Финансы ООО "АРЕАЛ-ПРОФИТ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕАЛ-ПРОФИТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 210 | 1 183 | 3 123 | 3 011 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 210 | 1 183 | 3 123 | 3 011 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 1 104 | 3 013 | 2 642 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 119 | 13 | 54 | 351 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 72 | 66 | 56 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 224 | 1 183 | 3 124 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 224 | 1 183 | 3 124 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 1 104 | 3 013 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 133 | 13 | 55 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 72 | 66 | 56 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 210 | 1 183 | 3 123 | 3 011 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 111 | 988 | 1 019 | 1 008 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 799 | 1 483 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 799 | 1 483 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 | 195 | 305 | 519 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 | 24 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 99 | 195 | 276 | 495 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 224 | 1 183 | 3 124 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 112 | 988 | 1 019 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 799 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 799 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 | 195 | 306 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 | 195 | 277 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 | 1 105 | 132 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 396 | 12 334 | 3 083 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 260 | 11 229 | 2 951 | |
| Выручка за отчетный год | 2 396 | 12 334 | 3 081 | 2 591 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 105 | 129 | 85 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 105 | 129 | 85 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 260 | 11 229 | 2 952 | 2 506 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 136 | 1 105 | 132 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 1 095 | 40 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 10 | 90 | 91 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 127 | 1 095 | 43 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 10 | 90 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 876 | 34 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 219 | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 219 | 9 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 102 | 876 | 31 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 | 876 | 31 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,4 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 102 тыс. ₽ | 876 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | -10 тыс. ₽ |
| Активы | 210 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 111 тыс. ₽ | 988 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,12 | 6,07 | 10,24 | 5,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,93 | 0,41 | 0,36 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 | 0,34 | 0,18 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,84 | 0,33 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 0,89 | 0,20 | 2,06 | 1,99 |
| Рентабельность продаж | 5,7 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 4,3 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 48,6 % | 74,0 % | 1,0 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,9 % | 88,7 % | 3,0 % | -1,0 % |
| Оборачиваемость активов | 11,41 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 18 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 36 дн. | 373 дн. | 385 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 5,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.