Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЛУАТАЦИОННИК", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЛУАТАЦИОННИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 068 | 1 789 | 2 828 | 5 931 | 1 613 | 2 219 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 | 158 | 136 | 115 | 97 | 79 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 | 158 | 136 | 115 | 97 | 79 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 047 | 1 630 | 2 693 | 5 816 | 1 516 | 2 140 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 19 | 3 988 | 20 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 834 | 1 623 | 2 127 | 1 513 | 1 293 | 1 579 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 213 | 547 | 315 | 223 | 541 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 029 | 1 295 | 1 625 | 2 829 | 1 961 | 1 568 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 127 | 108 | 158 | 136 | 115 | 97 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 127 | 108 | 158 | 136 | 115 | 97 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 902 | 1 187 | 1 467 | 2 693 | 1 846 | 1 471 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 7 | 19 | 19 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 661 | 974 | 1 460 | 2 127 | 1 512 | 1 248 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 232 | 213 | 547 | 315 | 223 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 068 | 1 789 | 2 828 | 5 930 | 1 613 | 2 219 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 922 | 5 050 | 765 | 887 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 433 | 1 814 | 1 906 | 880 | 836 | 1 332 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 281 | 179 | 259 | 179 | 12 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 152 | 1 635 | 1 647 | 701 | 836 | 1 320 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 029 | 1 295 | 1 625 | 2 828 | 1 961 | 1 568 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 922 | 1 082 | 765 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 046 | 1 381 | 1 650 | 1 906 | 879 | 803 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 286 | 281 | 179 | 259 | 179 | 12 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 760 | 1 100 | 1 471 | 1 647 | 700 | 791 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 | 128 | 243 | 1 146 | 406 | 486 |
| Выручка за предыдущий год | 6 575 | 6 687 | 6 064 | 8 078 | 5 472 | 5 936 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 469 | 6 559 | 5 821 | 6 932 | 5 066 | 5 450 |
| Выручка за отчетный год | 6 514 | 6 064 | 8 078 | 5 472 | 5 936 | 6 164 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 243 | 1 146 | 4 374 | 486 | 380 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 243 | 1 146 | 4 374 | 486 | 380 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 576 | 5 821 | 6 932 | 1 098 | 5 450 | 5 784 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 106 | 128 | 243 | 1 146 | 406 | 486 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 191 | 1 101 | 4 328 | 302 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | 2 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 120 | 54 | 31 | 46 | 619 | 78 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 | 129 | 221 | 1 101 | 360 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | 2 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 32 | 24 | 31 | 46 | 619 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | 129 | 221 | 1 101 | 183 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 177 | 176 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 177 | 176 | 179 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 191 | 1 101 | 4 151 | 123 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 191 | 1 101 | 4 151 | 123 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -149 тыс. ₽ | 191 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | -309 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -365 тыс. ₽ | -25 тыс. ₽ | 922 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ | 765 тыс. ₽ | 887 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 0,90 | 1,41 | 6,61 | 1,81 | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,89 | 1,40 | 2,08 | 1,81 | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,00 | 0,29 | 0,36 | 0,27 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | -0,34 | -0,01 | 0,33 | 0,85 | 0,47 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | — | — | 2,07 | 0,17 | 1,11 | 1,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,0 % | 10,7 % | 38,9 % | 70,0 % | -19,2 % | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 119,4 % | 82,2 % | -40,4 % | 13,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 1 дн. | 1 326 дн. | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.