Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ ПЛАНЕТА", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ ПЛАНЕТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 259 | 4 143 | 11 843 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 637 | 418 | 200 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 637 | 418 | 200 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 622 | 3 725 | 11 643 |
| Запасы на конец отчетного года | 709 | 522 | 4 710 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 913 | 2 682 | 6 872 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 521 | 61 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 259 | 4 143 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 637 | 418 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 637 | 418 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 622 | 3 725 |
| Запасы на конец предыдущего года | 709 | 522 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 913 | 2 682 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 521 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 259 | 4 143 | 11 843 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 61 | 1 299 | 2 376 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 198 | 2 844 | 9 467 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 198 | 2 844 | 9 467 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 259 | 4 143 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 61 | 1 299 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 198 | 2 844 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 198 | 2 844 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 | 1 517 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 12 006 | 70 524 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 942 | 69 007 | |||||
| Выручка за отчетный год | 12 006 | 70 524 | 49 787 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 | 1 517 | 2 088 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 | 1 517 | 2 088 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 942 | 69 007 | 47 699 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 | 1 517 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 64 | 1 547 | 1 347 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 4 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 745 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 | 1 547 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 1 238 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 309 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 309 | 270 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 | 1 238 | 1 077 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 1 238 | 1 077 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 | 1 289 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 61 | 1 299 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 289 | 2 366 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 299 | 2 376 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 238 | 1 077 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 238 | 1 077 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 238 | 1 077 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 238 | 1 077 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 521 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 291 | 55 855 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 291 | 55 855 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 770 | 56 315 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 974 | 51 499 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 458 | 448 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 43 | 323 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 295 | 4 045 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 521 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 51 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 11,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 61 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 1,31 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 1,13 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,18 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,31 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 36,03 | 2,19 | 3,98 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 29,9 % | 9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,6 % | 95,3 % | 45,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 3 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.