Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АЛЫЕ ПАРУСА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АЛЫЕ ПАРУСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 255 | 262 | 50 | 44 | 48 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 43 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 212 | 262 | 50 | 44 | 48 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 156 | 201 | 50 | 44 | 48 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 61 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 | 255 | 262 | 50 | 44 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 43 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 88 | 211 | 262 | 50 | 44 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 | 187 | 201 | 50 | 44 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 24 | 61 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 255 | 262 | 50 | 44 | 48 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 487 | 489 | 144 | 138 | 142 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 353 | 353 | 138 | 138 | 126 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 134 | 136 | 6 | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 | 255 | 262 | 50 | 44 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 215 | 487 | 489 | 144 | 138 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 136 | 353 | 353 | 138 | 138 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 | 134 | 136 | 6 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 79 | |||
| Выручка за предыдущий год | 58 | 52 | 299 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 252 | 220 | 133 | ||
| Выручка за отчетный год | 52 | 299 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 79 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 252 | 220 | 133 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 79 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 204 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 22 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 15 | 22 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 9 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 43 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 48 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 48 тыс. ₽ | -133 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 262 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -227 тыс. ₽ | -94 тыс. ₽ | -94 тыс. ₽ | -94 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 0,35 | 0,32 | 0,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,35 | 0,32 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,87 | -1,88 | -2,14 | -1,96 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,3 % | -266,0 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -196 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.