Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЙ ЭКСПРЕСС-СОЧИ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЙ ЭКСПРЕСС-СОЧИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 138 | 1 502 | 2 076 | 1 989 | 2 109 | 2 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 99 | 96 | 93 | 91 | 89 | 60 |
| Основные средства на конец отчетного года | 99 | 96 | 93 | 91 | 89 | 60 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 039 | 1 406 | 1 983 | 1 898 | 2 020 | 2 643 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 743 | 392 | 694 | 378 | 517 | 770 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 296 | 1 014 | 1 289 | 1 520 | 1 503 | 1 873 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 850 | 2 138 | 1 502 | 2 076 | 1 989 | 2 109 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 99 | 96 | 93 | 91 | 89 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 | 99 | 96 | 93 | 91 | 89 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 834 | 2 039 | 1 406 | 1 983 | 1 898 | 2 020 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 621 | 743 | 392 | 694 | 378 | 517 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 213 | 1 296 | 1 014 | 1 289 | 1 520 | 1 503 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 138 | 1 502 | 2 076 | 1 989 | 2 109 | 2 703 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 457 | 1 384 | 1 487 | 1 899 | 1 875 | 2 323 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 681 | 118 | 589 | 90 | 234 | 380 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 681 | 118 | 589 | 90 | 234 | 218 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 162 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 850 | 2 138 | 1 502 | 2 076 | 1 989 | 2 109 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 522 | 1 457 | 1 384 | 1 487 | 1 899 | 1 875 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 328 | 681 | 118 | 589 | 90 | 234 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 328 | 681 | 118 | 589 | 90 | 234 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 874 | 1 357 | 1 117 | 1 137 | 1 757 | 1 889 |
| Выручка за предыдущий год | 6 593 | 5 689 | 5 157 | 4 303 | 4 971 | 5 611 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 719 | 4 332 | 4 040 | 3 166 | 3 214 | 3 722 |
| Выручка за отчетный год | 5 689 | 5 157 | 4 303 | 4 971 | 5 611 | 7 535 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 357 | 1 117 | 1 137 | 1 757 | 1 889 | 2 677 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 357 | 1 117 | 1 137 | 1 757 | 1 889 | 2 677 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 332 | 4 040 | 3 166 | 3 214 | 3 722 | 4 858 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 874 | 1 357 | 1 117 | 1 137 | 1 757 | 1 889 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 300 | 933 | 843 | 1 458 | 1 233 | 1 945 |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 396 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 86 | 184 | 294 | 299 | 656 | 1 128 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 759 | 1 300 | 933 | 843 | 1 458 | 1 233 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 29 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 116 | 86 | 184 | 294 | 299 | 656 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 505 | 1 020 | 770 | 704 | 1 212 | 976 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 254 | 280 | 163 | 139 | 246 | 257 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 280 | 163 | 139 | 246 | 257 | 370 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 020 | 770 | 704 | 1 212 | 976 | 1 575 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 020 | 770 | 704 | 1 212 | 976 | 1 575 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 770 тыс. ₽ | 704 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 976 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,99 | 11,92 | 3,37 | 21,09 | 8,63 | 6,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,99 | 11,92 | 3,37 | 21,09 | 8,63 | 6,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,90 | 8,59 | 2,19 | 16,89 | 6,42 | 4,93 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,92 | 0,72 | 0,95 | 0,89 | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 0,47 | 0,09 | 0,40 | 0,05 | 0,12 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,7 % | 51,3 % | 33,9 % | 60,9 % | 46,3 % | 58,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,0 % | 55,6 % | 47,3 % | 63,8 % | 52,1 % | 67,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.