Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ТЕРМИНАЛ", Совхозный

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ТЕРМИНАЛ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 866 538	2 100 904	2 525 419	3 239 235	3 289 251	4 070 526	5 084 038	1 605 669	2 748 896	2 546 028	2 622 755	4 088 421
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	149 596	208 956	146 801	1 157 975	1 387 389	1 927 212	2 266 765	1 015 814	2 109 299	2 002 396	1 909 077	3 398 540
Основные средства на конец отчетного года	149 596	208 956	146 801	135 803	283 267	522 108	840 379	849 110	1 729 401	1 652 775	1 619 941	2 766 205
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года							263
Финансовые вложения на конец отчетного года				1 022 172	1 104 121	1 405 098	1 426 112	162 301	162 201	162 201	112 201	112 201
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года					1	6	11	1 403	215 902	133 470	176 619	494 409
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года								3 000	1 795	53 950	316	25 725
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 716 942	1 891 948	2 378 618	2 081 260	1 901 862	2 143 314	2 817 273	589 855	639 597	543 632	713 678	689 881
Запасы на конец отчетного года	52 984	51 471	123 322	396 465	243 264	533 022	593 472	30 935	60 228	79 825	88 647	69 813
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		8 652	8 764	40 707	51 960	114 477	90 565	1		8 332
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	1 289 398	1 665 692	2 124 758	1 616 415	1 496 641	1 392 980	1 966 505	530 068	525 712	370 242	605 837	593 844
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	345 661	133 645	105 000		60 000	7 754
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	20 676	29 412	14 064	22 332	39 507	38 188	49 235	11 028	13 664	9 092	2 782	2 030
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	8 223	3 076	2 710	5 341	10 490	56 893	117 496	17 823	39 993	76 141	16 412	24 194
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	258 403	1 864 680	2 100 904	2 525 419	3 239 235	3 289 251	4 070 526	1 818 371	1 628 214	2 748 896	2 546 028	2 622 755
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	81 480	149 596	208 956	146 801	1 157 975	1 387 389	1 927 212	870 095	1 038 359	2 109 299	2 002 396	1 909 077
Основные средства на конец предыдущего года	81 480	149 596	208 956	146 801	135 803	283 267	522 108	721 955	867 450	1 729 401	1 652 775	1 619 941
Финансовые вложения на конец предыдущего года					1 022 172	1 104 121	1 405 098	147 478	162 301	162 201	162 201	112 201
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года						1	6	168	5 608	215 902	133 470	176 619
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года								494	3 000	1 795	53 950	316
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	176 923	1 715 084	1 891 948	2 378 618	2 081 260	1 901 862	2 143 314	948 276	589 855	639 597	543 632	713 678
Запасы на конец предыдущего года	17 725	52 984	51 471	123 322	396 465	243 264	533 022	21 858	30 935	60 228	79 825	88 647
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	13 619		8 652	8 764	40 707	51 960	114 477		1		8 332
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	78 118	1 289 398	1 665 692	2 124 758	1 616 415	1 496 641	1 392 980	896 286	530 068	525 712	370 242	605 837
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	60 500	345 661	133 645	105 000		60 000	7 754
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	5 955	20 676	29 412	14 064	22 332	39 507	38 188	5 251	11 028	13 664	9 092	2 782
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 006	6 365	3 076	2 710	5 341	10 490	56 893	24 881	17 823	39 993	76 141	16 412
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 866 538	2 100 904	2 525 419	3 239 235	3 289 251	4 070 526	5 084 038	1 605 669	2 748 896	2 546 028	2 622 755	4 088 421
ИТОГО капитал на конец отчетного года	3 868	45 804	28 969	315 391	434 763	536 416	630 277	843 354	890 208	779 960	808 716	808 846
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	15	15
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	3 858	45 794	28 959	315 381	434 753	536 406	630 267	843 344	890 198	779 950	808 701	808 831
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	500 000		1 986 794	2 821 764	2 624 761	3 370 320	4 322 175	266 618	598 030	454 905	531 067	1 235 255
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	500 000			1 143 826	1 143 826	1 195 826	1 195 826	72 312	67 716	59 085	59 700	69 620
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года							8 317	79 983	307 943	235 305	310 839	636 880
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года			1 986 794	1 677 938	1 480 935	2 174 494	3 118 032	114 323	222 371	160 515	160 528	528 755
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	1 362 670	2 055 100	509 656	102 080	229 727	163 790	131 586	495 697	1 260 658	1 311 163	1 282 972	2 044 320
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	100 000	490 000	11 091			2 904	2 834		8 201	3 150	50
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	1 262 670	1 565 100	498 565	102 080	229 727	156 716	118 986	363 416	521 074	1 023 358	937 869	1 265 614
Оценочные обязательства на конец отчетного года									57 323	98 212	143 221	188 301
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года						4 170	9 766	132 281	674 060	186 443	201 832	590 405
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	258 403	1 864 680	2 100 904	2 525 419	3 239 235	3 289 251	4 070 526	1 818 371	1 628 214	2 748 896	2 546 028	2 622 755
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	415	3 868	45 804	28 969	315 391	434 763	536 416	803 496	850 556	890 208	779 960	808 716
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	15
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	405	3 858	45 794	28 959	315 381	434 753	536 406	803 486	850 546	890 198	779 950	808 701
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	66 000	500 000		1 986 794	2 821 764	2 624 761	3 370 320	195 062	279 961	598 030	454 905	531 067
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	66 000	500 000			1 143 826	1 143 826	1 195 826	95 059	72 312	67 716	59 085	59 700
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года								52 271	85 989	307 943	235 305	310 839
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года				1 986 794	1 677 938	1 480 935	2 174 494	47 732	121 660	222 371	160 515	160 528
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	191 988	1 360 812	2 055 100	509 656	102 080	229 727	163 790	819 813	497 697	1 260 658	1 311 163	1 282 972
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		100 000	490 000	11 091			2 904	1		8 201	3 150	50
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	191 988	1 260 812	1 565 100	498 565	102 080	229 727	156 716	661 697	363 416	521 074	1 023 358	937 869
Оценочные обязательства на конец предыдущего года										57 323	98 212	143 221
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года							4 170	158 115	134 281	674 060	186 443	201 832

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	17 458	125 601	290 300	465 933	561 052	491 069	639 708	173 905	284 142	288 829	377 285	591 827
Выручка за предыдущий год	1 875 818	6 138 892	6 807 523	7 238 951	8 270 920	6 957 899	6 249 916	1 148 334	1 501 079	1 899 098	2 614 065	3 196 077
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 858 360	6 013 291	6 517 223	6 773 018	7 709 868	6 466 830	5 610 208	974 429	1 216 937	1 610 269	2 236 780	2 604 250
Выручка за отчетный год	6 138 892	6 807 523	7 238 951	8 270 920	6 957 899	6 249 916	6 870 057	1 501 079	1 899 098	2 614 065	3 196 077	4 240 432
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	125 601	290 300	465 933	561 052	491 069	639 708	930 478	284 142	288 829	377 285	591 827	474 325
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	14 924	91 252	168 295	249 790	132 744	111 842	221 732	159 097	108 289	146 224	299 286	127 289
Коммерческие расходы за отчетный год	110 677	199 048	297 638	311 262	358 325	527 866	708 746
Управленческие расходы за отчетный год								125 045	180 540	231 061	292 541	347 036
Себестоимость продаж за отчетный год	6 013 291	6 517 223	6 773 018	7 709 868	6 466 830	5 610 208	5 939 579	1 216 937	1 610 269	2 236 780	2 604 250	3 766 107
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	1 656	14 924	91 252	168 295	249 790	132 744	111 842	73 195	159 097	108 289	146 224	299 286
Коммерческие расходы за предыдущий год	15 802	110 677	199 048	297 638	311 262	358 325	527 866
Управленческие расходы за предыдущий год								100 710	125 045	180 540	231 061	292 541
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	4 374	57 810	104 366	358 442	173 013	170 551	237 658	178 845	56 401	42 444	174 848	8 380
Проценты к получению за отчетный год				9 752	26 707	69 011	70 567	5 877	8 466	7 439	13 090	14 343
Проценты к уплате за отчетный год	11 218	69 260	37 875			2 905	64 998	4 387	51 759	76 433	89 158	121 110
Прочие доходы за отчетный год	1 233	51 790	328 353	104 120	230 856	67 848	152 191	37 397	10 497	19 853	45 050	26 099
Прочие расходы за отчетный год	565	15 972	354 407	5 220	217 294	75 245	141 834	19 139	19 092	54 639	93 420	38 241
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	523	4 374	57 810	104 366	358 442	173 013	170 551	128 836	178 845	56 401	42 444	174 848
Проценты к получению за предыдущий год					9 752	26 707	69 011	62 239	5 877	8 466	7 439	13 090
Проценты к уплате за предыдущий год	159	11 218	69 260	37 875			2 905	40 372	4 387	51 759	76 433	89 158
Прочие доходы за предыдущий год	1	1 233	51 790	328 353	104 120	230 856	67 848	126 009	37 397	10 497	19 853	36 700
Прочие расходы за предыдущий год	975	565	15 972	354 407	5 220	217 294	75 245	92 235	19 139	19 092	54 639	85 070
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	405	3 453	45 794	71 147	286 422	136 747	125 999	102 321	142 178	39 652	31 930	100 333
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	118	921	12 014	30 245	71 933	35 231	42 952
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год						1	5
Прочее за предыдущий год			2		87
Текущий налог на прибыль за отчетный год	921	12 014	30 245	71 933	35 231	42 952	41 418
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год					1	5	5
Прочее за отчетный год		2	2 974		1 036
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	3 453	45 794	71 147	286 422	136 747	125 999	187 912	142 178	39 652	31 930	100 333	130
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	3 453	45 794	71 147	286 422	136 747	125 999	187 912	142 178	39 652	31 930	100 333	130
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	405	3 453	45 794	71 147	286 422	136 747	125 999	102 321	149 380	39 652	31 930	100 333
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год									9 003

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	405	3 858	45 794	28 959	315 381	434 753	536 406
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	415	3 868	45 804	28 969	315 391	434 763	536 416
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 858	45 794	28 959	315 381	434 753	536 406	630 267
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	3 868	45 804	28 969	315 391	434 763	536 416	630 277
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 453	45 794	71 147	286 422	136 747	125 999	187 913
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	3 453	45 794	71 147	286 422	136 747	125 999	187 913
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		45 794	71 147	286 422	136 747	125 999	187 913
Чистая прибыль (ИТОГО)		45 794	71 147	286 422	136 747	125 999	187 913
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		3 858	87 981		17 376	24 346	94 052
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		3 858	87 981		17 376	24 346	94 052
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		3 858	87 981		17 376	24 346	94 052
Дивиденды (ИТОГО)		3 858	87 981		17 376	24 346	94 052
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	3 868	45 804	28 969	315 391	434 763	536 416	630 277
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	415	3 868	45 804	28 969	315 391	434 763	536 416

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		1 580	514 979	691 887	341 381	400 833	283 429	333 329	597 046	958 367	431 905	912 746
Поступления – всего за отчетный год	5 132 369	6 795 389	7 356 000	8 657 033	6 835 876	6 325 080	6 517 807	1 914 268	2 055 999	3 017 512	2 607 359	4 306 452
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	5 129 133	6 371 082	7 022 690	8 203 644	6 808 188	6 282 956	6 411 581	1 872 185	2 049 187	3 002 663	2 443 162	4 255 841
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год					108	457	715	1 609	1 277	1 165	1 283	1 653
Прочие поступления за отчетный год	3 236	424 307	333 310	453 389	27 580	41 667	105 511	40 474	5 535	13 684	162 914	48 958
Платежи – всего за отчетный год	5 366 487	6 793 809	6 841 021	7 965 146	6 494 495	5 924 247	6 234 378	1 580 939	1 458 953	2 059 145	2 175 454	3 393 706
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	5 293 751	6 588 355	6 646 075	7 751 579	6 324 736	5 672 869	5 704 575	950 701	717 828	700 411	664 591	1 273 474
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	14 028	37 016	58 418	104 349	125 708	180 474	297 597	558 851	664 809	1 273 411	1 411 064	2 023 723
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	11 218	69 260	37 875				4 140	4	3	13 433	11 585	101
Налога на прибыль организаций за отчетный год	396	8 336	21 485	89 990	30 333	47 554	56 390	7 273	2 228		31 044	27 360
Прочие платежи за отчетный год	47 094	90 842	77 168	19 228	13 718	23 350	171 676	64 110	74 085	71 890	57 170	69 048
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		120 667	28 645					71 775
Поступления – всего за отчетный год	34 100	256 061	28 645	187 104	16 000	142 877	6 030	162 715	299	4 250	13 388	558
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год						932	364	104 485	187	4 250	13 025	558
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год											300
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	34 100	256 061	28 645	187 104	16 000	134 460	40	41 192	100
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год						7 485	5 626	17 038	12		63
Платежи – всего за отчетный год	319 261	135 394		833 890	269 219	438 355	84 770	90 940	45 729	6 194	58 050	56 256
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год				500	6 139	47 198	71 470	13 230	45 729	6 194	58 050	56 256
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год						50 000
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	319 261	135 394		833 390	262 950	341 157	13 300	77 710
Прочие платежи за отчетный год					130
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	534 000
Поступления – всего за отчетный год	534 000	90	39 736			52 000					5
Получение кредитов и займов за отчетный год	534 000	90	39 736			52 000
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год											5
Платежи – всего за отчетный год		113 601	598 708	36 833	70 987	158 674	193 642	399 327	548 980	960 995	393 558	857 800
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		3 511	80 063		15 117	21 181	74 821	102 320		142 178	71 582
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		110 090	518 645	11 091				27 131	2 500	5 500
Прочие платежи за отчетный год				25 742	55 870	137 493	118 821	269 876	546 480	813 317	321 976	857 800
Сальдо денежных потоков за отчетный период	14 721	8 736		8 268	17 175		11 047	5 777	2 636

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,50 млрд ₽	1,90 млрд ₽	2,61 млрд ₽	3,20 млрд ₽	4,24 млрд ₽
Чистая прибыль	142,2 млн ₽	39,7 млн ₽	31,9 млн ₽	100,3 млн ₽	130 тыс. ₽
Активы	1,61 млрд ₽	2,75 млрд ₽	2,55 млрд ₽	2,62 млрд ₽	4,09 млрд ₽
Капитал и резервы	843,4 млн ₽	890,2 млн ₽	780,0 млн ₽	808,7 млн ₽	808,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+26,5 %	+37,6 %	+22,3 %	+32,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,19	0,51	0,41	0,56	0,34	1,25 ▼	1,37
Коэффициент быстрой ликвидности	1,09	0,43	0,29	0,47	0,29	1,04 ▼	1,00
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00	0,64 ▼	0,52
Коэффициент автономии	0,53	0,32	0,31	0,31	0,20	0,37 ▼	0,56
Финансовый рычаг	0,90	2,09	2,26	2,24	4,05	1,03 ▼	0,74
Рентабельность продаж	10,6 %	5,7 %	5,6 %	9,4 %	3,0 %	2,7 % ▲	5,6 %
Чистая рентабельность	9,5 %	2,1 %	1,2 %	3,1 %	0,0 %	1,0 % ▼	2,3 %
Рентабельность активов (ROA)	8,9 %	1,4 %	1,3 %	3,8 %	0,0 %	0,8 % ▼	3,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	16,9 %	4,5 %	4,1 %	12,4 %	0,0 %	5,7 % ▼	12,1 %
Оборачиваемость активов	0,93	0,69	1,03	1,22	1,04	1,15 ▼	1,66
Оборачиваемость дебиторской задолженности	129 дн.	101 дн.	52 дн.	69 дн.	51 дн.	66 дн. ▲	51 дн.
Оборачиваемость запасов	9 дн.	14 дн.	13 дн.	12 дн.	7 дн.	9 дн. ▲	7 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2180).