Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКС БИЛДИНГ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКС БИЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 299 | 3 323 | 1 604 | 1 021 | 11 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 169 | 1 966 | 1 374 | 871 | 60 |
| Основные средства на конец отчетного года | 115 | 1 966 | 1 374 | 871 | 501 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 54 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 130 | 1 356 | 229 | 150 | 11 648 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 358 | 217 | 217 | 3 120 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 916 | 624 | 12 | 150 | 8 406 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 856 | 515 | 223 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 | 3 354 | 3 354 | 2 464 | 3 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 1 860 | 1 860 | 1 374 | 431 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 860 | 1 860 | 1 374 | 871 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 1 494 | 1 494 | 1 089 | 3 552 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 308 | 308 | 217 | 248 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 348 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 183 | 1 183 | 872 | 3 001 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 3 | 56 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 299 | 3 323 | 1 604 | 1 021 | 11 697 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 575 | 406 | 30 | 15 | 5 727 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 391 | 15 | 5 712 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 102 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 622 | 2 916 | 1 574 | 1 006 | 5 970 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 409 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 213 | 2 916 | 1 574 | 1 006 | 5 970 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 | 3 354 | 3 354 | 2 464 | 3 982 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 1 552 | 1 552 | 1 416 | 1 219 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 537 | 1 537 | 1 401 | 1 204 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 1 802 | 1 802 | 1 048 | 2 763 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 1 802 | 1 802 | 1 048 | 2 763 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 5 092 | 5 092 | ||
| Выручка за предыдущий год | 39 762 | 39 762 | 801 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 | 34 670 | 34 670 | 6 079 | 963 |
| Выручка за отчетный год | 38 783 | 44 906 | 915 | 1 052 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 527 | 183 | 758 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 280 | 58 | 758 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 247 | 125 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 901 | 41 379 | 732 | 294 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 344 | 2 344 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 470 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 748 | 2 748 | 1 610 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 179 | 488 | 17 | 4 561 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 810 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 179 | 792 | 41 | 7 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 921 | 1 921 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 459 | 628 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 423 | 423 | 53 | 145 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 537 | 1 537 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 384 | 384 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 29 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 419 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 143 | 98 | 3 | 46 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 560 | 390 | 14 | 4 518 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 560 | 390 | 14 | 4 518 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 537 | 1 537 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 401 | 1 204 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 416 | 1 219 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 128 | 1 204 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 143 | 1 219 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 273 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 273 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 273 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 273 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 406 | 30 | 15 | 5 738 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 552 | 1 552 | 1 416 | 1 219 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 522 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 522 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 442 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 80 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 304 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 304 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 218 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 38,8 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 560 тыс. ₽ | 390 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ |
| Активы | 11,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 575 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 0,47 | 0,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,39 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,74 | 0,18 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | — | — |
| Финансовый рычаг | 18,65 | — | — |
| Рентабельность продаж | 4,9 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 11,7 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,43 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 18 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 2 дн. | 108 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.