Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 4 183 | 9 412 | 11 783 | 8 774 | 68 915 | 54 704 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 627 | 2 340 | 339 | 339 | 7 223 | 838 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 695 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 593 | 348 | 6 884 | 499 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 992 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 1 556 | 7 072 | 11 444 | 8 435 | 61 692 | 53 866 |
| Запасы на конец отчетного года | 364 | 18 002 | 15 596 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 1 555 | 6 534 | 2 859 | 2 650 | 43 690 | 31 501 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 785 | 5 785 | 6 769 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 174 | 2 800 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 11 | 4 183 | 9 412 | 11 783 | 8 774 | 68 915 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 627 | 2 340 | 339 | 339 | 7 223 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 992 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 593 | 348 | 6 884 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 034 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 339 | 339 | 339 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 11 | 1 556 | 7 072 | 11 444 | 8 435 | 61 692 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 364 | 18 002 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 1 | 1 555 | 2 859 | 2 650 | 43 690 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 534 | 5 785 | 5 785 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 174 | 2 800 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 4 183 | 9 412 | 11 783 | 8 774 | 68 915 | 54 704 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 89 | 886 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 79 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 339 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 339 | 347 | 347 | 347 | 347 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 347 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 755 | 8 179 | 11 910 | 8 888 | 68 996 | 54 775 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 766 | 6 | 3 006 | 8 001 | 5 200 | 31 969 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 990 | 8 173 | 8 904 | 887 | 63 796 | 22 806 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 11 | 4 183 | 9 412 | 11 783 | 8 774 | 68 915 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 8 | 89 | 886 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 876 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 339 | 347 | 347 | 347 | 347 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 347 | 347 | 347 | 347 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 339 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 3 755 | 8 179 | 11 910 | 8 888 | 68 996 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 2 765 | 6 | 3 006 | 8 001 | 5 200 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 990 | 8 173 | 8 904 | 887 | 63 796 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 | 1 029 | 7 040 | 22 | 455 | ||
| Выручка за предыдущий год | 873 | 18 153 | 3 520 | 1 213 | 143 364 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 729 | 17 124 | 3 520 | 1 191 | 142 909 | ||
| Выручка за отчетный год | 873 | 18 153 | 3 520 | 1 213 | 143 364 | 136 583 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 873 | 1 029 | 22 | 455 | 101 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 144 | 1 029 | 22 | 455 | 101 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 729 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 124 | 3 520 | 1 191 | 142 909 | 136 482 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 144 | 1 029 | 22 | 455 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 101 | 1 007 | 33 | 13 | 41 | 13 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 801 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 22 | 1 768 | 9 | 414 | 88 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 101 | 1 007 | 33 | 13 | 41 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 801 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 43 | 22 | 1 768 | 9 | 414 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 797 | 26 | 10 | 33 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 210 | 7 | 3 | 8 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 210 | 7 | 3 | 8 | 3 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 339 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 339 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 81 | 797 | 26 | 10 | 33 | 10 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | 797 | 26 | 10 | 33 | 10 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 797 | 26 | 10 | 33 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 89 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 764 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 308 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 436 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 807 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 807 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 799 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 8 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 45 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 81 тыс. ₽ | 797 тыс. ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 886 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | 0,09 |
| Финансовый рычаг | — | 9,62 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 8,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 90,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 8 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.