Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 664 | 11 904 | 17 117 | 25 363 | 27 618 | 30 984 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 664 | 11 904 | 17 117 | 25 363 | 27 618 | 30 984 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 012 | 5 890 | 7 761 | 11 263 | 17 212 | 18 102 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 966 | 4 227 | 8 840 | 13 760 | 10 381 | 12 605 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 686 | 1 787 | 516 | 340 | 25 | 277 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 550 | 10 664 | 11 904 | 17 243 | 25 363 | 27 618 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 550 | 10 664 | 11 904 | 17 243 | 25 363 | 27 618 |
| Запасы на конец предыдущего года | 432 | 6 012 | 5 890 | 7 423 | 11 263 | 17 212 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 817 | 1 966 | 4 227 | 9 303 | 13 760 | 10 381 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 302 | 2 686 | 1 787 | 516 | 340 | 25 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 664 | 11 904 | 17 117 | 25 363 | 27 618 | 30 984 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 468 | 7 029 | 12 748 | 22 008 | 23 497 | 35 819 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 458 | 7 019 | 12 738 | 21 998 | 23 487 | 35 809 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 196 | 4 875 | 4 369 | 3 356 | 4 121 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 900 | 1 698 | 1 382 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 296 | 3 177 | 2 987 | 3 356 | 4 121 | 4 756 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 550 | 10 664 | 11 904 | 17 243 | 25 363 | 27 618 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 839 | 3 468 | 7 029 | 12 114 | 22 008 | 23 497 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 829 | 3 458 | 7 019 | 12 104 | 21 998 | 23 487 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 712 | 7 196 | 4 875 | 5 130 | 3 356 | 4 121 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 200 | 2 900 | 1 698 | 1 400 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 512 | 4 296 | 3 177 | 3 730 | 3 356 | 4 121 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 147 | 6 761 | 9 540 | 13 969 | 23 896 | 28 309 |
| Выручка за предыдущий год | 19 098 | 13 394 | 16 998 | 19 061 | 37 378 | 39 729 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 951 | 6 633 | 7 458 | 5 092 | 13 482 | 11 420 |
| Выручка за отчетный год | 13 394 | 16 998 | 19 061 | 37 378 | 39 729 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 761 | 9 540 | 13 969 | 23 896 | 28 309 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 253 | 3 761 | 6 012 | 10 246 | 7 050 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 863 | 4 509 | 3 657 | 6 980 | 12 070 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 645 | 1 270 | 4 300 | 6 670 | 9 189 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 633 | 7 458 | 5 092 | 13 482 | 11 420 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 152 | 3 253 | 3 761 | 6 012 | 10 246 | 7 050 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 | 863 | 4 509 | 3 657 | 6 980 | 12 070 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 987 | 2 645 | 1 270 | 4 300 | 6 670 | 9 189 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 630 | 3 563 | 5 719 | 9 894 | 6 845 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 3 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 638 | 201 | 293 | 352 | 205 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 829 | 2 630 | 3 563 | 5 719 | 9 894 | 6 845 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 3 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 323 | 638 | 201 | 293 | 352 | 205 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 829 | 2 630 | 3 563 | 5 719 | 9 894 | 6 489 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 356 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 356 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 630 | 3 563 | 5 719 | 9 894 | 6 489 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 630 | 3 563 | 5 719 | 9 894 | 6 489 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 829 | 2 630 | 3 563 | 5 719 | 9 894 | 6 489 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 9,9 млн ₽ | — |
| Активы | 25,4 млн ₽ | 31,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,56 | -6,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,20 | -2,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | -0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 305 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности -6,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.