Финансы ООО "ПЕГАС", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕГАС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 432 | 27 162 | 33 773 | 33 917 | 33 917 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 432 | 27 162 | 33 773 | 33 917 | 33 917 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 101 | 16 220 | 21 072 | 18 036 | 18 036 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 252 | 10 925 | 12 654 | 15 881 | 15 881 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 79 | 17 | 47 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 | 19 960 | 27 162 | 33 773 | 33 917 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 19 960 | 27 162 | 33 773 | 33 917 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 361 | 16 220 | 21 072 | 18 036 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 538 | 10 925 | 12 654 | 15 881 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 61 | 17 | 47 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 432 | 27 162 | 33 773 | 33 917 | 33 917 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 260 | 10 167 | 11 142 | 10 963 | 10 963 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 172 | 16 995 | 22 631 | 22 954 | 22 954 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 172 | 16 995 | 22 631 | 22 954 | 22 954 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 | 19 960 | 27 162 | 33 773 | 33 917 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | 12 287 | 10 167 | 11 142 | 10 963 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 673 | 16 995 | 22 631 | 22 954 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 673 | 16 995 | 22 631 | 22 954 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 209 | 301 | 565 | ||
| Выручка за предыдущий год | 25 249 | 10 177 | 9 302 | 17 643 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 040 | 10 808 | 9 001 | 17 078 | |
| Выручка за отчетный год | 5 416 | 10 177 | 9 302 | 17 643 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 301 | 565 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 301 | 565 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 139 | 10 808 | 9 001 | 17 078 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 209 | 301 | 565 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 454 | 552 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 362 | 163 | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 150 | 10 | 15 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 166 | 454 | 552 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 362 | 163 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 150 | 10 | 15 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 166 | 363 | 435 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 96 | 91 | 117 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 96 | 91 | 117 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 200 | 363 | 435 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 200 | 363 | 435 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,4 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 200 тыс. ₽ | -515 тыс. ₽ | 363 тыс. ₽ | 435 тыс. ₽ | — |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 33,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 260 тыс. ₽ | 10,2 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,60 | 1,49 | 1,48 | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,64 | 0,56 | 0,69 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,37 | 0,33 | 0,32 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 4,51 | 1,67 | 2,03 | 2,09 | 2,09 |
| Рентабельность продаж | 5,1 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,7 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,0 % | -1,9 % | 1,1 % | 1,3 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 76,9 % | -5,1 % | 3,3 % | 4,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 3,78 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 78 дн. | 548 дн. | 854 дн. | 385 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.