Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РГК-СТРОЙ-ЮГ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РГК-СТРОЙ-ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 096 | 2 571 | 1 621 | 2 403 | 19 316 | 1 136 | 2 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 376 | 647 | 77 | 31 | 279 | 93 | 70 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 376 | 647 | 77 | 10 | 273 | 86 | 55 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 | 6 | 7 | 15 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 721 | 1 924 | 1 545 | 2 372 | 19 037 | 1 043 | 2 153 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 619 | 1 756 | 1 403 | 1 403 | 7 097 | 308 | 488 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 464 | 116 | 99 | 305 | 935 | 732 | 1 246 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 638 | 52 | 43 | 664 | 11 005 | 3 | 419 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 515 | 9 096 | 2 217 | 1 621 | 2 403 | 19 316 | 1 136 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 283 | 1 376 | 647 | 77 | 31 | 279 | 93 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 283 | 1 376 | 647 | 77 | 10 | 273 | 86 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 | 6 | 7 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 232 | 7 720 | 1 570 | 1 544 | 2 372 | 19 037 | 1 043 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 315 | 6 619 | 1 403 | 1 403 | 1 403 | 7 097 | 308 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 600 | 455 | 116 | 98 | 305 | 935 | 732 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 317 | 638 | 51 | 43 | 664 | 11 005 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 096 | 2 571 | 1 621 | 2 403 | 19 316 | 1 136 | 2 223 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 932 | 2 518 | 1 502 | 1 319 | 44 | 1 436 | 1 245 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 508 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 210 | 80 | 30 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | 210 | 80 | 30 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 163 | 53 | 18 | 874 | 19 272 | 948 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 607 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 163 | 53 | 18 | 874 | 19 272 | 341 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 515 | 9 096 | 2 217 | 1 621 | 2 403 | 19 316 | 1 136 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 932 | 2 181 | 1 502 | 1 319 | 44 | 1 436 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 922 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 210 | 80 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | 210 | 80 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 323 | 5 163 | 36 | 19 | 874 | 19 272 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 323 | 5 163 | 36 | 19 | 874 | 19 272 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 940 | 1 622 | 2 873 | 3 858 | |||
| Выручка за предыдущий год | 64 702 | 13 618 | 13 796 | 24 554 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 762 | 11 996 | 10 923 | 20 696 | |||
| Выручка за отчетный год | 64 702 | 13 618 | 13 796 | 24 554 | 608 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 679 | 2 873 | 3 858 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 679 | 2 873 | 3 858 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 762 | 11 939 | 10 923 | 20 696 | 743 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 940 | 1 622 | 2 873 | 3 858 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 300 | 804 | 2 073 | 2 632 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 165 | 1 184 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 300 | 879 | 678 | 173 | 800 | 1 391 | 1 324 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 5 640 | 427 | 2 073 | 2 632 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 165 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 2 300 | 1 199 | 678 | 173 | 800 | 1 391 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 741 | 1 419 | 2 005 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 810 | 899 | 598 | 654 | 627 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 899 | 654 | 627 | 205 | |||
| Прочее за отчетный год | 598 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 741 | 206 | 1 419 | 2 005 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 741 | 206 | 1 419 | 2 005 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 741 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -678 тыс. ₽ | -173 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | -480 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 44 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 85,83 | 2,71 | 0,99 | -2,74 | 2,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,89 | 1,11 | 0,62 | -1,93 | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,39 | 0,76 | 0,57 | -0,01 | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,55 | 0,00 | 1,26 | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,82 | 438,00 | -0,21 | 0,79 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -41,8 % | -7,2 % | 7,3 % | 176,5 % | -21,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -45,1 % | -13,1 % | 3 225,0 % | 139,6 % | -38,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 237 дн. | 5 дн. | 240 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.