Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕОЛ ИТАЛИЯ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕОЛ ИТАЛИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 963 | 4 051 | 7 046 | 3 646 | 3 231 | 3 051 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 298 | 1 058 | 744 | 459 | 179 | 105 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 298 | 1 058 | 744 | 459 | 179 | 105 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 665 | 2 993 | 6 302 | 3 187 | 3 052 | 2 946 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 127 | 1 115 | 1 416 | 812 | 432 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 292 | 1 554 | 4 481 | 809 | 1 465 | 1 756 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 373 | 312 | 706 | 926 | 773 | 756 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | 2 | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 081 | 4 963 | 4 051 | 7 046 | 3 646 | 3 231 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 298 | 1 058 | 744 | 459 | 179 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 298 | 1 058 | 744 | 459 | 179 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 081 | 3 665 | 2 993 | 6 302 | 3 187 | 3 052 |
| Запасы на конец предыдущего года | 453 | 1 127 | 1 115 | 1 416 | 812 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 452 | 2 292 | 1 554 | 4 481 | 809 | 1 465 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 176 | 1 373 | 312 | 706 | 926 | 773 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 963 | 4 051 | 7 046 | 3 646 | 3 231 | 3 051 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 348 | 2 407 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 397 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 414 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 414 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 615 | 7 138 | 14 357 | 10 581 | 700 | 644 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | 612 | 8 962 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 585 | 6 526 | 14 357 | 1 619 | 700 | 644 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 081 | 4 963 | 4 051 | 7 046 | 3 646 | 3 231 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 819 | 1 348 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 414 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 414 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 262 | 3 615 | 7 138 | 14 357 | 10 581 | 700 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 612 | 8 962 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 262 | 3 585 | 6 526 | 14 357 | 1 619 | 700 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 916 | 23 518 | 30 252 | 25 220 | ||
| Выручка за предыдущий год | 29 392 | 37 201 | 43 131 | 36 085 | 45 774 | 33 879 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 476 | 37 753 | 45 980 | 12 567 | 15 522 | 8 659 |
| Выручка за отчетный год | 37 201 | 43 131 | 36 085 | 45 774 | 33 879 | 27 283 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 252 | 25 220 | 21 896 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 450 | 6 909 | 4 037 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 802 | 18 311 | 17 859 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 753 | 45 980 | 39 594 | 15 522 | 8 659 | 5 387 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 916 | 1 450 | 6 909 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 027 | 28 802 | 18 311 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 718 | 6 262 | 3 464 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 2 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | 54 | 90 | 2 | 2 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 668 | 310 | 193 | 23 | 17 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 493 | 1 842 | 829 | 753 | 662 | 575 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 781 | 718 | 6 262 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | 54 | 90 | 2 | 2 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | 668 | 310 | 193 | 23 | 17 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 163 | 493 | 1 842 | 450 | 753 | 662 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 781 | 376 | 6 052 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 379 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | |||||
| Прочее за отчетный год | 342 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 376 | 6 052 | 3 291 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 376 | 6 052 | 3 291 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 376 | 6 052 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -471 тыс. ₽ | -4,4 млн ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | -3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | -0,76 |
| Финансовый рычаг | 2,68 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,5 % | -109,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -34,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 9 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -76 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.