Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИО", Славянск-на-кубани
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 536 | 4 463 | 6 082 | 7 466 | 6 107 | 5 800 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 941 | 2 962 | 3 965 | 5 907 | 5 042 | 4 330 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 941 | 2 962 | 3 965 | 5 907 | 5 042 | 4 330 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 595 | 1 501 | 2 117 | 1 559 | 1 065 | 1 470 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 457 | 1 065 | 1 956 | 706 | 463 | 876 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 138 | 436 | 161 | 853 | 602 | 594 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 378 | 5 536 | 4 463 | 6 082 | 7 466 | 6 107 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 900 | 2 941 | 2 962 | 3 965 | 5 907 | 5 042 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 900 | 2 941 | 2 962 | 3 965 | 5 907 | 5 042 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 478 | 2 595 | 1 501 | 2 117 | 1 559 | 1 065 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 412 | 2 457 | 1 065 | 1 956 | 706 | 463 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 | 138 | 436 | 161 | 853 | 602 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 536 | 4 463 | 6 082 | 7 466 | 6 107 | 5 800 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 329 | 4 272 | 5 197 | 5 333 | 5 154 | 5 478 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 207 | 191 | 885 | 2 133 | 953 | 322 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 207 | 191 | 885 | 2 133 | 953 | 322 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 378 | 5 536 | 4 463 | 6 082 | 7 466 | 6 107 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 195 | 5 329 | 4 272 | 5 197 | 5 333 | 5 154 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 183 | 207 | 191 | 885 | 2 133 | 953 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 183 | 207 | 191 | 885 | 2 133 | 953 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 423 | 4 580 | 4 605 | 3 618 | 3 625 | 3 965 |
| Выручка за предыдущий год | 6 069 | 6 307 | 6 388 | 6 242 | 6 898 | 6 495 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 646 | 1 727 | 1 783 | 2 624 | 3 273 | 2 530 |
| Выручка за отчетный год | 6 307 | 6 388 | 6 242 | 6 898 | 6 495 | 5 889 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 580 | 4 605 | 3 618 | 3 625 | 3 965 | 3 399 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 580 | 4 605 | 3 618 | 3 625 | 3 965 | 3 399 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 727 | 1 783 | 2 624 | 3 273 | 2 530 | 2 490 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 423 | 4 580 | 4 605 | 3 618 | 3 625 | 3 965 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 417 | 4 233 | 3 391 | 3 289 | 3 521 | 2 724 |
| Прочие расходы за отчетный год | 163 | 372 | 227 | 336 | 444 | 675 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 181 | 4 417 | 4 233 | 3 391 | 3 289 | 3 521 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 242 | 163 | 372 | 227 | 336 | 444 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 181 | 4 417 | 4 233 | 3 391 | 3 289 | 3 521 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 417 | 4 233 | 3 391 | 3 289 | 3 521 | 2 724 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 417 | 4 233 | 3 391 | 3 289 | 3 521 | 2 724 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 5,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,54 | 7,86 | 2,39 | 0,73 | 1,12 | 4,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,54 | 7,86 | 2,39 | 0,73 | 1,12 | 4,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 | 2,28 | 0,18 | 0,40 | 0,63 | 1,84 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,96 | 0,85 | 0,71 | 0,84 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,04 | 0,17 | 0,40 | 0,18 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 79,8 % | 94,8 % | 55,8 % | 44,1 % | 57,7 % | 47,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 82,9 % | 99,1 % | 65,2 % | 61,7 % | 68,3 % | 49,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.