475 282 | 478 490 | 532 058 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 464 731 | 467 701 | 521 287 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 18 848 | 16 857 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 523 | 10 551 | 10 788 | 10 771 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 120 824 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 858 | 8 385 | 16 605 | 129 390 | 97 239 | 127 236 | 201 809 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 046 | 1 638 | 749 | 12 586 | 5 436 | 101 244 | 106 714 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 971 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 901 | 6 662 | 15 361 | 32 362 | 89 319 | 24 920 | 91 758 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 911 | 85 | 495 | 77 450 | 2 484 | 1 072 | 3 337 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 385 | 35 453 | 267 071 | 575 694 | 605 725 | 733 867 | 799 399 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 446 | 1 058 | 28 992 | 34 051 | 81 781 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 048 | 28 982 | 34 041 | 81 771 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 396 590 | 412 040 | 423 510 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 396 590 | 412 040 | 423 510 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 939 | 34 395 | 308 617 | 631 183 | 180 143 | 287 776 | 294 109 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 559 | 12 646 | 49 706 | 395 958 | 96 191 | 166 547 | 162 676 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 380 | 21 749 | 258 911 | 235 225 | 83 587 | 120 543 | 130 511 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 366 | 686 | 922 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 858 | 8 385 | 35 453 | 275 594 | 572 521 | 605 725 | 733 867 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 332 | 446 | 1 058 | 28 992 | 34 051 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 436 | 1 048 | 28 982 | 34 041 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 960 | 396 590 | 412 040 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 121 960 | 396 590 | 412 040 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 526 | 7 939 | 34 395 | 308 617 | 493 592 | 180 143 | 287 776 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 411 | 3 559 | 12 646 | 49 706 | 273 998 | 96 191 | 166 547 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 115 | 4 380 | 21 749 | 258 911 | 219 594 | 83 587 | 120 543 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 366 | 686 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 522 | 3 584 | 5 896 | 265 | 60 875 | 25 884 | |
| Выручка за предыдущий год | 72 832 | 38 576 | 47 600 | 25 539 | 102 063 | 113 165 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 310 | 34 992 | 41 704 | 25 274 | 41 188 | 87 281 | |
| Выручка за отчетный год | 72 832 | 40 281 | 47 600 | 29 985 | 102 063 | 113 165 | 260 217 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 214 | 5 896 | 84 | 60 875 | 25 884 | 120 510 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 111 | 52 910 | 1 811 | 38 036 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 732 | 7 520 | 13 888 | 72 453 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 371 | 382 | 3 481 | 7 965 | 10 185 | 10 021 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 156 | 36 067 | 41 704 | 29 901 | 41 188 | 87 281 | 139 707 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 615 | 52 910 | 1 811 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 649 | 1 695 | 7 520 | 13 888 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 197 | 274 | 382 | 3 147 | 7 965 | 10 185 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 985 | 767 | 72 015 | 5 098 | 44 289 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 165 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 942 | 2 965 | 12 658 | 7 525 | 9 349 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 227 | 743 | 2 770 | 128 873 | 45 993 | 24 919 | 62 484 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 758 | 2 087 | 40 983 | 150 216 | 14 230 | 14 107 | 47 047 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 145 | 344 | 72 015 | 5 098 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 942 | 2 965 | 12 658 | 7 525 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 227 | 727 | 2 770 | 117 193 | 45 993 | 24 919 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 758 | 1 998 | 40 983 | 123 375 | 14 230 | 14 107 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 | 275 | 72 024 | 5 058 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 69 | 17 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 523 | 10 551 | 238 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 8 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 155 | 17 | 24 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 246 | 238 | 3 559 | ||||
| Прочее за отчетный год | 229 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 114 | 612 | 72 024 | 5 058 | 47 729 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 | 612 | 72 024 | 5 058 | 47 729 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 114 | 275 | 72 024 | 5 058 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 982 | 34 041 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 992 | 34 051 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 982 | 34 041 | 81 771 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 992 | 34 051 | 81 781 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 023 | 5 059 | 47 729 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 72 023 | 5 059 | 47 729 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 023 | 5 059 | 47 729 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 72 023 | 5 059 | 47 729 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 475 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 475 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 22 475 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 992 | 34 051 | 81 781 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 992 | 34 051 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 60 986 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 515 | 19 361 | 68 743 | 290 953 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 339 | 3 320 | 47 734 | 203 070 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 15 154 | 15 363 | 17 112 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 75 176 | 887 | 5 646 | 70 771 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 573 559 | 96 868 | 117 576 | 229 967 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 459 158 | 80 677 | 94 120 | 170 427 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 102 | 4 051 | 10 793 | 20 153 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 271 | 763 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 38 177 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 114 299 | 264 | 2 561 | 447 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 322 | 7 211 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 837 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 485 | 7 211 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 83 805 | 34 762 | 63 131 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 83 805 | 34 162 | 63 131 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 600 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 393 360 | 130 903 | 78 650 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 393 360 | 357 169 | 78 650 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 393 360 | 308 000 | 78 650 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 169 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 226 266 | 759 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 111 966 | 759 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 114 300 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 266 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 26 485 | 7 211 | 44 438 | ||||
| Прочие за отчетный год | 26 485 | 7 211 | 44 438 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 26 485 | 7 211 | 44 438 | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 26 485 | 7 211 | 44 438 | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | 26 485 | 7 211 | 44 438 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 72,0 млн ₽ | 47,7 млн ₽ |
| Активы | 605,7 млн ₽ | 799,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,9 % | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 897 дн. | 343 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.